开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-06-10

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1014423汇丰晋信研究精选混合估值图基金吧0.7687
06-10
0.7687
06-10
0.7336
06-09
0.7336
06-09
0.03514.78%开放开放
0.15%
2014917汇丰晋信时代先锋混合A估值图基金吧0.7181
06-10
0.7181
06-10
0.6858
06-09
0.6858
06-09
0.03234.71%开放开放
0.15%
3014918汇丰晋信时代先锋混合C估值图基金吧0.7015
06-10
0.7015
06-10
0.6700
06-09
0.6700
06-09
0.03154.70%开放开放
0.00%
4540002汇丰晋信龙腾混合A估值图基金吧1.0654
06-10
3.5614
06-10
1.0222
06-09
3.5182
06-09
0.04324.23%开放开放
0.15%
5019244汇丰晋信龙腾混合C估值图基金吧1.0546
06-10
1.0546
06-10
1.0119
06-09
1.0119
06-09
0.04274.22%开放开放
0.00%
6540003汇丰晋信动态策略混合A估值图基金吧3.4591
06-10
4.0991
06-10
3.3312
06-09
3.9712
06-09
0.12793.84%开放开放
0.15%
7016335汇丰晋信动态策略混合C估值图基金吧3.3935
06-10
3.3935
06-10
3.2680
06-09
3.2680
06-09
0.12553.84%开放开放
0.00%
8960003汇丰晋信动态策略混合H估值图基金吧2.1995
06-10
2.1995
06-10
2.1181
06-09
2.1181
06-09
0.08143.84%开放开放
---
9011579汇丰晋信核心成长C估值图基金吧0.7935
06-10
0.7935
06-10
0.7648
06-09
0.7648
06-09
0.02873.75%开放开放
0.00%
10011578汇丰晋信核心成长A估值图基金吧0.8137
06-10
0.8137
06-10
0.7843
06-09
0.7843
06-09
0.02943.75%开放开放
0.15%
11011826汇添富健康生活一年持有混合A估值图基金吧1.1543
06-10
1.1543
06-10
1.1221
06-09
1.1221
06-09
0.03222.87%开放开放
0.15%
12011827汇添富健康生活一年持有混合C估值图基金吧1.1304
06-10
1.1304
06-10
1.0989
06-09
1.0989
06-09
0.03152.87%开放开放
0.00%
13024344汇添富创新医药混合C估值图基金吧1.4210
06-10
1.4210
06-10
1.3838
06-09
1.3838
06-09
0.03722.69%开放开放
0.00%
14006113汇添富创新医药混合A估值图基金吧1.4224
06-10
1.4224
06-10
1.3851
06-09
1.3851
06-09
0.03732.69%开放开放
0.15%
15009664汇添富医疗积极成长一年持有混合A估值图基金吧0.5871
06-10
0.5871
06-10
0.5718
06-09
0.5718
06-09
0.01532.68%开放开放
0.15%
16009665汇添富医疗积极成长一年持有混合C估值图基金吧0.5605
06-10
0.5605
06-10
0.5459
06-09
0.5459
06-09
0.01462.67%开放开放
0.00%
17010655天弘医药创新C估值图基金吧0.8519
06-10
0.8519
06-10
0.8313
06-09
0.8313
06-09
0.02062.48%开放开放
0.00%
18010654天弘医药创新A估值图基金吧0.8710
06-10
0.8710
06-10
0.8499
06-09
0.8499
06-09
0.02112.48%开放开放
0.12%
19019310中航恒宇港股通价值优选混合发起C估值图基金吧0.9805
06-10
0.9805
06-10
0.9585
06-09
0.9585
06-09
0.02202.30%开放开放
0.00%
20019309中航恒宇港股通价值优选混合发起A估值图基金吧0.9586
06-10
0.9586
06-10
0.9371
06-09
0.9371
06-09
0.02152.29%开放开放
0.15%
21014709天弘臻选健康混合C估值图基金吧0.9414
06-10
0.9414
06-10
0.9206
06-09
0.9206
06-09
0.02082.26%开放开放
0.00%
22014708天弘臻选健康混合A估值图基金吧0.9572
06-10
0.9572
06-10
0.9361
06-09
0.9361
06-09
0.02112.25%开放开放
0.12%
23015121汇添富医疗服务灵活配置混合C估值图基金吧1.4670
06-10
1.4670
06-10
1.4350
06-09
1.4350
06-09
0.03202.23%开放开放
0.00%
24002165汇添富达欣混合C估值图基金吧2.0480
06-10
2.1030
06-10
2.0040
06-09
2.0590
06-09
0.04402.20%限大额开放
0.00%
25001801汇添富达欣混合A估值图基金吧2.1390
06-10
2.1940
06-10
2.0930
06-09
2.1480
06-09
0.04602.20%限大额开放
0.15%
26026525泰信消费精选混合发起式C估值图基金吧0.8108
06-10
0.8108
06-10
0.7936
06-09
0.7936
06-09
0.01722.17%开放开放
0.00%
27026524泰信消费精选混合发起式A估值图基金吧0.8113
06-10
0.8113
06-10
0.7941
06-09
0.7941
06-09
0.01722.17%开放开放
0.08%
28001417汇添富医疗服务灵活配置混合A估值图基金吧1.5050
06-10
1.5050
06-10
1.4730
06-09
1.4730
06-09
0.03202.17%开放开放
0.15%
29015122汇添富医疗服务灵活配置混合D估值图基金吧1.4770
06-10
1.4770
06-10
1.4460
06-09
1.4460
06-09
0.03102.14%开放开放
---
30017836信澳匠心回报混合C估值图基金吧2.0988
06-10
2.0988
06-10
2.0553
06-09
2.0553
06-09
0.04352.12%开放开放
0.00%
31017835信澳匠心回报混合A估值图基金吧2.1330
06-10
2.1330
06-10
2.0887
06-09
2.0887
06-09
0.04432.12%开放开放
0.15%
32015455信澳周期动力混合C估值图基金吧1.8558
06-10
1.8558
06-10
1.8173
06-09
1.8173
06-09
0.03852.12%开放开放
0.00%
33010963信澳周期动力混合A估值图基金吧1.9026
06-10
1.9026
06-10
1.8631
06-09
1.8631
06-09
0.03952.12%开放开放
0.15%
34003096中欧医疗健康混合C估值图基金吧1.4590
06-10
1.6910
06-10
1.4292
06-09
1.6612
06-09
0.02982.09%限大额开放
0.00%
35003095中欧医疗健康混合A估值图基金吧1.5348
06-10
1.7728
06-10
1.5035
06-09
1.7415
06-09
0.03132.08%限大额开放
0.15%
36014041民生加银金融优选混合C估值图基金吧0.8298
06-10
0.8298
06-10
0.8133
06-09
0.8133
06-09
0.01652.03%开放开放
0.00%
37014040民生加银金融优选混合A估值图基金吧0.8406
06-10
0.8406
06-10
0.8239
06-09
0.8239
06-09
0.01672.03%开放开放
0.15%
38024358东方阿尔法健康产业混合发起C估值图基金吧0.7031
06-10
0.7031
06-10
0.6894
06-09
0.6894
06-09
0.01371.99%开放开放
0.00%
39024357东方阿尔法健康产业混合发起A估值图基金吧0.7064
06-10
0.7064
06-10
0.6927
06-09
0.6927
06-09
0.01371.98%开放开放
0.15%
40014841东方阿尔法医疗健康混合发起A估值图基金吧0.8917
06-10
0.8917
06-10
0.8745
06-09
0.8745
06-09
0.01721.97%开放开放
0.15%
41014842东方阿尔法医疗健康混合发起C估值图基金吧0.8731
06-10
0.8731
06-10
0.8562
06-09
0.8562
06-09
0.01691.97%开放开放
0.00%
42019621汇安行业优选混合C估值图基金吧0.7806
06-10
0.7806
06-10
0.7657
06-09
0.7657
06-09
0.01491.95%开放开放
0.00%
43015570创金合信医药优选3个月持有混合A估值图基金吧0.7263
06-10
0.7263
06-10
0.7124
06-09
0.7124
06-09
0.01391.95%开放开放
0.15%
44015571创金合信医药优选3个月持有混合C估值图基金吧0.7100
06-10
0.7100
06-10
0.6964
06-09
0.6964
06-09
0.01361.95%开放开放
0.00%
45019620汇安行业优选混合A估值图基金吧0.7867
06-10
0.7867
06-10
0.7717
06-09
0.7717
06-09
0.01501.94%开放开放
0.15%
46010159中银医疗保健混合C估值图基金吧2.2748
06-10
2.7048
06-10
2.2315
06-09
2.6615
06-09
0.04331.94%开放开放
0.00%
47005689中银医疗保健混合A估值图基金吧2.3267
06-10
2.7902
06-10
2.2824
06-09
2.7459
06-09
0.04431.94%开放开放
0.15%
48018529华宝大健康混合C估值图基金吧1.8798
06-10
1.8798
06-10
1.8460
06-09
1.8460
06-09
0.03381.83%开放开放
0.00%
49016374华泰柏瑞新金融地产混合C估值图基金吧1.8041
06-10
1.9538
06-10
1.7717
06-09
1.9214
06-09
0.03241.83%开放开放
0.00%
50006881华宝大健康混合A估值图基金吧1.9162
06-10
1.9162
06-10
1.8818
06-09
1.8818
06-09
0.03441.83%开放开放
0.15%
51005576华泰柏瑞新金融地产混合A估值图基金吧1.8337
06-10
1.9841
06-10
1.8007
06-09
1.9511
06-09
0.03301.83%开放开放
0.15%
52025557华宝大健康混合D估值图基金吧1.9162
06-10
1.9162
06-10
1.8818
06-09
1.8818
06-09
0.03441.83%开放开放
---
53010393工银健康生活混合A估值图基金吧0.7099
06-10
0.7099
06-10
0.6973
06-09
0.6973
06-09
0.01261.81%开放开放
0.15%
54010394工银健康生活混合C估值图基金吧0.6790
06-10
0.6790
06-10
0.6669
06-09
0.6669
06-09
0.01211.81%开放开放
0.00%
55010500中银创新医疗混合C估值图基金吧1.6065
06-10
1.6614
06-10
1.5781
06-09
1.6330
06-09
0.02841.80%开放开放
0.00%
56007718中银创新医疗混合A估值图基金吧1.6393
06-10
1.6948
06-10
1.6103
06-09
1.6658
06-09
0.02901.80%开放开放
0.15%
57010312中银金融地产混合C估值图基金吧1.5259
06-10
1.5259
06-10
1.5004
06-09
1.5004
06-09
0.02551.70%开放开放
0.00%
58004871中银金融地产混合A估值图基金吧1.5594
06-10
1.5594
06-10
1.5333
06-09
1.5333
06-09
0.02611.70%开放开放
0.15%
59026090上银医疗创新混合发起式C估值图基金吧0.7642
06-10
0.7642
06-10
0.7515
06-09
0.7515
06-09
0.01271.69%开放开放
0.00%
60501087交银瑞丰混合(LOF)估值图基金吧1.3069
06-10
1.3069
06-10
1.2853
06-09
1.2853
06-09
0.02161.68%开放开放
0.15%
61026089上银医疗创新混合发起式A估值图基金吧0.7655
06-10
0.7655
06-10
0.7529
06-09
0.7529
06-09
0.01261.67%开放开放
0.15%
62001470融通通鑫灵活配置混合估值图基金吧2.3880
06-10
2.4470
06-10
2.3490
06-09
2.4080
06-09
0.03901.66%开放开放
0.15%
63012888工银兴瑞一年持有期混合A估值图基金吧0.6820
06-10
0.6820
06-10
0.6710
06-09
0.6710
06-09
0.01101.64%开放开放
0.15%
64000251工银金融地产混合A估值图基金吧2.7950
06-10
3.8390
06-10
2.7500
06-09
3.7940
06-09
0.04501.64%开放开放
0.15%
65012889工银兴瑞一年持有期混合C估值图基金吧0.6629
06-10
0.6629
06-10
0.6523
06-09
0.6523
06-09
0.01061.63%开放开放
0.00%
66010696工银金融地产混合C估值图基金吧2.6750
06-10
2.6750
06-10
2.6320
06-09
2.6320
06-09
0.04301.63%开放开放
0.00%
67020193天弘金融优选混合发起A估值图基金吧1.3442
06-10
1.3442
06-10
1.3231
06-09
1.3231
06-09
0.02111.59%开放开放
0.12%
68020194天弘金融优选混合发起C估值图基金吧1.3385
06-10
1.3385
06-10
1.3175
06-09
1.3175
06-09
0.02101.59%开放开放
0.00%
69014157国泰海通创新医药混合发起A估值图基金吧0.7424
06-10
0.7424
06-10
0.7308
06-09
0.7308
06-09
0.01161.59%开放开放
0.15%
70012284光大健康优加混合A估值图基金吧0.6789
06-10
0.6789
06-10
0.6683
06-09
0.6683
06-09
0.01061.59%开放开放
0.15%
71021987国泰海通创新医药混合发起C估值图基金吧0.7373
06-10
0.7373
06-10
0.7258
06-09
0.7258
06-09
0.01151.58%开放开放
0.00%
72021309鹏华创新医药混合C估值图基金吧1.2150
06-10
1.2150
06-10
1.1963
06-09
1.1963
06-09
0.01871.56%开放开放
0.00%
73021308鹏华创新医药混合A估值图基金吧1.2306
06-10
1.2306
06-10
1.2117
06-09
1.2117
06-09
0.01891.56%开放开放
0.15%
74018076光大健康优加混合C估值图基金吧0.6948
06-10
0.6948
06-10
0.6841
06-09
0.6841
06-09
0.01071.56%开放开放
0.00%
75013349创金合信大健康混合C估值图基金吧0.5211
06-10
0.5211
06-10
0.5131
06-09
0.5131
06-09
0.00801.56%开放开放
0.00%
76026195易方达港股通医药混合A估值图基金吧0.7717
06-10
0.7717
06-10
0.7600
06-09
0.7600
06-09
0.01171.54%开放开放
0.15%
77026196易方达港股通医药混合C估值图基金吧0.7702
06-10
0.7702
06-10
0.7585
06-09
0.7585
06-09
0.01171.54%开放开放
0.00%
78024818中欧医药生物混合发起A估值图基金吧0.8258
06-10
0.8258
06-10
0.8133
06-09
0.8133
06-09
0.01251.54%开放开放
0.15%
79013348创金合信大健康混合A估值图基金吧0.5325
06-10
0.5325
06-10
0.5244
06-09
0.5244
06-09
0.00811.54%开放开放
0.15%
80024819中欧医药生物混合发起C估值图基金吧0.8211
06-10
0.8211
06-10
0.8087
06-09
0.8087
06-09
0.01241.53%开放开放
0.00%
81020137平安医疗健康混合C估值图基金吧1.8357
06-10
1.8357
06-10
1.8080
06-09
1.8080
06-09
0.02771.53%开放开放
0.00%
82003032平安医疗健康混合A估值图基金吧1.8551
06-10
1.8551
06-10
1.8271
06-09
1.8271
06-09
0.02801.53%开放开放
0.15%
83026857富安达医药创新混合C估值图基金吧0.5137
06-10
0.5137
06-10
0.5060
06-09
0.5060
06-09
0.00771.52%开放开放
0.00%
84025018华富医疗创新混合发起式C估值图基金吧0.5870
06-10
0.5870
06-10
0.5782
06-09
0.5782
06-09
0.00881.52%开放开放
0.00%
85025017华富医疗创新混合发起式A估值图基金吧0.5889
06-10
0.5889
06-10
0.5801
06-09
0.5801
06-09
0.00881.52%开放开放
0.15%
86018160国泰创新医疗混合发起C估值图基金吧0.8491
06-10
0.8491
06-10
0.8364
06-09
0.8364
06-09
0.01271.52%开放开放
0.00%
87011383富安达医药创新混合A估值图基金吧0.5141
06-10
0.5141
06-10
0.5064
06-09
0.5064
06-09
0.00771.52%开放开放
0.15%
88023394宝盈创新医疗混合发起式C估值图基金吧0.7590
06-10
0.7590
06-10
0.7477
06-09
0.7477
06-09
0.01131.51%开放开放
0.00%
89018159国泰创新医疗混合发起A估值图基金吧0.8596
06-10
0.8596
06-10
0.8468
06-09
0.8468
06-09
0.01281.51%开放开放
0.15%
90510081长盛动态精选混合估值图基金吧1.4740
06-10
3.8411
06-10
1.4521
06-09
3.8192
06-09
0.02191.51%开放开放
0.15%
91023393宝盈创新医疗混合发起式A估值图基金吧0.7634
06-10
0.7634
06-10
0.7521
06-09
0.7521
06-09
0.01131.50%开放开放
0.15%
92020397中银港股通医药混合发起A估值图基金吧1.2624
06-10
1.2624
06-10
1.2438
06-09
1.2438
06-09
0.01861.50%限大额开放
0.15%
93013882交银品质升级混合C估值图基金吧1.1520
06-10
1.2490
06-10
1.1350
06-09
1.2320
06-09
0.01701.50%开放开放
0.00%
94008424国联品牌优选混合A估值图基金吧0.5020
06-10
0.5020
06-10
0.4946
06-09
0.4946
06-09
0.00741.50%开放开放
0.15%
95005004交银品质升级混合A估值图基金吧1.2429
06-10
1.2429
06-10
1.2245
06-09
1.2245
06-09
0.01841.50%开放开放
0.15%
96020398中银港股通医药混合发起C估值图基金吧1.2424
06-10
1.2424
06-10
1.2241
06-09
1.2241
06-09
0.01831.49%限大额开放
0.00%
97011289上银医疗健康混合C估值图基金吧0.5668
06-10
0.5668
06-10
0.5585
06-09
0.5585
06-09
0.00831.49%开放开放
0.00%
98008425国联品牌优选混合C估值图基金吧0.4761
06-10
0.4761
06-10
0.4691
06-09
0.4691
06-09
0.00701.49%开放开放
0.00%
99011288上银医疗健康混合A估值图基金吧0.5758
06-10
0.5758
06-10
0.5674
06-09
0.5674
06-09
0.00841.48%开放开放
0.15%
100005293诺德新旺估值图基金吧1.1801
06-10
1.1801
06-10
1.1629
06-09
1.1629
06-09
0.01721.48%开放开放
0.15%
101470006汇添富医药保健混合估值图基金吧1.7560
06-10
2.1350
06-10
1.7310
06-09
2.1100
06-09
0.02501.44%开放开放
0.15%
102006720平安核心优势混合A估值图基金吧1.8412
06-10
1.8412
06-10
1.8151
06-09
1.8151
06-09
0.02611.44%开放开放
0.15%
103006721平安核心优势混合C估值图基金吧1.7287
06-10
1.7287
06-10
1.7043
06-09
1.7043
06-09
0.02441.43%开放开放
0.00%
104007553中信建投医改混合C估值图基金吧1.1607
06-10
1.1607
06-10
1.1445
06-09
1.1445
06-09
0.01621.42%开放开放
0.00%
105002408中信建投医改混合A估值图基金吧1.4246
06-10
1.4246
06-10
1.4046
06-09
1.4046
06-09
0.02001.42%开放开放
0.12%
106011082国投瑞银医疗保健混合C估值图基金吧0.9358
06-10
1.1298
06-10
0.9230
06-09
1.1170
06-09
0.01281.39%开放开放
0.00%
107012982华夏创新医药龙头混合C估值图基金吧0.7271
06-10
0.7271
06-10
0.7172
06-09
0.7172
06-09
0.00991.38%开放开放
0.00%
108000523国投瑞银医疗保健混合A估值图基金吧0.9458
06-10
2.2838
06-10
0.9329
06-09
2.2709
06-09
0.01291.38%开放开放
0.15%
109025927中信保诚医药精选混合C估值图基金吧0.8777
06-10
0.8777
06-10
0.8658
06-09
0.8658
06-09
0.01191.37%开放开放
0.00%
110025926中信保诚医药精选混合A估值图基金吧0.8804
06-10
0.8804
06-10
0.8685
06-09
0.8685
06-09
0.01191.37%开放开放
0.15%
111014470富安达健康人生混合C估值图基金吧1.1743
06-10
1.1743
06-10
1.1584
06-09
1.1584
06-09
0.01591.37%开放开放
0.00%
112012981华夏创新医药龙头混合A估值图基金吧0.7481
06-10
0.7481
06-10
0.7380
06-09
0.7380
06-09
0.01011.37%开放开放
0.15%
113001861富安达健康人生混合A估值图基金吧1.1946
06-10
1.1946
06-10
1.1785
06-09
1.1785
06-09
0.01611.37%开放开放
0.15%
114012615东吴国企改革主题灵活配置混合C估值图基金吧0.8623
06-10
0.8623
06-10
0.8508
06-09
0.8508
06-09
0.01151.35%开放开放
0.00%
115010454交银内需增长一年持有混合估值图基金吧0.5091
06-10
0.5091
06-10
0.5023
06-09
0.5023
06-09
0.00681.35%开放开放
0.15%
116002159东吴国企改革主题灵活配置混合A估值图基金吧0.8786
06-10
0.8786
06-10
0.8669
06-09
0.8669
06-09
0.01171.35%开放开放
0.15%
117024380平安港股通医疗创新精选混合C估值图基金吧0.7503
06-10
0.7503
06-10
0.7404
06-09
0.7404
06-09
0.00991.34%开放开放
0.00%
118012582交银品质增长一年混合A估值图基金吧0.5607
06-10
0.5607
06-10
0.5533
06-09
0.5533
06-09
0.00741.34%开放开放
0.15%
119024379平安港股通医疗创新精选混合A估值图基金吧0.7544
06-10
0.7544
06-10
0.7445
06-09
0.7445
06-09
0.00991.33%开放开放
0.15%
120012583交银品质增长一年混合C估值图基金吧0.5392
06-10
0.5392
06-10
0.5321
06-09
0.5321
06-09
0.00711.33%开放开放
0.00%
121003684汇安丰融混合A估值图基金吧0.9534
06-10
0.9534
06-10
0.9410
06-09
0.9410
06-09
0.01241.32%开放开放
0.15%
122003685汇安丰融混合C估值图基金吧0.9201
06-10
0.9201
06-10
0.9081
06-09
0.9081
06-09
0.01201.32%开放开放
0.00%
123015515方正富邦鑫诚12个月持有混合C估值图基金吧0.8598
06-10
0.8598
06-10
0.8487
06-09
0.8487
06-09
0.01111.31%开放开放
0.00%
124004868交银股息优化混合估值图基金吧1.6509
06-10
1.6509
06-10
1.6296
06-09
1.6296
06-09
0.02131.31%开放开放
0.15%
125015514方正富邦鑫诚12个月持有混合A估值图基金吧0.8860
06-10
0.8860
06-10
0.8746
06-09
0.8746
06-09
0.01141.30%开放开放
0.15%
126010090中信建投医药健康A估值图基金吧0.5666
06-10
0.5666
06-10
0.5594
06-09
0.5594
06-09
0.00721.29%开放开放
0.15%
127010091中信建投医药健康C估值图基金吧0.5413
06-10
0.5413
06-10
0.5344
06-09
0.5344
06-09
0.00691.29%开放开放
0.00%
128021546国投瑞银创新医疗混合C估值图基金吧0.9002
06-10
0.9002
06-10
0.8888
06-09
0.8888
06-09
0.01141.28%开放开放
0.00%
129519710交银策略回报灵活配置混合估值图基金吧1.2700
06-10
2.0620
06-10
1.2540
06-09
2.0460
06-09
0.01601.28%开放开放
0.15%
130005520国投瑞银创新医疗混合A估值图基金吧0.9075
06-10
0.9075
06-10
0.8960
06-09
0.8960
06-09
0.01151.28%开放开放
0.15%
131022852中航优选领航混合发起A估值图基金吧1.3674
06-10
1.3674
06-10
1.3503
06-09
1.3503
06-09
0.01711.27%开放开放
0.15%
132022853中航优选领航混合发起C估值图基金吧1.3554
06-10
1.3554
06-10
1.3384
06-09
1.3384
06-09
0.01701.27%开放开放
0.00%
133011333鹏华品质优选混合A估值图基金吧0.8618
06-10
0.8618
06-10
0.8511
06-09
0.8511
06-09
0.01071.26%开放开放
0.15%
134005642鹏扬景升A估值图基金吧1.1273
06-10
1.1273
06-10
1.1133
06-09
1.1133
06-09
0.01401.26%限大额开放
0.15%
135011334鹏华品质优选混合C估值图基金吧0.8257
06-10
0.8257
06-10
0.8155
06-09
0.8155
06-09
0.01021.25%开放开放
0.00%
136005643鹏扬景升C估值图基金吧1.0562
06-10
1.0562
06-10
1.0432
06-09
1.0432
06-09
0.01301.25%限大额开放
0.00%
137020558工银健康产业混合A估值图基金吧1.1926
06-10
1.1926
06-10
1.1780
06-09
1.1780
06-09
0.01461.24%开放开放
0.15%
138020559工银健康产业混合C估值图基金吧1.1802
06-10
1.1802
06-10
1.1657
06-09
1.1657
06-09
0.01451.24%开放开放
0.00%
139019029华宝医药生物混合C估值图基金吧2.6100
06-10
3.0710
06-10
2.5780
06-09
3.0390
06-09
0.03201.24%开放开放
0.00%
140016246天弘新价值混合C估值图基金吧1.6611
06-10
1.8954
06-10
1.6408
06-09
1.8751
06-09
0.02031.24%开放开放
0.00%
141001484天弘新价值混合A估值图基金吧1.6847
06-10
1.9238
06-10
1.6641
06-09
1.9032
06-09
0.02061.24%开放开放
0.10%
142022287长城医药产业精选混合发起式C估值图基金吧1.3739
06-10
1.3739
06-10
1.3572
06-09
1.3572
06-09
0.01671.23%开放开放
0.00%
143022286长城医药产业精选混合发起式A估值图基金吧1.3865
06-10
1.3865
06-10
1.3696
06-09
1.3696
06-09
0.01691.23%开放开放
0.15%
144019730华夏国企红利混合发起式C估值图基金吧1.0546
06-10
1.0546
06-10
1.0418
06-09
1.0418
06-09
0.01281.23%开放开放
0.00%
145240020华宝医药生物混合A估值图基金吧2.6290
06-10
3.5290
06-10
2.5970
06-09
3.4970
06-09
0.03201.23%开放开放
0.15%
146001898易方达大健康混合估值图基金吧2.2290
06-10
2.2290
06-10
2.2020
06-09
2.2020
06-09
0.02701.23%开放开放
0.15%
147022150诺安精选价值混合C估值图基金吧1.2833
06-10
1.2833
06-10
1.2678
06-09
1.2678
06-09
0.01551.22%开放开放
0.00%
148019729华夏国企红利混合发起式A估值图基金吧1.0690
06-10
1.0690
06-10
1.0561
06-09
1.0561
06-09
0.01291.22%开放开放
0.15%
149016746浦银安盛光耀优选混合A估值图基金吧1.0337
06-10
1.0337
06-10
1.0212
06-09
1.0212
06-09
0.01251.22%开放开放
0.15%
150001900诺安精选价值混合A估值图基金吧1.2969
06-10
1.2969
06-10
1.2813
06-09
1.2813
06-09
0.01561.22%开放开放
0.15%
151019126华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A估值图基金吧0.7795
06-10
0.7795
06-10
0.7702
06-09
0.7702
06-09
0.00931.21%开放开放
0.15%
152019127华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C估值图基金吧0.7777
06-10
0.7777
06-10
0.7684
06-09
0.7684
06-09
0.00931.21%开放开放
0.00%
153016747浦银安盛光耀优选混合C估值图基金吧1.0201
06-10
1.0201
06-10
1.0079
06-09
1.0079
06-09
0.01221.21%开放开放
0.00%
154007111前海联合国民健康混合C估值图基金吧0.9402
06-10
1.0152
06-10
0.9290
06-09
1.0040
06-09
0.01121.21%开放开放
0.00%
155003581前海联合国民健康混合A估值图基金吧0.9721
06-10
1.0471
06-10
0.9605
06-09
1.0355
06-09
0.01161.21%开放开放
0.15%
156001903光大欣鑫混合A估值图基金吧1.8400
06-10
2.3470
06-10
1.8180
06-09
2.3250
06-09
0.02201.21%限大额开放
0.08%
157160611鹏华优质治理混合(LOF)A估值图基金吧1.2738
06-10
1.6232
06-10
1.2587
06-09
1.6081
06-09
0.01511.20%开放开放
0.15%
158001904光大欣鑫混合C估值图基金吧1.4370
06-10
1.6630
06-10
1.4200
06-09
1.6460
06-09
0.01701.20%限大额开放
0.00%
159019789鹏华优质治理混合(LOF)C估值图基金吧1.1217
06-10
1.2097
06-10
1.1085
06-09
1.1965
06-09
0.01321.19%开放开放
0.00%
160015322广发鑫享灵活配置混合C估值图基金吧1.7907
06-10
1.7907
06-10
1.7697
06-09
1.7697
06-09
0.02101.19%限大额开放
0.00%
161014245鹏扬竞争力先锋一年持有混合C估值图基金吧0.5010
06-10
0.5010
06-10
0.4951
06-09
0.4951
06-09
0.00591.19%开放开放
0.00%
162014244鹏扬竞争力先锋一年持有混合A估值图基金吧0.5193
06-10
0.5193
06-10
0.5132
06-09
0.5132
06-09
0.00611.19%开放开放
0.15%
163002132广发鑫享灵活配置混合A估值图基金吧1.8288
06-10
1.8288
06-10
1.8073
06-09
1.8073
06-09
0.02151.19%限大额开放
0.15%
164018106中欧聚优港股通混合发起C估值图基金吧1.0678
06-10
1.0678
06-10
1.0553
06-09
1.0553
06-09
0.01251.18%开放开放
0.00%
165018105中欧聚优港股通混合发起A估值图基金吧1.0889
06-10
1.0889
06-10
1.0762
06-09
1.0762
06-09
0.01271.18%开放开放
0.15%
166570006诺德中小盘混合估值图基金吧0.7720
06-10
1.7020
06-10
0.7630
06-09
1.6930
06-09
0.00901.18%开放开放
0.15%
167162214宏利领先中小盘混合估值图基金吧1.9920
06-10
1.9920
06-10
1.9690
06-09
1.9690
06-09
0.02301.17%开放开放
0.15%
168160627鹏华策略优选灵活配置混合估值图基金吧2.5860
06-10
2.2160
06-10
2.5560
06-09
2.1910
06-09
0.03001.17%开放开放
0.15%
169011571鹏华鑫远价值一年持有期混合C估值图基金吧1.0992
06-10
1.0992
06-10
1.0865
06-09
1.0865
06-09
0.01271.17%开放开放
0.00%
170021372天弘价值驱动混合A估值图基金吧1.2658
06-10
1.2658
06-10
1.2513
06-09
1.2513
06-09
0.01451.16%开放开放
0.12%
171011570鹏华鑫远价值一年持有期混合A估值图基金吧1.1470
06-10
1.1470
06-10
1.1338
06-09
1.1338
06-09
0.01321.16%开放开放
0.15%
172002662前海开源沪港深大消费混合A估值图基金吧2.0900
06-10
2.0900
06-10
2.0660
06-09
2.0660
06-09
0.02401.16%开放开放
0.15%
173024265天弘价值驱动混合D估值图基金吧1.2658
06-10
1.2658
06-10
1.2513
06-09
1.2513
06-09
0.01451.16%开放开放
---
174024824招商医药精选混合发起式A估值图基金吧0.7742
06-10
0.7742
06-10
0.7654
06-09
0.7654
06-09
0.00881.15%开放开放
0.15%
175021373天弘价值驱动混合C估值图基金吧1.2540
06-10
1.2540
06-10
1.2397
06-09
1.2397
06-09
0.01431.15%开放开放
0.00%
176008359华安医疗创新混合A估值图基金吧1.0046
06-10
1.0046
06-10
0.9932
06-09
0.9932
06-09
0.01141.15%开放开放
0.15%
177024825招商医药精选混合发起式C估值图基金吧0.7703
06-10
0.7703
06-10
0.7616
06-09
0.7616
06-09
0.00871.14%开放开放
0.00%
178762001国金国鑫发起A估值图基金吧1.0775
06-10
3.1074
06-10
1.0654
06-09
3.0953
06-09
0.01211.14%限大额开放
0.15%
179013483华安医疗创新混合C估值图基金吧0.9769
06-10
0.9769
06-10
0.9659
06-09
0.9659
06-09
0.01101.14%开放开放
0.00%
180013334鹏华价值远航6个月持有混合A估值图基金吧1.0336
06-10
1.0336
06-10
1.0220
06-09
1.0220
06-09
0.01161.14%开放开放
0.15%
181011911华夏消费优选混合A估值图基金吧0.5222
06-10
0.5222
06-10
0.5163
06-09
0.5163
06-09
0.00591.14%开放开放
0.15%
182011912华夏消费优选混合C估值图基金吧0.5041
06-10
0.5041
06-10
0.4984
06-09
0.4984
06-09
0.00571.14%开放开放
0.00%
183009762国金国鑫发起C估值图基金吧1.0603
06-10
1.9967
06-10
1.0484
06-09
1.9848
06-09
0.01191.14%限大额开放
0.00%
184005453前海开源医疗健康A估值图基金吧0.9176
06-10
0.9176
06-10
0.9073
06-09
0.9073
06-09
0.01031.14%开放开放
0.15%
185002030中信保诚新选混合B估值图基金吧1.9402
06-10
1.9402
06-10
1.9184
06-09
1.9184
06-09
0.02181.14%开放开放
0.00%
186001402中信保诚新选混合A估值图基金吧1.9768
06-10
1.9768
06-10
1.9546
06-09
1.9546
06-09
0.02221.14%开放开放
0.15%
187013335鹏华价值远航6个月持有混合C估值图基金吧0.9980
06-10
0.9980
06-10
0.9868
06-09
0.9868
06-09
0.01121.13%开放开放
0.00%
188009941格林稳健价值混合C估值图基金吧0.4297
06-10
0.4297
06-10
0.4249
06-09
0.4249
06-09
0.00481.13%开放开放
0.00%
189002663前海开源沪港深大消费混合C估值图基金吧2.0660
06-10
2.0660
06-10
2.0430
06-09
2.0430
06-09
0.02301.13%开放开放
0.15%
190015033国联医药消费混合C估值图基金吧0.7226
06-10
0.7226
06-10
0.7146
06-09
0.7146
06-09
0.00801.12%开放开放
0.00%
191014030大摩健康产业混合C估值图基金吧1.4410
06-10
1.4410
06-10
1.4250
06-09
1.4250
06-09
0.01601.12%开放开放
0.00%
192012058鹏华品质成长混合C估值图基金吧0.8593
06-10
0.8593
06-10
0.8498
06-09
0.8498
06-09
0.00951.12%开放开放
0.00%
193012057鹏华品质成长混合A估值图基金吧0.8936
06-10
0.8936
06-10
0.8837
06-09
0.8837
06-09
0.00991.12%开放开放
0.15%
194005454前海开源医疗健康C估值图基金吧0.9099
06-10
0.9099
06-10
0.8998
06-09
0.8998
06-09
0.01011.12%开放开放
0.00%
195017962广发医药创新混合发起式A估值图基金吧0.9741
06-10
1.0391
06-10
0.9634
06-09
1.0284
06-09
0.01071.11%开放开放
0.15%
196015032国联医药消费混合A估值图基金吧0.7384
06-10
0.7384
06-10
0.7303
06-09
0.7303
06-09
0.00811.11%开放开放
0.15%
197017963广发医药创新混合发起式C估值图基金吧0.9578
06-10
1.0219
06-10
0.9474
06-09
1.0115
06-09
0.01041.10%开放开放
0.00%
198009940格林稳健价值混合A估值图基金吧0.4394
06-10
0.4394
06-10
0.4346
06-09
0.4346
06-09
0.00481.10%开放开放
0.15%
199005812鹏华产业精选混合A估值图基金吧1.7012
06-10
1.7012
06-10
1.6827
06-09
1.6827
06-09
0.01851.10%开放开放
0.15%
200002708大摩健康产业混合A估值图基金吧1.4670
06-10
1.4670
06-10
1.4510
06-09
1.4510
06-09
0.01601.10%开放开放
0.15%
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