AP~GL Reconciliation Report
Account Outstanding Amount TB Diff
0220-0000-311100-000000-0712-0000- 0.00 0.00 0.00
000-000
0232-0000-311100-000000-0712-0000- 0.00 0.00 0.00
000-000
0401-0000-311100-000000-0712-0000- 114,876.46 -114,876.46 0.00
000-000
0401-0000-311100-000000-0710-0000- 24,355.81 -24,355.81 0.00
000-000
0401-0000-311100-000000-0000-0000- 3,620,901.53 -3,620,901.53 0.00
000-000
0301-0000-311100-000000-0000-0000- -153,117.23 153,117.23 0.00
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0231-0000-311100-000000-0798-0000- 0.00 0.00 0.00
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0301-0000-311100-000000-0712-0000- 0.00 0.00 0.00
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0401-0000-311100-000000-2510-0000- 0.00 0.00 0.00
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0333-0000-311100-000000-2510-0000- 0.00 0.00 0.00
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0401-0000-311100-000000-4106-0000- 700.00 -700.00 0.00
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0332-0000-311100-000000-4106-0000- 0.00 0.00 0.00
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0251-0000-311100-000000-0798-0000- 0.00 0.00 0.00
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0231-0000-311100-000000-0000-0000- 4,657,933.15 -4,657,933.12 0.03
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0332-0000-311100-000000-0712-0000- 36,670.20 -36,670.20 0.00
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0341-0000-311100-000000-0000-0000- 206,720.06 -206,720.06 0.00
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0231-0000-311100-000000-4106-0000- 0.00 0.00 0.00
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0315-0000-311100-000000-0712-0000- 0.00 0.00 0.00
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0316-0000-311100-000000-0712-0000- 11,923.47 -11,923.47 0.00
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0333-0000-311100-000000-0712-0000- 128,782.50 -128,782.50 0.00
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0101-0000-311100-000000-0000-0000- 2,110,016.34 -2,110,016.34 0.00
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0232-0000-311100-000000-0000-0000- 3,896,361.73 -3,896,361.73 0.00
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0101-0000-311100-000000-0050-0000- 0.00 0.00 0.00
Account Outstanding Amount TB Diff
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0205-0000-311100-000000-0000-0000- 11,270,035.28 -11,270,035.28 0.00
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0201-0000-311100-000000-0000-0000- 28,632.73 -28,636.29 3.56
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0311-0000-311100-000000-4106-0000- 21,540.00 -21,540.00 0.00
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0231-0000-311100-000000-0712-0000- 0.00 0.00 0.00
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0251-0000-311100-000000-0000-0000- 618,340.62 -618,340.62 0.00
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0220-0000-311100-000000-0000-0000- 5,474.44 -5,474.44 0.00
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0710-0000-311100-000000-0000-0000- 0.00 0.00 0.00
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0101-0000-311100-000000-Z008-0000- 73.97 -73.97 0.00
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0341-0000-311100-000000-4106-0000- 0.00 0.00 0.00
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0232-0000-311100-000000-4106-0000- 0.00 0.00 0.00
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0235-0000-311100-000000-0000-0000- 1,646,653.37 -1,646,653.37 0.00
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0251-0000-311100-000000-0712-0000- 0.00 0.00 0.00
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0322-0000-311100-000000-0000-0000- 0.00 0.00 0.00
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0315-0000-311100-000000-0000-0000- 184,046.48 -184,046.48 0.00
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0401-0000-311100-000000-0798-0000- 0.00 0.00 0.00
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0220-0000-311100-000000-0798-0000- 0.00 0.00 0.00
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0321-0000-311100-000000-0712-0000- 5,704.37 -5,704.37 0.00
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0301-0000-311100-000000-4106-0000- 0.00 0.00 0.00
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000-000
0401-0000-311100-000000-0050-0000- 0.00 0.00 0.00
Account Outstanding Amount TB Diff
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0105-0000-311100-000000-0712-0000- 0.00 0.00 0.00
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0252-0000-311100-000000-0000-0000- 0.00 0.00 0.00
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0321-0000-311100-000000-0000-0000- -6,224.04 6,224.04 0.00
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0232-0000-311100-000000-0050-0000- 58,709.18 -58,709.18 0.00
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0316-0000-311100-000000-4106-0000- 0.00 0.00 0.00
000-000
0332-0000-311100-000000-0000-0000- -100,908.65 100,908.65 0.00
000-000
0210-0000-311100-000000-0798-0000- 0.00 0.00 0.00
000-000
Total 33,867,724.48 -33,867,727.01 4.59
