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Evaluacion SC 1

Mi evaluación que desaprobe jejeje

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LIMA SA - CIERRE 6TO EJERCICIO 31/12

ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
CAJA Y BANCOS DEUDAS COMERCIALES
Fondo Fijo $ 107,000.00 Proveedores
Valores a Depositar $ 610,000.00 Doc a Pagar
Bco. Frances cta/ cte $ 3,890,000.00 Cheque Dif a Pagar
Caja $ 910,000.00 Acreedores
Villetera Virtual MP $ 560,000.00 Total $

Total $ DEUDAS FISCALES


IVA Debito Fiscal
INVERSIONES Impuestos a Pagar
1700 dólares $ 943 Juicios a pagar

640 T. publicos $ 754 c/u


Banco Patagonia P/F $ 1,250,000.00 Total $
Int. (+) a Devengar $ 42,000.00
OTROS PASIVOS
Total $ Dividendos a pagar
CREDITOS Intereses cobrados por adelantado
Ds. Por Ventas $ 870,000.00 Servicios a Pagar
Ds. Gestion Judicial $ 154,000.00 Total $
Ch/ Diferido a Cobrar $ 600,000.00
Prev. Para Ds. Incobrables $ 52,000.00 Total Pasivo Corriente $
PASIVO NO CORRIENTE
Total $
OBLIGACIONES BANCARIAS
OTROS CREDITOS Obligacoiones a Pagar
IVA Crédito Fiscal $ 192,000.00 Creditos a Pagar
Interes a Cobrar $ 88,000.00
Anticipo a proveedores $ 200,000.00 Total
Seguros Pagados por Adelantado $ 90,000.00
Total $ Total Pasivo no corriente $
TOTAL PASIVO $
BIENES DE CAMBIO
22 mesas $ 54.000 c/u PATRIMONIO NETO
Total $ $ -
Total Activo Corriente $ $ - Res. No Asignados
Reserva legal

ACTIVO NO CORRIENTE Res. Del Ejercicio

BIENES DE USO Prima de Emision

Inmuebles $ 18,000,000.00 Capital


Am.Ac. Inmueble $ 1,800,000.00
Muebles y utiles $ 4,000,000.00
Am. Ac. Muebles y u. $ 2,000,000.00
Rodados $ 9,000,000.00

Am. Ac Rodados $ 1,800,000.00


Total Activo no Corriente $ Total PN $
TOTAL ACTIVO $ $ - TOTAL PASIVO + PN

Registrar los siguientes Ajustes


1- Factura C original, por mejoras efectuadas al rodado por un total de % 600.000, pagadas con chque propio Bco Frances c/c.
2- Según depuracion de deudores, el cliente Rosas (Ds por venta) por $ 38.000 y el cliente Marcos en gestion judicla por $ 21.000, se declaran incobrables,
utilizar la prevision.
3- Distribucion de utilidades acumuladas, según asamblea de accionistas: destinar $ 160000 a la reserva legal, 15% a la constitucion dela reserva facultativa
y el saldo en dividendos a pagar a los accionistas.
4- Cotizacion al cierre del dólar: compardor $ 946 - vendedor $ 951.
6- Valor de reposicion de bienes de cambio: $ 52880, gastos de envio $ 900 y gastos de embalaje y seguro 300 por mesa.
7- Amortizar los bienes de uso, el rodado ingreso en 5to ejercicio.
8- El pago del seguro por adelantado (6 meses), se realizo el 10/9, devengar hasta la fecha de cierre los meses que correspondan.
9- Cotizacion
10- de los titulos
Según rendicion del usoaldel
cierre $ 763,
fondo fijo:gastos
el 45%estimados
se destinode
al venta 2%.
pago de viaticos, 15% al pago de servicios y el saldo restante se transfirio a la cuenta de
mercado pago.
11- Vencimiento del plazo fijo, el 70% se renueva por 90 dias, interes anual 38%. El 30% restante se transfeire a la cuenta corriente bancaria.
12- El saldo total de la deuda con los acreedores, se documenta con un pagare, ,mas un recargo de 5%.
13- Consituir la prevision para incobrables para el siguiente ejercicio, dismuir su saldo con respecto al año anterior 30%.
14- Ajustar el resultado del ejercicio, si corresponde aplicarel impuesto a la ganancias alicuota 35%.
15- Nueva situacion patrimonial.
31/12
PASIVO
SIVO CORRIENTE

$ 2,100,000.00
$ 330,000.00
$ 75,000.00
$ 190,000.00

$ 254,000.00
$ 184,000.00
$ 290,000.00

$ 290,000.00
$ 75,000.00
$ 190,000.00

$ -
$ 420,000.00
$ 390,000.00

$ -
$ -

TRIMONIO NETO

$ 1,800,000.00
$ 350,000.00

$ 2,900,000.00
$ 100,000.00
ue propio Bco Frances c/c.
n gestion judicla por $ 21.000, se declaran incobrables,
erva legal, 15% a la constitucion dela reserva facultativa

seguro 300 por mesa.

e los meses que correspondan.


vicios y el saldo restante se transfirio a la cuenta de

transfeire a la cuenta corriente bancaria.


5%.
al año anterior 30%.
A

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