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基金名称 发行日期 基金类型
华夏智胜全景混合2026-05-14混合型
鹏扬周期优选混合发起式A2026-05-13混合型
鹏扬周期优选混合发起式C2026-05-13混合型
鑫元国证石油天然气指数发起式A2026-05-13指数型
鑫元国证石油天然气指数发起式C2026-05-13指数型
基金名称 除息日 单位分红
华安鑫福定开债A2026-05-190.0349
华安鑫福定开债C2026-05-190.0311
圆信永丰兴融E2026-05-190.0189
圆信永丰兴融A2026-05-190.0173
圆信永丰兴融C2026-05-190.0168

华夏基金DeepTalk视频播客上新:解码Token经济,洞见AI投资新未来

2026年,AI行业迈入多智能体全新纪元,Token作为AI世界的“基本粒子”,成为定义智能、驱动产业、重构投资逻辑的核心标尺。[详细内容]
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基金代码基金简称2026-05-152026-05-14日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
005164富荣福锦混合A2.57382.57382.40502.40500.16887.02%开放开放净值 购买
005165富荣福锦混合C2.52822.52822.36242.36240.16587.02%开放开放净值 购买
023566德邦高端装备混合发起式A1.19691.19691.12711.12710.06986.19%开放开放净值 购买
023567德邦高端装备混合发起式C1.19351.19351.12391.12390.06966.19%开放开放净值 购买
017811东方人工智能主题混合C2.55812.55812.41032.41030.14786.13%限大额开放净值 购买
005844东方人工智能主题混合A2.58942.58942.43992.43990.14956.13%限大额开放净值 购买
014409创金合信兴选产业趋势混合C1.09861.09861.03531.03530.06336.11%开放开放净值 购买
014408创金合信兴选产业趋势混合A1.12151.12151.05691.05690.06466.11%开放开放净值 购买
026126山证资管改革精选混合C1.45831.45831.37621.37620.08215.97%开放开放净值 购买
005226山证资管改革精选混合A1.45361.45361.37181.37180.08185.96%开放开放净值 购买
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基金代码基金简称净值日期单位净值累计净值近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
004320前海开源沪港深乐享生活2026-05-156.38086.380821.05%72.65%150.88%374.23%86.68%538.08%
016370信澳业绩驱动混合A2026-05-152.95842.958413.98%60.28%95.69%368.77%67.54%195.84%
016371信澳业绩驱动混合C2026-05-152.89272.892713.93%60.05%95.12%366.04%67.17%189.27%
018956中航机遇领航混合发起A2026-05-155.24945.249410.55%43.63%76.81%331.80%45.49%424.94%
018957中航机遇领航混合发起C2026-05-155.16215.162110.50%43.42%76.30%329.24%45.17%416.21%
022364永赢科技智选混合发起A2026-05-155.14955.149510.86%37.94%58.63%324.39%36.25%414.95%
022365永赢科技智选混合发起C2026-05-155.10115.101110.81%37.73%58.17%321.89%35.95%410.11%
008528华泰柏瑞质量成长A2026-05-153.14333.143311.83%55.87%110.44%319.89%76.77%214.33%
010415华泰柏瑞质量精选混合A2026-05-152.19352.193512.26%58.40%102.18%319.89%73.63%119.35%
010416华泰柏瑞质量精选混合C2026-05-152.14022.140212.23%58.38%101.92%318.33%73.51%114.02%
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  • 行业选基
截止日期:2026-03-31
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  • 重仓股选基
截止日期:2026-03-31
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  • 基金经理档案
  • 基金公司档案
  • 代销机构档案
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