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IT;PACKAGE_LED_CREDIT;INH_DEBIT;INH_CREDIT;NON_REVENUE_AMT;TODAYS_ACCRUALS;DEPOSIT_
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CY;C_DEP_LED_CREDIT;C_DL_DISP_CURRENCY;C_INH_LED_CREDIT;C_IH_DISP_CURRENCY;C_OWNER_
LED_CREDIT;C_OWNER_DISP_CURRENCY
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1;REVENUE;Revenue;1;538528.72; 1001 ;1001;Renta manual;838.55;05-MAR-
25;838.55;838.55;;0;;0;;;;0;0;0;0;;0;0;0;;0;0
1;REVENUE;Revenue;1;538528.72; 1003 ;1003;Renta habitacion
paquete;45404.3;05-MAR-25;45404.3;;;0;;0;;45404.3;;0;0;0;45404.3;;0;0;0;;0;0
1;REVENUE;Revenue;1;538528.72; 1004 ;1004;Renta hab no
show;4108.51;05-MAR-25;4108.51;4108.51;;0;;0;;;;0;0;0;0;;0;0;0;;0;0
1;REVENUE;Revenue;1;538528.72; 1007 ;1007;Renta habitacion paquete
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1;REVENUE;Revenue;1;538528.72; 1010 ;1010;Aj. renta habitacion;-
693.27;05-MAR-25;-693.27;-693.27;;0;;0;;;;0;0;0;0;;0;0;0;;0;0
1;REVENUE;Revenue;1;538528.72; 2000 ;2000;Alimentos La
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Huerta;2665.53;05-MAR-25;2665.53;3092.05;;0;;0;;;;0;0;0;0;;0;0;0;;0;0
1;REVENUE;Revenue;1;538528.72; 2002 ;2002;Bebidas 1 La
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1;REVENUE;Revenue;1;538528.72; 2010 ;2010;Aj. alimentos La Huerta;-
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1;REVENUE;Revenue;1;538528.72; 2200 ;2200;Alimentos Lobby
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1;REVENUE;Revenue;1;538528.72; 2201 ;2201;Bebidas Lobby
Bar;117.24;05-MAR-25;117.24;136;;0;;0;;;;0;0;0;0;;0;0;0;;0;0
1;REVENUE;Revenue;1;538528.72; 2202 ;2202;Bebidas 1 Lobby
Bar;1521.56;05-MAR-25;1521.56;1765;;0;;0;;;;0;0;0;0;;0;0;0;;0;0
1;REVENUE;Revenue;1;538528.72; 2500 ;2500;Alimentos Room
Service;7252.1;05-MAR-25;7252.1;8412.41;;0;;0;;;;0;0;0;0;;0;0;0;;0;0
1;REVENUE;Revenue;1;538528.72; 2501 ;2501;Bebidas Room
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1;REVENUE;Revenue;1;538528.72; 2503 ;2503;Otros Room
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1;REVENUE;Revenue;1;538528.72; 2600 ;2600;Alimentos minibar;70.53;05-
MAR-25;70.53;81.82;;0;;0;;;;0;0;0;0;;0;0;0;;0;0
1;REVENUE;Revenue;1;538528.72; 2601 ;2601;Bebidas minibar;0;05-MAR-
25;0;0;;0;;0;;;;0;0;0;0;;0;0;0;;0;0
1;REVENUE;Revenue;1;538528.72; 2602 ;2602;Bebidas 1
minibar;258.64;05-MAR-25;258.64;300.02;;0;;0;;;;0;0;0;0;;0;0;0;;0;0
1;REVENUE;Revenue;1;538528.72; 2610 ;2610;Aj. alimentos minibar;-
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1;REVENUE;Revenue;1;538528.72; 2701 ;2701;Bebidas Kyo;110.34;05-MAR-
25;110.34;128;;0;;0;;;;0;0;0;0;;0;0;0;;0;0
1;REVENUE;Revenue;1;538528.72; 2702 ;2702;Bebidas 1 Kyo;944.83;05-
MAR-25;944.83;1096;;0;;0;;;;0;0;0;0;;0;0;0;;0;0
1;REVENUE;Revenue;1;538528.72; 2803 ;2803;Otros spa;4741.38;05-MAR-
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1;REVENUE;Revenue;1;538528.72; 4400 ;4400;Lavanderia;122.11;05-MAR-
25;122.11;141.64;;0;;0;;;;0;0;0;0;;0;0;0;;0;0
1;REVENUE;Revenue;1;538528.72;
4900 ;4900;Estacionamiento;15347.59;05-MAR-
25;15347.59;17803;;0;;0;;;;0;0;0;0;;0;0;0;;0;0
1;REVENUE;Revenue;1;538528.72; 5000 ;5000;Alimentos
banquetes;132266.86;05-MAR-25;132266.86;153429.56;;0;;0;;;;0;0;0;0;;0;0;0;;0;0
1;REVENUE;Revenue;1;538528.72; 6000 ;6000;Miscelaneo g.;2895.09;05-
MAR-25;2895.09;3358.31;;0;;0;;;;0;0;0;0;;0;0;0;;0;0
1;REVENUE;Revenue;1;538528.72; 8003 ;8003;Comision paid out;120;05-
MAR-25;120;120;;0;;0;;;;0;0;0;0;;;0;0;;0;0
1;REVENUE;Revenue;1;538528.72; 9500 ;9500;Paquetes no consumidos La
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1;REVENUE;Revenue;1;538528.72; 9501 ;9501;Servicio paquetes no
consumidos La Huerta;621.98;05-MAR-25;621.98;-
68.55;;0;;0;;690.53;;0;0;0;690.53;;0;0;0;;0;0
2;PAID OUT;Paid Out;1;1200; 8000 ;8000;Paid out - cash
advance;1200;05-MAR-25;1200;1200;;0;;0;;;;0;0;1200;0;;0;0;0;;0;0
3;NON REVENUE;Non Revenue;1;270731.94; 1005 ;1005;IVA
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3;NON REVENUE;Non Revenue;1;270731.94; 1006 ;1006;Impuesto sobre
hospedaje;11448.73;05-MAR-25;11448.73;10016.02;;0;;0;;;;0;0;11448.73;0;;;0;0;;0;0
3;NON REVENUE;Non Revenue;1;270731.94; 1015 ;1015;Aj. IVA
habitacion;-110.92;05-MAR-25;-110.92;-110.92;;0;;0;;;;0;0;-110.92;0;;;0;0;;0;0
3;NON REVENUE;Non Revenue;1;270731.94; 1016 ;1016;Aj. impuesto sobre
hospedaje;-24.26;05-MAR-25;-24.26;-24.26;;0;;0;;;;0;0;-24.26;0;;;0;0;;0;0
3;NON REVENUE;Non Revenue;1;270731.94; 2005 ;2005;IVA La
Huerta;6737.38;05-MAR-25;6737.38;;;0;;0;;;;0;0;6737.38;0;;;0;0;;0;0
3;NON REVENUE;Non Revenue;1;270731.94; 2006 ;2006;Servicio La
Huerta;5524.5;05-MAR-25;5524.5;4716.6;;0;;0;;807.9;-2676.6;0;0;8201.1;-
1868.7;;0;0;0;;0;0
3;NON REVENUE;Non Revenue;1;270731.94; 2015 ;2015;Aj. IVA La
Huerta;-434.24;05-MAR-25;-434.24;;;0;;0;;;;0;0;-434.24;0;;;0;0;;0;0
3;NON REVENUE;Non Revenue;1;270731.94; 2205 ;2205;IVA Lobby
Bar;579.14;05-MAR-25;579.14;;;0;;0;;;;0;0;579.14;0;;;0;0;;0;0
3;NON REVENUE;Non Revenue;1;270731.94; 2206 ;2206;Servicio Lobby
Bar;255.5;05-MAR-25;255.5;255.5;;0;;0;;;;0;0;255.5;0;;0;0;0;;0;0
3;NON REVENUE;Non Revenue;1;270731.94; 2505 ;2505;IVA Room
Service;1868.93;05-MAR-25;1868.93;;;0;;0;;;;0;0;1868.93;0;;;0;0;;0;0
3;NON REVENUE;Non Revenue;1;270731.94; 2506 ;2506;Servicio Room
Service;2428.07;05-MAR-25;2428.07;2428.07;;0;;0;;;;0;0;2428.07;0;;0;0;0;;0;0
3;NON REVENUE;Non Revenue;1;270731.94; 2605 ;2605;IVA
minibar;52.67;05-MAR-25;52.67;;;0;;0;;;;0;0;52.67;0;;;0;0;;0;0
3;NON REVENUE;Non Revenue;1;270731.94; 2606 ;2606;Servicio
minibar;38.18;05-MAR-25;38.18;38.18;;0;;0;;;;0;0;38.18;0;;0;0;0;;0;0
3;NON REVENUE;Non Revenue;1;270731.94; 2615 ;2615;Aj. IVA minibar;-
12.41;05-MAR-25;-12.41;;;0;;0;;;;0;0;-12.41;0;;;0;0;;0;0
3;NON REVENUE;Non Revenue;1;270731.94; 2705 ;2705;IVA Kyo;168.83;05-
MAR-25;168.83;;;0;;0;;;;0;0;168.83;0;;;0;0;;0;0
3;NON REVENUE;Non Revenue;1;270731.94; 2706 ;2706;Servicio
Kyo;34.2;05-MAR-25;34.2;34.2;;0;;0;;;;0;0;34.2;0;;0;0;0;;0;0
3;NON REVENUE;Non Revenue;1;270731.94; 2805 ;2805;IVA spa;758.62;05-
MAR-25;758.62;;;0;;0;;;;0;0;758.62;0;;;0;0;;0;0
3;NON REVENUE;Non Revenue;1;270731.94; 4405 ;4405;IVA lavanderia /
tintoreria;19.53;05-MAR-25;19.53;;;0;;0;;;;0;0;19.53;0;;;0;0;;0;0
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/ tintoreria;12.21;05-MAR-25;12.21;12.21;;0;;0;;;;0;0;12.21;0;;0;0;0;;0;0
3;NON REVENUE;Non Revenue;1;270731.94; 4905 ;4905;IVA
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3;NON REVENUE;Non Revenue;1;270731.94; 5004 ;5004;Banquetes
terceros;103448.28;05-MAR-25;103448.28;120000;;0;;0;;;;0;0;120000;0;;0;0;0;;0;0
3;NON REVENUE;Non Revenue;1;270731.94; 5005 ;5005;IVA
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3;NON REVENUE;Non Revenue;1;270731.94; 5006 ;5006;Servicio
banquetes;19839.97;05-MAR-25;19839.97;19839.97;;0;;0;;;;0;0;19839.97;0;;0;0;0;;0;0
3;NON REVENUE;Non Revenue;1;270731.94; 5300 ;5300;Propinas
botones;10922.3;05-MAR-25;10922.3;10922.3;;0;;0;;;;0;0;10922.3;0;;0;0;0;;0;0
3;NON REVENUE;Non Revenue;1;270731.94; 5301 ;5301;Propinas
camaristas;17320.98;05-MAR-25;17320.98;17320.98;;0;;0;;;;0;0;17320.98;0;;0;0;0;;0;0
3;NON REVENUE;Non Revenue;1;270731.94; 6001 ;6001;Miscelaneo ng.;-
3133.31;05-MAR-25;-3133.31;-3133.31;;0;;0;;;;0;0;-3133.31;0;;0;0;0;;0;0
3;NON REVENUE;Non Revenue;1;270731.94; 6005 ;6005;IVA
miscelaneo;463.22;05-MAR-25;463.22;;;0;;0;;;;0;0;463.22;0;;;0;0;;0;0
3;NON REVENUE;Non Revenue;1;270731.94; 8005 ;8005;IVA comision paid
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code;0;05-MAR-25;0;0;0;0;;0;;;;0;0;60745.57;0;;0;0;0;;0;0
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MAR-25;0;;-22771.3;0;;;;;;0;0;22771.3;0;;0;0;0;;0;0
4;PAYMENT;Payment;1;-2692841.03; 9331 ;9331;Funcionarios P.V.;-
756;05-MAR-25;0;;-756;0;;;;;;0;0;756;0;;0;0;0;;0;0
5;PACKAGE;Package;0;0; 7500 ;7500;Consumo paquete;0;05-MAR-
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in;0;05-MAR-25;0;0;0;0;;39030.71;;;;0;0;39030.71;0;39030.71;0;0;0;;0;0
CHK_BAL_CODE;CHK_BAL_VALUE
CHK_BAL_GUEST_LEDGER;Guest Ledger is in balance
CHK_BAL_PACKAGE_LEDGER;Package Ledger is in balance
CHK_BAL_DEPOSIT_LEDGER;Deposit Ledger is in balance
CHK_BAL_AR_LEDGER;A/R Ledger is in balance
CHK_BAL_CASHIER_BALANCE;Cashiers are in balance
CHK_BAL_CO_WITH_BALANCE;There are no guests checked out with balance
CHK_BAL_INVALID_TRANSACTIONS;There are no invalid transactions
CHK_BAL_EFF_PACKAGE_LEDGER;Effective Package Ledger is in balance
CHK_BAL_CO_WITH_DEP_BALANCE;There are no guests checked out with deposit balance
CHK_BAL_DEP_LED_VS_GST_LED;There are no package ledger with guest ledger imbalances
CHK_BAL_TB_GUEST_LEDGER;No differences found in the guest ledger sections of the
trial_balance report
CS_TB_AMOUNT_REP;CS_GUEST_LED_DEBIT_REP;CS_GUEST_LED_CREDIT_REP;CS_AR_LED_DEBIT_REP
;CS_AR_LED_CREDIT_REP;CS_DEPOSIT_LED_DEBIT_REP;CS_DEPOSIT_LED_CREDIT_REP;CS_PACKAGE
_LED_DEBIT_REP;CS_PACKAGE_LED_CREDIT_REP;CF_GUEST_LED_REP;CF_AR_LED_REP;CF_DEPOSIT_
LED_REP;CF_PACKAGE_LED_REP;CP_GUEST_LED_DEBIT_YEST;CP_GUEST_LED_CREDIT_YEST;CP_AR_L
ED_DEBIT_YEST;CP_AR_LED_CREDIT_YEST;CP_DEPOSIT_LED_DEBIT_YEST;CP_DEPOSIT_LED_CREDIT
_YEST;CP_PACKAGE_LED_DEBIT_YEST;CP_PACKAGE_LED_CREDIT_YEST;CP_TB_BALANCE_YEST;CF_GU
EST_LED_YEST;CF_CALC_PREVIOUS_BALANCE;CF_AR_LED_YEST;CF_DEPOSIT_LED_YEST;CF_PACKAGE
_LED_YEST;CF_TB_BALANCE_TODAY;CP_INH_DEBIT_YEST;CP_INH_CREDIT_YEST;CF_INH_YEST;CS_I
NH_DEBIT_REP;CS_INH_CREDIT_REP;CF_INH_REP;CF_FUTURE_ACCRUALS;CF_PACKAGE_LED_TODAY;C
P_PACKAGE_ACCRUALS;CF_TBMSG;CS_ACCRUALS_TODAY;CF_BALANCE_TODAY;CS_DEPOSIT_AT_CHECKI
N;CF_BAL_CARRIED_FORWARD;CF_DEPOSIT_ACTIVITY_REP;CF_HOTEL_LEDGER_TODAY;CP_PACKAGE_L
ED_TAX_YEST;CF_LOGO;CS_DEPOSIT_TAX_LED_DEBIT_REP;CS_OWNER_LED_CREDIT_REP;CS_OWNER_L
ED_DEBIT_REP;CF_OWNER_LED_REP;CP_OWNER_LED_DEBIT_YEST;CP_OWNER_LED_CREDIT_YEST;CF_O
WNER_LED_YEST;CS_DEPOSIT_LED_ACTIVITY_REP;CP_DEP_LED_DEBIT_PL_CZ
-1882380.37;826284.78;-1253510.69;121545.97;0;39030.71;-1439330.34;113318.29;-
129142.41;2582450.33;55240582.04;-8871458.59;-34821.35;140775172.9;-
137726465.95;55119036.07;0;36273830.16;-43744989.12;31349063.36;-
31368060.59;3029709.72;3048706.95;;55119036.07;-7471158.96;-
18997.23;1147329.35;0;0;0;0;0;0;34821.35;-34821.35;0;***Values shown above are
preliminary figures of the daily revenues for the unclosed business date. Figures
may change once the business date has been closed and the report is re-generated.;-
15824.12;2582450.33;39030.71;2547628.98;-1400299.63;48916752.4;0;;0;;0;0;0;0;0;0;
