End-User Manual

Prepared for
PT. JASAMARGA RELATED BUSINESS

JMRB-EUM-FI-RTR-040-080 Pencatatan Penyusutan

Asset
SAP-Financial Accounting (SAP-FI)
Version: 0.1

Author
FX.Kristianto
fx.kristianto@soltius.co.id

PT. Soltius Indonesia

Neo SOHO Capital, 15th Floor, Suite 1503-05
Jl. Letjen S. Parman Kav. 28
SOHO Podomoro City, Grogol - Petamburan
Jakarta 11470 – Indonesia

Phone (62 21) 29345 900

Fax (62 21) 29345 909
 End User Manual

Deskripsi Proses
Keterangan:
Beban penyusutan atas asset dilakukan secara sekaligus untuk seluruh asset yang ada di dalam
perusahaan saat menjalankan kegiatan tutup buku.

Fungsi Proses:
Dokumen ini berisikan cara menetapkan Unit of Measure yaitu untuk penetapan awal Nilai
total sepanjang umur depresianya dengan penggunaan kode depresiasi sebagai
pengoprasiannya, Cara mengkalkulasikan nilai dari penetapan awal dengan kode
depresiasinya untuk depresiasi dari setiap unit asset yang telah memiliki nilai perolehan,
Setelah dikalkulasikan nilai depresiasinya dalam tahap ini sistem akan menjalankan posting
atas nilai nilai depresiasi dari unit nilai perolehan asset masuk kedalam rencana depresiasi di
bulan berjalan dan berikutnya.

Flow Proses:

P a g e |2

SAP S4HANA Implementation

 End User Manual

Proses Membuat Unit of Usage

1. Proses ini dijalankan berdasarkan referensi BluePrint

2. Buka transaksi ”Display View “Depreciation Key”: Overvie” dengan

Via Transaction Code AO25

3. Pada layar dialog “Depreciation Key : Overview” isi keterangan informasi pada
kolom seperti gambar dibawah ini,

Kolom Deskripsi Aktifitas Keterangan

Company Code Tipe Angka Harus diisi Masukan Kode Perusahaan yang terdaftar di
dalam Sistem SAP

P a g e |3

SAP S4HANA Implementation

 End User Manual

Kolom Deskripsi Aktifitas Keterangan

Dep. Key Tipe Karakter Harus diisi Bila versi per masing masing perusahan belum
terdaftar di SAP maka diwajibkan untuk
membuatnya.
Dep. Method Tipe Huruf Harus diisi Merupakan versi bawaan dari penggunaan
TCode AO25, berfungsi untuk memberikan
penetapan nilai awal dari jumlah transaksi
depreasi.

Layar 1.1: Changes View [Number of Unit Overview]

Kolom Deskripsi Aktifitas Keterangan

Year Tipe Angka Harus diisi Masukan tahun kapan awal dimulainya
perhitungan unit of measure nya.
Per (Period) Tipe Angka Harus diisi Masukan bulan kapan awal dimulainya
perhitungan unit of measure nya.
Total Units Tipe Angka Harus diisi Jumlah pemakaian untuk total asset tersebut
Period Unit Tipe Angka Harus diisi Jumlah pemakaian dibulan tersebut

4. Pilih “Save”
Jika depresiasi key tersebut berhasil di-save, maka akan muncul pesan di status
bar.

Pembuatan Depresiasi Key SELESAI

P a g e |4

SAP S4HANA Implementation

 End User Manual

Proses Kalkulasi Depresiasi

1. Proses ini dijalankan berdasarkan referensi BluePrint

2. Buka transaksi ”Calculation of Depreciation” dengan

Via Menu Standard SAP Menu  Accounting  Financial Accounting  Fixed Asset
 Periodic Processing  Fiscal Year Changes  AFAR –
Calculate Depreciation
Via Transaction Code AFAR

3. Pada layar dialog “Calculation of Depreciation: Initial Screen ” isi keterangan

informasi pada kolom seperti gambar dibawah ini,

Kolom Deskripsi Aktifitas Keterangan

Company Code Tipe Angka Harus diisi Masukan Kode Perusahaan yang terdaftar di
dalam Sistem SAP
Asset Tipe Angka Harus diisi Masukan Kode FXA yang akan dilakukan
settlement
Sub Number Tipe Angka Pilihan Masukan nomor sub apabila FXA tersebut
memiliki sub
From Fiscal Year Tipe Tanggal Harus diisi Masukan tanggal dijalankan transaksi settlement
atas AuC Asset ini
Accounting Tipe Angka Harus diisi Masukan tanggal dijalankan transaksi settlement
Principle atas AuC Asset ini
Detail Log Tipe Tandai Titik Harus diisi Masukan tanggal dijalankan transaksi settlement
atas AuC Asset ini
Test Run Tipe Centang Pilihan Tandai sebelum melakukan posting untuk tahap
pengecekan terakhir apabila terjadi ketidak
sesuaian dalam format jurnal yang terbentuk.
Apabila sudah sesuai maka dapat melepaskan
tanda centangnya dan posting kembali.

P a g e |5

SAP S4HANA Implementation

 End User Manual

Tampilan setelah namun tombol masih di Centang

Layar 1.1: Calculation of Depreciation [TestRun and Posting]

4. Pilih “Back”
5. Pilih “UnTick-TestRun”
6. Pilih “Execute”
Jika nomor dokumen transfer asset tersebut berhasil di-save, maka akan muncul
pesan di status bar.

Kalkulasi Asset SELESAI

P a g e |6

SAP S4HANA Implementation

 End User Manual

Proses Menjalankan Nilai Depresiasi Asset

1. Proses ini dijalankan berdasarkan referensi BluePrint

2. Buka transaksi ”Depreciation Posting Run” dengan

Via Menu Standard SAP Menu  Accounting  Financial Accounting  Fixed Asset
 Periodic Processing  Depreciation Run  AFAB– Execute
Via Transaction Code AFAB

3. Pada layar dialog “Depreciation Posting Run”, masukkan Company Code dan
Posting Periode yang akan dijalankan Depresiasinya :

Layar 1.1: Depreciation Posting Run [Initial Screen]

Kolom Deskripsi Aktifitas Keterangan

Company Code Tipe Angka Harus Diisi Masukan Kode Perusahaan yang
terdaftar di dalam Sistem SAP
Fiscal Year Tipe Angka Harus Diisi Masukan Bulan dilakukannya
proses menjalankan depresiasi
dengan bulan berformat angka
Posting Period Tipe Angka Harus Diisi Merupakan Bulan dilakukannya
transaksi

P a g e |7

SAP S4HANA Implementation

 End User Manual

Detail Log Tipe Tandai Titik Harus diisi Masukan tanggal dijalankan
transaksi settlement atas AuC Asset
ini
Test Run Tipe Centang Pilihan Tandai sebelum melakukan posting
untuk tahap pengecekan terakhir
apabila terjadi ketidak sesuaian
dalam format jurnal yang
terbentuk.
Apabila sudah sesuai maka dapat
melepaskan tanda centangnya dan
posting kembali.

Tampilan setelah namun tombol masih di Centang

Tekan tombol untuk menghapus Centang pada kolom

Layar 1.2: Depreciation Posting Run [Test Run]

P a g e |8

SAP S4HANA Implementation

 End User Manual

Setelah kolom kosong maka dapat dilanjutkan dengan menekan tombol

Program – Execute in Background

Masuk ketampilan Background Print Parameters, isi dan sesuaikan seperti pada
gambar dibawah ini

Selanjutnya masuk ketampilan Start Time, Kosongkan dan klik

kemudian klik

Muncul Keterangan

P a g e |9

SAP S4HANA Implementation

 End User Manual

Layar 1.3: Depreciation Posting Run [Execute in Background]

Setelah muncul keterangan seperti gambar diatas maka
masih pada tampilan yang sama klik -

Cari Background Proses yang kita jalankan tadi dengan melihat kolom tanggal dan
jam saat kita menjalankan transaksi

Layar 1.4: Depreciation Posting Run [Log of Posting Run]

4. Proses menjalankan

Nilai Depresiasi Asset SELESAI

P a g e | 10

SAP S4HANA Implementation