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单位净值|累计净值		 2026-06-09
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 014423 汇丰晋信研究精选混合 基金吧 档案 0.7687 0.7687 0.7336 0.7336 0.0351 4.78% 开放申购 0.15% 购买
2 014917 汇丰晋信时代先锋混合A 基金吧 档案 0.7181 0.7181 0.6858 0.6858 0.0323 4.71% 开放申购 0.15% 购买
3 014918 汇丰晋信时代先锋混合C 基金吧 档案 0.7015 0.7015 0.6700 0.6700 0.0315 4.70% 开放申购 0.00% 购买
4 540002 汇丰晋信龙腾混合A 基金吧 档案 1.0654 3.5614 1.0222 3.5182 0.0432 4.23% 开放申购 0.15% 购买
5 019244 汇丰晋信龙腾混合C 基金吧 档案 1.0546 1.0546 1.0119 1.0119 0.0427 4.22% 开放申购 0.00% 购买
6 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 基金吧 档案 2.4580 2.5580 2.3646 2.4646 0.0934 3.95% 开放申购 0.15% 购买
7 013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 基金吧 档案 2.4012 2.4012 2.3100 2.3100 0.0912 3.95% 开放申购 0.00% 购买
8 540003 汇丰晋信动态策略混合A 基金吧 档案 3.4591 4.0991 3.3312 3.9712 0.1279 3.84% 开放申购 0.15% 购买
9 016335 汇丰晋信动态策略混合C 基金吧 档案 3.3935 3.3935 3.2680 3.2680 0.1255 3.84% 开放申购 0.00% 购买
10 960003 汇丰晋信动态策略混合H 基金吧 档案 2.1995 2.1995 2.1181 2.1181 0.0814 3.84% 开放申购 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2026-06-09
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 基金吧 档案 2.4580 2.5580 2.3646 2.4646 0.0934 3.95% 开放申购 0.15% 购买
2 013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 基金吧 档案 2.4012 2.4012 2.3100 2.3100 0.0912 3.95% 开放申购 0.00% 购买
3 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 基金吧 档案 2.3819 2.3819 2.2948 2.2948 0.0871 3.80% 开放申购 0.15% 购买
4 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 基金吧 档案 2.2602 2.2602 2.1776 2.1776 0.0826 3.79% 开放申购 0.00% 购买
5 019916 富国医药创新股票A 基金吧 档案 1.4035 1.4035 1.3653 1.3653 0.0382 2.80% 开放申购 0.15% 购买
6 019917 富国医药创新股票C 基金吧 档案 1.3836 1.3836 1.3459 1.3459 0.0377 2.80% 开放申购 0.00% 购买
7 008107 华商医药医疗行业股票 基金吧 档案 0.9258 0.9258 0.9035 0.9035 0.0223 2.47% 开放申购 0.15% 购买
8 003231 创金合信医疗保健股票C 基金吧 档案 1.5251 1.3930 1.4901 1.3610 0.0350 2.35% 开放申购 0.00% 购买
9 003230 创金合信医疗保健股票A 基金吧 档案 1.6018 1.5505 1.5651 1.5150 0.0367 2.34% 开放申购 0.15% 购买
10 005628 汇安趋势动力股票A 基金吧 档案 2.3751 2.3751 2.3240 2.3240 0.0511 2.20% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-06-09
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 014423 汇丰晋信研究精选混合 基金吧 档案 0.7687 0.7687 0.7336 0.7336 0.0351 4.78% 开放申购 0.15% 购买
2 014917 汇丰晋信时代先锋混合A 基金吧 档案 0.7181 0.7181 0.6858 0.6858 0.0323 4.71% 开放申购 0.15% 购买
3 014918 汇丰晋信时代先锋混合C 基金吧 档案 0.7015 0.7015 0.6700 0.6700 0.0315 4.70% 开放申购 0.00% 购买
4 540002 汇丰晋信龙腾混合A 基金吧 档案 1.0654 3.5614 1.0222 3.5182 0.0432 4.23% 开放申购 0.15% 购买
5 019244 汇丰晋信龙腾混合C 基金吧 档案 1.0546 1.0546 1.0119 1.0119 0.0427 4.22% 开放申购 0.00% 购买
6 540003 汇丰晋信动态策略混合A 基金吧 档案 3.4591 4.0991 3.3312 3.9712 0.1279 3.84% 开放申购 0.15% 购买
7 016335 汇丰晋信动态策略混合C 基金吧 档案 3.3935 3.3935 3.2680 3.2680 0.1255 3.84% 开放申购 0.00% 购买
8 960003 汇丰晋信动态策略混合H 基金吧 档案 2.1995 2.1995 2.1181 2.1181 0.0814 3.84% 开放申购 -- 购买
9 011578 汇丰晋信核心成长A 基金吧 档案 0.8137 0.8137 0.7843 0.7843 0.0294 3.75% 开放申购 0.15% 购买
10 011579 汇丰晋信核心成长C 基金吧 档案 0.7935 0.7935 0.7648 0.7648 0.0287 3.75% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-06-09
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 基金吧 档案 1.1462 1.1462 1.1419 1.1419 0.0043 0.38% 开放申购 0.08% 购买
2 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 基金吧 档案 1.1330 1.1330 1.1287 1.1287 0.0043 0.38% 开放申购 0.00% 购买
3 020019 国泰双利债券A 基金吧 档案 1.7242 2.1442 1.7196 2.1396 0.0046 0.27% 限大额 0.10% 购买
4 020020 国泰双利债券C 基金吧 档案 1.6365 2.0255 1.6321 2.0211 0.0044 0.27% 限大额 0.00% 购买
5 003341 工银瑞盈18个月定开债 基金吧 档案 1.3903 1.3903 1.3871 1.3871 0.0032 0.23% 暂停申购 0.08% 购买
6 016005 红土创新添利债券A 基金吧 档案 1.1012 1.1012 1.0987 1.0987 0.0025 0.23% 开放申购 0.08% 购买
7 016006 红土创新添利债券C 基金吧 档案 1.0890 1.0890 1.0865 1.0865 0.0025 0.23% 开放申购 0.00% 购买
8 010118 天弘多元收益债券A 基金吧 档案 1.3958 1.3958 1.3930 1.3930 0.0028 0.20% 开放申购 0.08% 购买
9 022527 天弘多元收益债券E 基金吧 档案 1.3881 1.3881 1.3853 1.3853 0.0028 0.20% 开放申购 0.00% 购买
10 010119 天弘多元收益债券C 基金吧 档案 1.3725 1.3725 1.3698 1.3698 0.0027 0.20% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-06-09
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 560780 半导体设备ETF广发 基金吧 档案 2.8477 2.8477 2.7792 2.7792 0.0685 2.46% 场内交易 -- 购买
2 159558 半导体设备ETF易方达 基金吧 档案 3.0240 3.0240 2.9517 2.9517 0.0723 2.45% 场内交易 -- 购买
3 562590 半导体设备ETF华夏 基金吧 档案 2.7186 2.7186 2.6536 2.6536 0.0650 2.45% 场内交易 -- 购买
4 159516 半导体设备ETF国泰 基金吧 档案 1.2890 2.5780 1.2583 2.5166 0.0307 2.44% 场内交易 -- 购买
5 018099 方正富邦中证保险C 基金吧 档案 1.0110 1.0110 0.9870 0.9870 0.0240 2.43% 开放申购 0.00% 购买
6 159327 半导体设备ETF万家 基金吧 档案 3.0806 3.0806 3.0079 3.0079 0.0727 2.42% 场内交易 -- 购买
7 167301 方正富邦中证保险A 基金吧 档案 1.0230 1.7080 0.9990 1.6680 0.0240 2.40% 开放申购 0.08% 购买
8 020356 华夏半导体材料设备ETF联接A 基金吧 档案 3.0840 3.0840 3.0138 3.0138 0.0702 2.33% 开放申购 0.12% 购买
9 020357 华夏半导体材料设备ETF联接C 基金吧 档案 3.0622 3.0622 2.9925 2.9925 0.0697 2.33% 开放申购 0.00% 购买
10 021532 天弘半导体设备指数A 基金吧 档案 2.9379 2.9379 2.8711 2.8711 0.0668 2.33% 开放申购 0.10% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-06-09
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.7536 0.7536 0.7416 0.7416 0.0120 1.62% 开放申购 1.50% 购买
2 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.7509 0.7509 0.7389 0.7389 0.0120 1.62% 开放申购 0.00% 购买
3 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.3175 6.1075 4.3106 6.1006 0.0069 0.16% 限大额 0.15% 购买
4 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 0.8938 0.8938 0.8949 0.8949 -0.0011 -0.12% 开放申购 0.15% 购买
5 025655 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 0.8901 0.8901 0.8912 0.8912 -0.0011 -0.12% 开放申购 0.00% 购买
6 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 基金吧 档案 0.9642 0.9642 0.9713 0.9713 -0.0071 -0.73% 开放申购 0.80% 购买
7 026443 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 基金吧 档案 0.9634 0.9634 0.9705 0.9705 -0.0071 -0.73% 开放申购 0.00% 购买
8 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1381 0.1381 0.1407 0.1407 -0.0026 -1.85% 开放申购 1.50% 购买
9 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 0.9408 0.9408 0.9586 0.9586 -0.0178 -1.86% 开放申购 1.50% 购买
10 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 2.1370 2.1370 2.1798 2.1798 -0.0428 -1.96% 限大额 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-06-10
单位净值|累计净值		 2026-06-09
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025914 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0096 1.0096 1.0112 1.0112 -0.0016 -0.16% 开放申购 0.00% 购买
2 025913 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0111 1.0111 1.0128 1.0128 -0.0017 -0.17% 开放申购 0.08% 购买
3 024496 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0273 1.0273 1.0292 1.0292 -0.0019 -0.18% 开放申购 0.00% 购买
4 026347 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0071 1.0071 1.0090 1.0090 -0.0019 -0.19% 开放申购 0.05% 购买
5 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0296 1.0296 1.0317 1.0317 -0.0021 -0.20% 开放申购 0.04% 购买
6 026348 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0057 1.0057 1.0077 1.0077 -0.0020 -0.20% 开放申购 0.00% 购买
7 025029 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.0135 1.0135 1.0159 1.0159 -0.0024 -0.24% 开放申购 0.06% 购买
8 025030 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.0120 1.0120 1.0144 1.0144 -0.0024 -0.24% 开放申购 0.00% 购买
9 026127 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 0.9971 0.9971 1.0001 1.0001 -0.0030 -0.30% 暂停申购 0.50% 购买
10 026128 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 0.9965 0.9965 0.9995 0.9995 -0.0030 -0.30% 暂停申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 10日
单位净值		 10日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 501046 财通多策略福鑫定开混合 10.0157 10.0157 106.59% 117.76% 422.85% 403.58% 330.65% 117.72% 901.47% 0.15% 购买
2 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 5.3466 5.3466 101.83% 111.14% 394.78% 398.56% -- 111.50% 434.66% 0.15% 购买
3 014915 财通匠心优选一年持有混合A 3.3218 3.3218 103.27% 112.72% 394.32% 377.13% 312.03% 113.40% 232.18% 0.15% 购买
4 001480 财通成长优选混合A 8.1610 8.1610 94.77% 103.31% 391.33% 385.77% 301.23% 105.26% 716.10% 0.15% 购买
5 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 5.2252 5.2252 101.43% 110.31% 390.86% 390.72% -- 110.77% 422.52% 0.00% 购买
6 014916 财通匠心优选一年持有混合C 3.2129 3.2129 102.87% 111.89% 390.44% 369.58% 302.27% 112.66% 221.29% 0.00% 购买
7 021528 财通成长优选混合C 4.6820 4.6820 94.60% 102.95% 389.24% 381.69% -- 104.90% 368.20% 0.00% 购买
8 006502 财通集成电路产业股票A 8.2028 8.2028 97.58% 105.36% 385.29% 431.24% 363.02% 107.37% 720.28% 0.15% 购买
9 006503 财通集成电路产业股票C 7.7244 7.7244 97.19% 104.55% 381.48% 422.80% 352.06% 106.65% 672.44% 0.00% 购买
10 004320 前海开源沪港深乐享生活 6.6187 6.6187 65.59% 99.53% 363.75% 474.69% 247.22% 93.64% 561.87% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 10日
单位净值		 10日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006502 财通集成电路产业股票A 8.2028 8.2028 97.58% 105.36% 385.29% 431.24% 363.02% 107.37% 720.28% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 7.7244 7.7244 97.19% 104.55% 381.48% 422.80% 352.06% 106.65% 672.44% 0.00% 购买
3 006265 红土创新新科技股票A 10.0739 10.1239 50.30% 91.09% 282.51% 395.18% 253.27% 95.42% 922.71% 0.15% 购买
4 001956 国联安科技动力 4.1491 4.1491 59.24% 61.76% 234.34% 237.27% 144.28% 63.56% 314.91% 0.15% 购买
5 010013 易方达信息行业精选股票A 2.8358 2.8758 52.62% 63.82% 230.05% 292.49% 213.39% 63.55% 190.01% 0.15% 购买
6 019024 易方达信息行业精选股票C 2.7984 2.8384 52.43% 63.42% 228.36% 288.42% -- 63.20% 271.73% 0.00% 购买
7 008382 融通产业趋势股票 2.3606 2.4156 54.20% 74.78% 224.39% 246.13% 204.75% 75.63% 147.56% 0.15% 购买
8 006081 海富通电子传媒股票A 6.2854 6.2854 52.26% 63.39% 220.57% 237.54% 109.66% 61.68% 528.54% 0.15% 购买
9 010391 易方达战略新兴产业股票A 2.6114 2.7514 48.71% 64.81% 219.02% 315.72% 235.16% 62.38% 178.95% 0.15% 购买
10 000411 景顺长城优质成长股票A 4.8740 5.4270 47.52% 64.22% 218.98% 294.34% 309.47% 63.34% 625.19% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 10日
单位净值		 10日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 501046 财通多策略福鑫定开混合 10.0157 10.0157 106.59% 117.76% 422.85% 403.58% 330.65% 117.72% 901.47% 0.15% 购买
2 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 5.3466 5.3466 101.83% 111.14% 394.78% 398.56% -- 111.50% 434.66% 0.15% 购买
3 014915 财通匠心优选一年持有混合A 3.3218 3.3218 103.27% 112.72% 394.32% 377.13% 312.03% 113.40% 232.18% 0.15% 购买
4 001480 财通成长优选混合A 8.1610 8.1610 94.77% 103.31% 391.33% 385.77% 301.23% 105.26% 716.10% 0.15% 购买
5 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 5.2252 5.2252 101.43% 110.31% 390.86% 390.72% -- 110.77% 422.52% 0.00% 购买
6 014916 财通匠心优选一年持有混合C 3.2129 3.2129 102.87% 111.89% 390.44% 369.58% 302.27% 112.66% 221.29% 0.00% 购买
7 021528 财通成长优选混合C 4.6820 4.6820 94.60% 102.95% 389.24% 381.69% -- 104.90% 368.20% 0.00% 购买
8 004320 前海开源沪港深乐享生活 6.6187 6.6187 65.59% 99.53% 363.75% 474.69% 247.22% 93.64% 561.87% 0.15% 购买
9 011369 华商均衡成长混合A 4.1206 4.1206 68.27% 106.01% 360.40% 464.08% 328.43% 109.24% 312.06% 0.15% 购买
10 011370 华商均衡成长混合C 3.9951 3.9951 68.02% 105.40% 357.68% 457.35% 320.85% 108.70% 299.51% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 10日
单位净值		 10日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001045 华夏可转债增强债券A 2.1280 2.1280 11.45% 23.84% 58.57% 77.02% 51.89% 20.11% 112.80% 0.08% 购买
2 012887 华夏可转债增强债券C 2.0988 2.0988 11.34% 23.59% 57.94% 75.62% 50.13% 19.90% 29.00% 0.00% 购买
3 006030 南方昌元可转债债券A 2.1926 2.2126 -0.05% 16.31% 52.38% 61.35% 46.33% 10.25% 122.50% 0.08% 购买
4 006031 南方昌元可转债债券C 2.1437 2.1437 -0.18% 16.01% 51.62% 59.74% 44.15% 10.00% 114.37% 0.00% 购买
5 020824 汇泉安阳纯债C 1.6749 1.9637 3.36% 3.67% 48.88% 55.45% -- 3.68% 108.34% 0.00% 购买
6 005273 华商可转债债券A 2.3024 2.3024 6.58% 19.84% 44.68% 40.15% 50.74% 15.52% 130.24% 0.08% 购买
7 005284 华商可转债债券C 2.2358 2.2358 6.47% 19.60% 44.10% 39.03% 48.94% 15.32% 123.58% 0.00% 购买
8 720003 财通收益增强债券A 2.0879 2.4369 9.95% 20.14% 42.92% 58.03% 55.34% 17.39% 175.41% 0.08% 购买
9 003204 财通收益增强债券C 1.9731 2.2501 9.85% 19.90% 42.36% 56.78% 53.50% 17.19% 148.12% 0.00% 购买
10 005246 国泰可转债债券A 2.0386 2.0386 13.50% 23.07% 41.20% 55.84% 47.91% 19.29% 103.86% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 10日
单位净值		 10日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008326 东财通信A 5.0765 5.0765 56.79% 85.61% 295.67% 390.15% 363.69% 82.40% 407.65% 0.10% 购买
2 008327 东财通信C 4.9960 4.9960 56.69% 85.39% 294.69% 387.75% 360.21% 82.20% 399.60% 0.00% 购买
3 515880 通信ETF国泰 1.6291 4.8873 48.15% 60.01% 274.05% 341.65% 323.29% 58.56% 388.78% -- 购买
4 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 4.1201 4.1201 47.14% 58.96% 259.74% 318.71% -- 57.31% 312.01% 0.10% 购买
5 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 4.1030 4.1030 47.07% 58.80% 259.03% 317.06% -- 57.17% 310.30% 0.00% 购买
6 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 3.9434 3.9434 45.84% 57.81% 251.56% 313.44% -- 55.39% 294.34% 0.10% 购买
7 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 3.9279 3.9279 45.77% 57.65% 250.89% 311.86% -- 55.26% 292.79% 0.00% 购买
8 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 4.5232 4.5232 45.28% 56.40% 245.55% 309.49% 298.84% 55.13% 352.32% 0.10% 购买
9 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 4.5025 4.5025 45.17% 56.17% 244.52% -- -- 54.92% 227.07% 0.00% 购买
10 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 4.4281 4.4281 45.17% 56.17% 244.49% 307.03% 295.26% 54.92% 342.81% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 10日
单位净值		 10日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 65.55% 80.56% 216.27% 302.16% 354.81% 83.20% 316.25% 0.15% 购买
2 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 65.34% 80.07% 214.69% 298.45% 348.98% 82.80% 308.35% 0.00% 购买
3 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 63.13% 73.86% 199.92% 285.52% 335.97% 77.63% 345.08% 0.15% 购买
4 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 62.92% 73.42% 198.50% 281.92% 330.32% 77.23% 336.65% 0.00% 购买
5 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A -- -- 58.93% 79.27% 178.10% 172.33% 235.10% 81.87% 238.45% 0.15% 购买
6 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C -- -- 58.82% 78.98% 177.16% 170.94% 232.12% 81.61% 235.31% 0.00% 购买
7 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- 52.72% 61.53% 143.43% 177.57% 261.99% 63.13% 322.15% 0.15% 购买
8 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C -- -- 52.48% 61.05% 141.94% 174.30% 255.56% 62.70% 313.87% 0.00% 购买
9 002892 华夏移动互联混合美元现汇 -- -- 57.82% 79.79% 139.29% 133.68% 70.90% 82.70% 189.53% 0.00% 购买
10 002893 华夏移动互联混合美元现钞 -- -- 57.82% 79.79% 139.29% 133.68% 70.90% 82.70% 189.53% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 10日
单位净值		 10日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 30.97% 41.91% 117.83% 115.65% 95.01% 39.15% 83.15% 0.15% 购买
2 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 30.84% 41.63% 116.98% 113.92% 92.70% 38.91% 91.61% 0.00% 购买
3 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 28.41% 38.84% 109.76% 117.05% 95.67% 36.98% 86.12% 0.12% 购买
4 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 28.32% 38.64% 109.12% 115.74% 93.92% 36.80% 84.03% 0.00% 购买
5 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 25.89% 35.94% 107.60% 115.71% 94.67% 34.26% 80.03% 0.12% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 25.79% 35.74% 106.97% 114.41% 92.92% 34.08% 77.62% 0.00% 购买
7 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- 25.48% 36.78% 94.10% 101.56% 83.46% 34.76% 61.43% 0.12% 购买
8 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- 25.36% 36.51% 93.32% 99.96% 81.28% 34.53% 58.37% 0.00% 购买
9 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A -- -- 30.04% 40.20% 81.80% 102.92% 73.54% 37.96% 45.13% 0.12% 购买
10 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C -- -- 29.84% 39.78% 80.71% 100.50% 70.44% 37.59% 41.19% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-06-10
万份收益|7日年化		 2026-06-09
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 620011 金元顺安金元宝货币B 基金吧 档案 0.6582 1.2460% 0.2647 1.2370% 2014-08-01 苏利华等 0.00% 购买
2 620010 金元顺安金元宝货币A 基金吧 档案 0.5925 1.0080% 0.2042 0.9990% 2014-08-01 苏利华等 0.00% 购买
3 003753 工银如意货币B 基金吧 档案 0.5697 1.3070% 0.3209 1.3300% 2016-12-23 王朔等 0.00% 购买
4 019967 工银如意货币C 基金吧 档案 0.5697 1.3070% 0.3209 1.3300% 2023-11-03 王朔等 0.00% 购买
5 004072 金元顺安金通宝货币A 基金吧 档案 0.5686 1.2470% 0.2817 1.2740% 2017-01-20 章文凝 0.00% 购买
6 007866 创金合信货币C 基金吧 档案 0.5673 1.3920% 0.3974 1.2980% 2019-08-19 郑振源等 0.00% 购买
7 001909 创金合信货币A 基金吧 档案 0.5558 1.3510% 0.3864 1.2570% 2015-10-22 郑振源等 0.00% 购买
8 000301 德邦德利货币B 基金吧 档案 0.5233 1.6430% 0.4947 1.6280% 2013-09-16 张晶等 0.00% 购买
9 018875 创金合信货币E 基金吧 档案 0.5206 1.2190% 0.3506 1.1250% 2023-07-17 郑振源等 0.00% 购买
10 003752 工银如意货币A 基金吧 档案 0.5037 1.0640% 0.2548 1.0870% 2016-12-23 王朔等 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-06-10

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-06-10
单位净值|累计净值		 2026-06-09
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-06-10

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-06-10
单位净值|累计净值		 2026-06-09
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 560780 半导体设备ETF广发 基金吧 2.8477 2.8477 2.7792 2.7792 0.0685 2.46%
2 159558 半导体设备ETF易方达 基金吧 3.0240 3.0240 2.9517 2.9517 0.0723 2.45%
3 562590 半导体设备ETF华夏 基金吧 2.7186 2.7186 2.6536 2.6536 0.0650 2.45%
4 159516 半导体设备ETF国泰 基金吧 1.2890 2.5780 1.2583 2.5166 0.0307 2.44%
5 159327 半导体设备ETF万家 基金吧 3.0806 3.0806 3.0079 3.0079 0.0727 2.42%
6 517380 创新药ETF天弘 基金吧 0.6500 0.6500 0.6372 0.6372 0.0128 2.01%
7 588170 科创半导体ETF华夏 基金吧 2.5920 2.5920 2.5415 2.5415 0.0505 1.99%
8 159316 港股通创新药ETF易方达 基金吧 0.9923 0.9923 0.9729 0.9729 0.0194 1.99%
9 589020 科创半导体设备ETF鹏华 基金吧 2.0919 2.0919 2.0514 2.0514 0.0405 1.97%
10 520690 港股创新药ETF博时 基金吧 0.6365 0.6365 0.6242 0.6242 0.0123 1.97%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-06-10
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 8.2028 06-10 -2.33% 3.13% 39.16% 97.58% 105.36% 385.29% 363.02% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 7.7244 06-10 -2.33% 3.11% 39.07% 97.19% 104.55% 381.48% 352.06% 0.00% 购买
3 006265 红土创新新科技股票A 股票型 10.0739 06-10 -2.90% 0.77% 12.38% 50.30% 91.09% 282.51% 253.27% 0.15% 购买
4 001956 国联安科技动力 股票型 4.1491 06-10 -3.42% -5.39% 7.41% 59.24% 61.76% 234.34% 144.28% 0.15% 购买
5 010013 易方达信息行业精选股票A 股票型 2.8358 06-10 -2.38% -1.36% 14.69% 52.62% 63.82% 230.05% 213.39% 0.15% 购买
6 019024 易方达信息行业精选股票C 股票型 2.7984 06-10 -2.38% -1.37% 14.64% 52.43% 63.42% 228.36% -- 0.00% 购买
7 008382 融通产业趋势股票 股票型 2.3606 06-10 -3.55% -3.53% 9.34% 54.20% 74.78% 224.39% 204.75% 0.15% 购买
8 006081 海富通电子传媒股票A 股票型 6.2854 06-10 -2.58% -1.45% 14.14% 52.26% 63.39% 220.57% 109.66% 0.15% 购买
9 010391 易方达战略新兴产业股票A 股票型 2.6114 06-10 -2.49% -1.57% 13.93% 48.71% 64.81% 219.02% 235.16% 0.15% 购买
10 000411 景顺长城优质成长股票A 股票型 4.8740 06-10 -2.97% -4.49% 14.36% 47.52% 64.22% 218.98% 309.47% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 混合型-偏股 5.3466 06-10 -1.88% 3.01% 43.30% 101.83% 111.14% 394.78% -- 0.15% 购买
2 014915 财通匠心优选一年持有混合A 混合型-偏股 3.3218 06-10 -1.95% 3.00% 43.92% 103.27% 112.72% 394.32% 312.03% 0.15% 购买
3 001480 财通成长优选混合A 混合型-灵活 8.1610 06-10 -2.35% 3.02% 38.20% 94.77% 103.31% 391.33% 301.23% 0.15% 购买
4 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 混合型-偏股 5.2252 06-10 -1.88% 2.99% 43.20% 101.43% 110.31% 390.86% -- 0.00% 购买
5 014916 财通匠心优选一年持有混合C 混合型-偏股 3.2129 06-10 -1.95% 2.99% 43.82% 102.87% 111.89% 390.44% 302.27% 0.00% 购买
6 021528 财通成长优选混合C 混合型-灵活 4.6820 06-10 -2.34% 3.01% 38.15% 94.60% 102.95% 389.24% -- 0.00% 购买
7 011369 华商均衡成长混合A 混合型-偏股 4.1206 06-10 -3.03% -2.15% 18.70% 68.27% 106.01% 360.40% 328.43% 0.15% 购买
8 011370 华商均衡成长混合C 混合型-偏股 3.9951 06-10 -3.03% -2.16% 18.64% 68.02% 105.40% 357.68% 320.85% 0.00% 购买
9 720001 财通价值动量混合A 混合型-灵活 15.5990 06-10 -2.30% 2.78% 34.57% 80.86% 89.45% 341.27% 266.95% 0.15% 购买
10 021523 财通价值动量混合C 混合型-灵活 4.0540 06-10 -2.31% 2.76% 34.51% 80.66% 89.09% 339.70% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 2.1280 06-10 -1.15% -0.52% 4.13% 11.45% 23.84% 58.57% 51.89% 0.08% 购买
2 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 2.0988 06-10 -1.15% -0.53% 4.10% 11.34% 23.59% 57.94% 50.13% 0.00% 购买
3 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 2.1926 06-10 -1.11% -2.45% -5.75% -0.05% 16.31% 52.38% 46.33% 0.08% 购买
4 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 2.1437 06-10 -1.11% -2.46% -5.79% -0.18% 16.01% 51.62% 44.15% 0.00% 购买
5 020824 汇泉安阳纯债C 债券型-长债 1.6749 06-10 -0.03% -0.07% 0.27% 3.36% 3.67% 48.88% -- 0.00% 购买
6 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.3024 06-10 -0.92% -2.03% 2.64% 6.58% 19.84% 44.68% 50.74% 0.08% 购买
7 005284 华商可转债债券C 债券型-混合二级 2.2358 06-10 -0.92% -2.03% 2.60% 6.47% 19.60% 44.10% 48.94% 0.00% 购买
8 720003 财通收益增强债券A 债券型-混合二级 2.0879 06-10 -0.90% -0.16% 6.54% 9.95% 20.14% 42.92% 55.34% 0.08% 购买
9 003204 财通收益增强债券C 债券型-混合二级 1.9731 06-10 -0.89% -0.17% 6.51% 9.85% 19.90% 42.36% 53.50% 0.00% 购买
10 005246 国泰可转债债券A 债券型-混合二级 2.0386 06-10 -1.53% -0.48% 0.39% 13.50% 23.07% 41.20% 47.91% 0.08% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 008326 东财通信A 指数型-股票 5.0765 06-10 -3.51% -2.57% 14.17% 56.79% 85.61% 295.67% 363.69% 0.10% 购买
2 008327 东财通信C 指数型-股票 4.9960 06-10 -3.51% -2.57% 14.15% 56.69% 85.39% 294.69% 360.21% 0.00% 购买
3 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 指数型-股票 4.1201 06-10 -3.32% -4.30% 14.25% 47.14% 58.96% 259.74% -- 0.10% 购买
4 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 指数型-股票 4.1030 06-10 -3.32% -4.30% 14.23% 47.07% 58.80% 259.03% -- 0.00% 购买
5 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 指数型-股票 3.9434 06-10 -3.38% -4.36% 14.01% 45.84% 57.81% 251.56% -- 0.10% 购买
6 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 指数型-股票 3.9279 06-10 -3.38% -4.36% 13.99% 45.77% 57.65% 250.89% -- 0.00% 购买
7 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 指数型-股票 4.5232 06-10 -3.31% -4.43% 13.59% 45.28% 56.40% 245.55% 298.84% 0.10% 购买
8 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 指数型-股票 4.5025 06-10 -3.31% -4.44% 13.56% 45.17% 56.17% 244.52% -- 0.00% 购买
9 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 指数型-股票 4.4281 06-10 -3.31% -4.44% 13.56% 45.17% 56.17% 244.49% 295.26% 0.00% 购买
10 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 指数型-股票 3.4194 06-10 -3.37% -4.45% 13.53% 45.47% 56.77% 217.29% 247.18% 0.12% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 4.4508 06-09 2.2900% -3.06% 12.91% 63.13% 73.86% 199.92% 335.97% 0.15% 购买
2 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 4.3665 06-09 2.2800% -3.07% 12.86% 62.92% 73.42% 198.50% 330.32% 0.00% 购买
3 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 3.3845 06-09 3.9900% -4.38% 10.40% 58.93% 79.27% 178.10% 235.10% 0.15% 购买
4 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C QDII-混合偏股 3.3531 06-09 3.9900% -4.39% 10.38% 58.82% 78.98% 177.16% 232.12% 0.00% 购买
5 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 4.2215 06-09 1.9000% -2.00% 9.72% 52.72% 61.53% 143.43% 261.99% 0.15% 购买
6 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 4.1387 06-09 1.9000% -2.01% 9.66% 52.48% 61.05% 141.94% 255.56% 0.00% 购买
7 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 3.0776 06-09 3.4600% -4.35% 4.67% 51.31% 73.59% 137.54% 150.82% 0.15% 购买
8 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.5340 06-09 1.2000% -7.92% 5.36% 51.19% 73.44% 137.27% 226.97% 0.16% 购买
9 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 3.0361 06-09 3.4600% -4.35% 4.64% 51.15% 73.16% 136.42% -- 0.00% 购买
10 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.4950 06-09 1.2200% -7.93% 5.32% 51.03% 73.14% 136.27% 221.94% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.8315 06-09 5.42% 2.69% 9.96% 30.97% 41.91% 117.83% 95.01% 0.15% 购买
2 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.8612 06-09 4.69% 1.68% 8.85% 28.41% 38.84% 109.76% 95.67% 0.12% 购买
3 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.8403 06-09 4.69% 1.68% 8.82% 28.32% 38.64% 109.12% 93.92% 0.00% 购买
4 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.8003 06-09 4.64% 1.59% 7.89% 25.89% 35.94% 107.60% 94.67% 0.12% 购买
5 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.7762 06-09 4.64% 1.58% 7.86% 25.79% 35.74% 106.97% 92.92% 0.00% 购买
6 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.6143 06-09 4.28% 1.29% 7.28% 25.48% 36.78% 94.10% 83.46% 0.12% 购买
7 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-均衡型 1.5837 06-09 4.29% 1.28% 7.25% 25.36% 36.51% 93.32% 81.28% 0.00% 购买
8 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.4513 06-09 4.73% 1.46% 6.42% 30.04% 40.20% 81.80% 73.54% 0.12% 购买
9 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.4119 06-09 4.72% 1.45% 6.37% 29.84% 39.78% 80.71% 70.44% 0.00% 购买
10 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.7263 06-09 4.02% 0.63% 5.78% 21.28% 27.49% 79.86% 72.54% 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
006502财通集成电路产业股票A8.2028 06-1039.16%97.58%105.36%385.29%363.02%107.37%720.28%0.15%查看详情
006503财通集成电路产业股票C7.7244 06-1039.07%97.19%104.55%381.48%352.06%106.65%672.44%0.00%查看详情
001956国联安科技动力4.1491 06-107.41%59.24%61.76%234.34%144.28%63.56%314.91%0.15%查看详情
008382融通产业趋势股票2.3606 06-109.34%54.20%74.78%224.39%204.75%75.63%147.56%0.15%查看详情
001048富国新兴产业股票A6.3393 06-1012.17%54.12%64.20%184.91%187.63%63.75%533.93%0.15%查看详情
015686富国新兴产业股票C6.1951 06-1012.12%53.88%63.71%183.27%182.62%63.32%251.79%0.00%查看详情
010013易方达信息行业精选股票A2.8358 06-1014.69%52.62%63.82%230.05%213.39%63.55%190.01%0.15%查看详情
019024易方达信息行业精选股票C2.7984 06-1014.64%52.43%63.42%228.36%--63.20%271.73%0.00%查看详情
006081海富通电子传媒股票A6.2854 06-1014.14%52.26%63.39%220.57%109.66%61.68%528.54%0.15%查看详情
006080海富通电子传媒股票C5.8694 06-1014.06%51.96%62.76%218.02%104.71%61.13%486.94%0.00%查看详情
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基金名称成立来费率操作
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A345.08%0.15%购买
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C336.65%0.00%购买
天弘全球高端制造混合(QDII)C235.31%0.00%购买
建信新兴市场混合(QDII)C210.71%0.00%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A888.75%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C263.63%0.00%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A127.37%0.12%购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A527.69%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
东财通信C399.60%0.00%购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C180.48%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C102.53%0.00%购买
易方达上证科创50联接C26.51%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A91.88%0.12%购买
南方标普红利低波50ETF联接A89.17%0.12%购买
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C38.56%0.00%购买
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C48.85%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
财通成长优选混合C368.20%0.00%购买
华泰柏瑞质量成长C88.08%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C479.63%0.00%购买
中航机遇领航混合发起C438.34%0.00%购买
东方人工智能主题混合C189.92%0.00%购买
广发远见智选混合C99.97%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C129.38%0.00%购买
泰信发展主题混合206.09%0.15%购买
基金名称成立来费率操作
易方达安心回报债券A335.30%0.08%购买
长盛盛裕纯债D19.03%0.06%购买
长盛安逸纯债债券A29.64%0.05%购买
国寿安保泰恒纯债债券33.50%0.08%购买
国寿安保尊益信用纯债债券67.26%0.06%购买
长城短债A24.76%0.04%购买
长城短债C23.43%0.00%购买
鹏华丰禄债券59.55%0.08%购买
基金名称7日年化费率操作
兴全天添益货币B1.3860%0.00%购买
博时现金宝货币B1.3640%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.3220%0.00%购买
银华惠增利货币A1.3150%0.00%购买
英大现金宝A1.3010%0.00%购买
永赢天天利货币A1.2980%0.00%购买
中加货币E1.2530%0.00%购买
平安金管家货币D1.2510%0.00%购买

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近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
026415汇百川CFETS0-5年期气候...汇百川基金指数型-固收26/03/18～26/06/17倪伟
026776百嘉百泽60天持有纯债债券A百嘉基金债券型-长债26/03/18～26/06/17林峰
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026954华夏中证全指食品ETF联接A华夏基金指数型-股票26/04/07～26/07/03王欣薇
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1财通多策略福鑫定开★★★★★422.85%
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4财通匠心优选一年持★★★★★390.44%
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1财通集成电路产业股★★★★★385.29%
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3东财通信A56.79%85.61%295.67%
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1华夏可转债增强债11.45%23.84%58.57%
2华夏可转债增强债11.34%23.59%57.94%
3南方昌元可转债债-0.05%16.31%52.38%
4南方昌元可转债债-0.18%16.01%51.62%
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序号简称近3月近6月近1年
1财通多策略福鑫定106.59%117.76%422.85%
2财通景气甄选一年101.83%111.14%394.78%
3财通匠心优选一年103.27%112.72%394.32%
4财通成长优选混合94.77%103.31%391.33%
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序号简称近3月近6月近1年
1东财通信A56.79%85.61%295.67%
2东财通信C56.69%85.39%294.69%
3天弘中证全指通信47.14%58.96%259.74%
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