PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

BUKU KAS UMUM

BENDAHARA PENGELUARAN

SKPD : 7.01.0.00.0.00.15.0000 KECAMATAN BADAU 1-2

Kode
No. BKU Tanggal No. Dokumen URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
Rekening
1 2 3 4 5 6 7 8
Saldo Awal Bulan Juli -
00192-B02 03 Juli 2023 0616 Diterima Oleh Bendahara untuk 46.038.677,00 - 46.038.677,00
/LS-GJ/INDUK/VII/K Belanja LS
H-2023
Belanja Gaji Pokok PNS 5.1.01.01.01.0001. - 33.410.800,00 12.627.877,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS 5.1.01.01.02.0001. - 3.594.752,00 9.033.125,00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS 5.1.01.01.03.0001. - 3.860.000,00 5.173.125,00

Belanja Tunjangan Fungsional 5.1.01.01.05.0001. - 720.000,00 4.453.125,00

Umum PNS
Belanja Tunjangan Beras PNS 5.1.01.01.06.0001. - 2.462.280,00 1.990.845,00

Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan 5.1.01.01.07.0001. - 6.309,00 1.984.536,00

Khusus PNS
Belanja Pembulatan Gaji PNS 5.1.01.01.08.0001. - 368,00 1.984.168,00

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan 5.1.01.01.09.0001. - 1.663.422,00 320.746,00

PNS
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan 5.1.01.01.10.0001. - 80.187,00 240.559,00
Kerja PNS
Belanja Iuran Jaminan Kematian 5.1.01.01.11.0001. - 240.559,00 -
PNS
00193-B02 03 Juli 2023 0643 Diterima Oleh Bendahara untuk 7.084.317,00 - 7.084.317,00
/LS-GJ/TERUSAN/V Belanja LS
II/KH-2023
Belanja Gaji Pokok PNS 5.1.01.01.01.0001. - 4.847.300,00 2.237.017,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS 5.1.01.01.02.0001. - 678.622,00 1.558.395,00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS 5.1.01.01.03.0001. - 980.000,00 578.395,00
Belanja Tunjangan Beras PNS 5.1.01.01.06.0001. - 289.680,00 288.715,00

Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan 5.1.01.01.07.0001. - 28.421,00 260.294,00

Khusus PNS
Belanja Pembulatan Gaji PNS 5.1.01.01.08.0001. - 57,00 260.237,00

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan 5.1.01.01.09.0001. - 260.237,00 -

PNS
00194-B02 05 Juli 2023 2965/GU/K.BDU/VII/ Ganti Uang (GU) Bulan Juli 120.000.000,00 - 120.000.000,00
2023
00195-B02 10 Juli 2023 3077/LS/K.BDU/VII/ Diterima Oleh Bendahara untuk 28.219.568,00 - 148.219.568,00
2023 Belanja LS
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan 5.1.01.01.09.0001. - 1.085.368,00 147.134.200,00
PNS
Tambahan Penghasilan 5.1.01.02.01.0001. - 27.134.200,00 120.000.000,00
berdasarkan Beban Kerja PNS
Penerimaan Pajak Belanja LS: PPh 21 294.190,00 - 120.294.190,00
Pajak Penghasilan 21
Pengeluaran Pajak Belanja LS: PPh 21 - 294.190,00 120.000.000,00
Pajak Penghasilan 21
00196-B02 10 Juli 2023 3078/LS/K.BDU/VII/ Diterima Oleh Bendahara untuk 5.200.000,00 - 125.200.000,00
2023 Belanja LS
Belanja Jasa Tenaga Administrasi 5.1.02.02.01.0026. - 2.550.000,00 122.650.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 5.1.02.02.01.0030. - 2.450.000,00 120.200.000,00

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan 5.1.02.02.02.0005. - 200.000,00 120.000.000,00

bagi Non ASN
00318-B02 25 Juli 2023 3376/LS/K.BDU/VII/ Diterima Oleh Bendahara untuk 10.350.000,00 - 130.350.000,00
2023 Belanja LS
Belanja Honorarium 5.1.01.03.07.0001. - 10.350.000,00 120.000.000,00
Penanggungjawaban Pengelola
Keuangan
Penerimaan Pajak Belanja LS: PPh 21 393.000,00 - 120.393.000,00
Pajak Penghasilan 21
00318-B02 25 Juli 2023 3376/LS/K.BDU/VII/ Pengeluaran Pajak Belanja LS: PPh 21 - 393.000,00 120.000.000,00
2023 Pajak Penghasilan 21

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 120.000.000,00

# seratus dua puluh juta rupiah #
terdiri dari :

a. Tunai -
b. Saldo Bank 120.000.000,00
c. Surat Berharga
d. Pajak Belum Disetor -

Putussibau, 31 Juli 2023

Mengetahui Bendahara Pengeluaran
Pangguna Anggran

EDY SUHARTA, S.E., M.M. ADRIANUS PATAN

NIP . 19751128 200701 1 015 Nip. 19800610 200906 1 001