Cuentas Contables SALDO ANT.

ENERO FEBRERO
10200001 FONDO FIJO CENTRAL M.N. 2,440.00
10300001 REMESAS EN TRANSITO 3,432.00
10400541 BCP 191-1772639-0-42
10411150 BANCO DE CREDITO DEL 2,736,161.54 2,531,758.17- 98,565.07
10411151 BANCO DE CREDITO DEL
10411152 BANCO DE CREDITO DEL
10411153 BANCO DE CREDITO DEL 1,343.20- 204.00 13,309.59-
10411154 BANCO DE CREDITO DEL
10411155 BANCO DE CREDITO DEL
10411160 INTERBANK S/. CTA.CT 494.13 8,525.92 3,395.46
10411161 INTERBANK S/. CTA.CT
10411162 INTERBANK S/. CTA.CT
10411164 INTERBANK S/. CTA.CT
10411165 INTERBANK S/. CTA.CT
10411170 SCOTIABANK S/. CTA.C 7,482.66 20,292.56 2,463.43
10411171 SCOTIABANK S/. CTA.C
10411172 SCOTIABANK S/. CTA.C
10411174 SCOTIABANK S/. CTA.C
10411175 SCOTIABANK S/. CTA.C
10411290 BBVA S/. CTA.CTE 001 5,709.36 4,443.31- 1,945.77
10411291 BBVA S/. CTA.CTE 001
10411292 BBVA S/. CTA.CTE 001
10411294 BBVA S/. CTA.CTE 001
10411295 BBVA S/. CTA.CTE 001
10411500 BIF S/. 007000292407 3,282.79 868.82- 1,152.32
10411501 BIF S/. 007000292407
10411502 BIF S/. 007000292407
10411504 BIF S/. 007000292407
10411505 BIF S/. 007000292407
10411560 BCO PICHINCHA S/.
10411561 BCO PICHINCHA S/.
10411562 BCO PICHINCHA S/.
10411564 BCO PICHINCHA S/.
10411565 BCO PICHINCHA S/.
10412200 BANCO DE CREDITO DEL 7,395.06 46,494.05 92,606.37
10412201 BANCO DE CREDITO DEL
10412202 BANCO DE CREDITO DEL
10412203 BANCO DE CREDITO DEL
10412204 BANCO DE CREDITO DEL
10412205 BANCO DE CREDITO DEL
10412210 INTERBANK US$ CTA.CT 26.04 26.04- 6,485.79
10412211 INTERBANK US$ CTA.CT
10412212 INTERBANK US$ CTA.CT
 10412214 INTERBANK US$ CTA.CT
10412215 INTERBANK US$ CTA.CT
10412220 SCOTIABANK US$ CTA.C 5,645.03 3,425.73 2,237.22-
10412221 SCOTIABANK US$ CTA.C
10412222 SCOTIABANK US$ CTA.C
10412224 SCOTIABANK US$ CTA.C
10412225 SCOTIABANK US$ CTA.C
10412230 BBVA US$ CTA.CTE 001 6,181.47 1,727.12- 1,983.01-
10412231 BBVA US$ CTA.CTE 001
10412232 BBVA US$ CTA.CTE 001
10412234 BBVA US$ CTA.CTE 001
10412235 BBVA US$ CTA.CTE 001
10412570 BIF US$ 007000292423 9,111.93 214.02- 203.60-
10412572 BIF US$ 007000292423
10412575 BIF US$ 007000292423
10420040 BANCO DE LA NACIËN S 5,955.10 3,745.20- 11,890.65
10420041 BANCO DE LA NACIËN S
10420042 BANCO DE LA NACIËN S
10420044 BANCO DE LA NACIËN S
10420045 BANCO DE LA NACIËN S
10510001 CUENTA PUENTE - COMP
10620001 DEPOSITO A PLAZO BAN 10,000,000.00 2,700,000.00
10620008 DEPOSITO A PLAZO BIF S/.
10620009 DEPOS PLAZO BCO PICH
10699999 CUENTA CORRECCIÓN -
12100001 FACTURAS POR COBRAR LOCAL
12100002 FxC EXPORTACION
12100003 FxC AFILIADAS
12100038 FxC AFILIADAS EXPORT
12120001 FACTURAS POR COBRAR LOCAL 564,899.42 926.29 3,670.14-
12120002 FxC EXPORTACION 366,143.65 302,184.24-
12199999 CUENTA CORRECCIÓN - 42,963.74 5,109.38- 4,372.56-
12200001 ANTICIPO CLIENTES LOCALES 2,471.00- 7,109.06- 7,439.63
12299999 CUENTA CORRECCIÓN - 0.25- 11.60 4.80
12310001 LETRAS EN CARTERA 142,480.52 90,717.00- 6,085.90-
12399999 CUENTA CORRECCIÓN - LETRAS 1,125.46 69.50- 63.70-
12900001 COBRANZA DUDOSA LOCAL 51,281.41
12900002 COBRANZA DUDOSA EXTERIOR 3,436.62
13123001 FxC AFILIADAS 3,882,372.11 75,169.48 356,135.91
13123002 FxC AFILIADAS EXPORT 364,209.48
13199999 CUENTA CORRECCIËN - 107,621.55 6,605.26- 8,197.23-
13213004 ANTICIPO CLIENTES AF 38,852.76-
13299999 CTA CORRECCIÓN -AFIL 9,537.76- 630.12 429.63
13900002 COBRANZA DUDOSA AFIL 72,441.63
14110001 PRESTAMOS AL PERSONA 2,600.00
14110002 PRESTAMOS AL PERSONAL OBRERO 60.36 9.63
14110007 OTROS DESCUENTOS 11,534.97 4,314.19- 2,010.10-
14130001 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 635.00 135.00-
14999999 CUENTA CORRECCIÓN -
16800002 DESCUENTO POR COMEDOR
16800004 OTRAS CUENTAS POR CO
16820002 SUBSIDIOS IPSS 19,901.50
16820003 SUNAT - VARIOS
16820011 DESCUENTO POR COMEDOR
16820013 CUENTAS POR COBRAR D 27,556.10
16820014 CUENTA COMPENSATORIA
16820016 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 2,654.00
16899999 CUENTA CORRECCIÓN - 385.36 21.47- 19.69-
16900001 COBRANZA DUDOSA LOCA 6,564.57
17123001 PRESTAMOS A AFILIADAS 232,901.20 179,794.69
17199999 CTA CORRECCIÓN -PTMO 36,601.79 2,879.81- 2,639.83-
17900001 COBRANZA DUDOSA PTMOS LOCAL 71,704.96
18100001 INTERESES POR DEVENG 4,789.89 213.16- 1,465.45
18900003 GASTOS PAGADOS POR A 10,900.74 7,789.07- 134,294.42
18900006 IGV NO DOMICILIADO 1,172.17 1,172.17-
18999999 CUENTA CORRECCIËN -
19110001 CLIENTES - FACTURA 127,159.66-
19410001 CTA X COB DIV - PTMO 78,269.53-
21100001 PRENDAS - LO 13,136,774.34 1,035,538.20
21101001 PRENDAS - FI 13,013,206.69- 110,588.54- 1,039,694.50-
22200001 SUBPRODUCTOS DESHEC
23100022 PROCESO DE CORTE 109,433.74 95,310.58 175,602.38-
23100024 PROCESO DE ACABADO 441,597.01 126,400.53 268,701.06-
23100026 SERVICIO DE COSTURA 342,597.16 30,010.70- 159,364.30
23100042 PROCESO DE LAVADO PRENDAS 191,525.92 53,045.20- 112,054.61
24100003 TELA CRUDA
24100004 PRODUCTOS QUIMICOS Y 15,712,511.53 87,179.15 54,413.51
24100006 AVIOS 21,354,971.06 113,902.53 128,018.06
24100007 TELA ACABADA 47,283,625.45 604,927.83 359,452.20
24101004 PRODUCTOS QUIMICOS Y 15,492,025.54- 75,387.25- 58,356.02-
24101006 AVIOS FI 21,477,084.98- 140,814.99- 112,929.39-
24101007 TELA ACABADA FI 46,857,652.89- 601,935.54- 520,987.27-
25100001 ENVASES Y EMBALAJES
25101001 ENVASES Y EMBALAJES FI
25240001 ECONOMATO 1,102,779.72 5,194.28 7,651.60
25240002 ECONOMATO FI 1,088,695.44- 8,326.65- 5,544.59-
25300001 REPUESTOS Y ACCESORIOS 3,567,386.47 5,908.88 13,246.91
25300002 REP. SUM. Y ACCESORI 3,554,188.57- 3,509.97- 15,258.92-
26100001 ECONOMATO
26100002 REPUESTOS Y ACCESORIOS
 26101001 ECONOMATO FI
26101002 REP. SUM. Y ACCESORI
26110001 ENVASES 450,016.61 365.85 2,497.98
26110002 ENVASES FI 60,309.20-
28100501 MERCADERIAS IMPORTACION
28100503 FLETE IMPORTACION
28100504 DERECHOS ADUANEROS
28100505 SEGURO IMPORTACION
28100506 FLETE LOCAL
28100507 COMISION
28100508 GASTOS TERMINALES DE ADUANA
28100509 GASTOS BANCARIOS
28400504 PRODUCTOS QUIMICOS Y
28400506 AVIOS IMPORTACION 53.56 35.03-
28400507 TELA ACABADA IMPORTACION 141,607.40 128,841.29- 1,011.04
28510001 REPUESTOS Y ACCESORIOS
28510501 REPUESTOS Y ACCESORI
28600510 GASTOS BANCARIOS
29210001 DESVALORIZ PROD TERM 5,813.31-
29510001 DESVALORIZ MAT PRIM
29610001 DESVALORIZ MAT AUXI 83,648.04-
29720001 DESVALORIZ EMBALAJES 13,658.84-
32230001 MAQUINARIA Y EQU-LEA 3,870,468.46
32260001 EQUIPOS DE COMPUTO - LEASING
32261001 EQUIPOS DIVERSOS - LEASING 52,516.08
33100001 TERRENOS
33100004 TERRENOS - UNIDADES
33100005 TERRENOS - REVALUACION
33111001 TERRENOS 24,906,683.42
33112001 TERRENOS - REVALUACION 252,076.11
33200001 EDIFICIOS Y CONSTRUC
33200005 EDIFICIOS Y CONS-REV
33211001 EDIFICIOS Y CONSTRUC 8,601,496.27
33212001 EDIFICIOS Y CONS-REV 906,541.49
33300001 MAQUINARIAS Y EQUIPOS
33300002 MAQUINARIA Y EQU-LEA
33300004 MAQUINARIA Y EQU-UXR
33311001 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2,244,227.56 184,016.42-
33400001 UNIDADES DE TRANSPORTE
33400004 UNIDAD DE TRANSP-UXR
33411001 UNIDADES DE TRANSPORTE
33500001 MUEBLES Y ENSERES
33500004 MUEBLE Y ENSERES-UXR
33511001 MUEBLES Y ENSERES 19,041.58 1,012.12-
33600001 EQUIPOS DE COMPUTO
33600002 EQUIPOS DE COMPUTO - LEASING
33600004 EQUIPO COMPUTO - UXR
33600501 EQUIPOS DIVERSOS
33600504 EQUIPO DIVERSO - UXR
33611001 EQUIPOS DE COMPUTO
33691001 EQUIPOS DIVERSOS 121,574.61
33810001 MAQUINARIA Y EQU-UXR
33820001 UNIDAD DE TRANSP-UXR
33830001 MUEBLE Y ENSERES-UXR
33860001 EQUIPO COMPUTO - UXR
33860004 EQUIPO DIVERSO - UXR
33900001 TRABAJOS EN CURSO
33920001 TRABAJOS EN CURSO
34100001 INVERSIONES INTANGIBLES
34100004 INVERSION INTANG-UXR
34111001 CONCESIONES 141,064.98 67,505.30-
34121001 LICENCIAS 421.40
34911005 UNIDADES POR RECIBIR
38400001 ENTREGAS A RENDIR CUENTA
38600005 GASTOS PAGADOS POR A
39112001 EDIFICIOS Y CONSTRUC 555,588.69- 4,422.95- 4,422.95-
39123001 MAQUINARIA Y EQU-LEA 3,024,011.69- 15,110.33- 15,110.23-
39126001 EQUIPOS DE COMPUTO - LEASING
39126301 EQUIPOS DIVERSOS - LEASING 41,575.25- 437.63- 437.64-
39131001 EDIFICIOS Y CONSTRUC 2,811,884.00- 22,591.31- 22,591.31-
39132001 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1,900,668.45- 14,348.44- 169,668.08
39133001 UNIDADES DE TRANSPORTE
39134001 MUEBLES Y ENSERES 13,884.50- 150.39- 861.87
39135001 EQUIPOS DE COMPUTO
39135004 EQUIPOS DIVERSOS 61,409.94- 921.44- 921.31-
39200001 EDIFICIOS Y CONSTRUC
39200004 EDIFIC. Y CONS-REVAL
39211101 INVERSIONES INTANGIBLES 122,431.66- 724.94- 66,789.50
39211201 LICENCIAS 249.33- 3.51- 3.51-
39300001 MAQUINARIAS Y EQUIPOS
39300002 MAQUINARIA Y EQU-LEA
39400001 UNIDADES DE TRANSPORTE
39500001 MUEBLES Y ENSERES
39600001 EQUIPOS DE COMPUTO
39600002 EQUIPOS DE COMPUTO - LEASING
39600501 EQUIPOS DIVERSOS
39700001 INVERSIONES INTANGIBLES
40110002 IVA - LIBRO DE COMPRAS
40110003 IVA - LIBRO DE VENTAS
40110007 CRÉDITO FISCAL - PER
 40111002 IVA - LIBRO DE COMPRAS
40111003 IVA - LIBRO DE VENTAS 71,245.95- 166,985.35- 90,122.05
40112001 IMPUESTO POR PAGAR - 727.27- 727.27
40113001 CR?DITO FISCAL - PER
40114001 IMPUESTO POR PAGAR - 7,249.50- 2,614.12 2,217.64-
40170006 IMPUESTO A LA RENTA
40171101 RENTA DE 3RA CATEGOR 807,478.00 64,015.00 77,310.00
40171103 RENTA DE 3RA CATEGOR 784,360.46-
40172001 RENTA DE 4TA CATEGOR
40173001 RENTA DE 5TA CATEGOR 6,114.08- 2,239.24 897.42-
40174001 IMPUESTO A LA RENTA
40185001 IMPUESTO A LOS DIVIDENDOS 12,919.24-
40186001 ITAN.-IMPUESTO TEMPO
40310001 ESSALUD 33,464.88- 4,713.52 1,400.00
40320001 S.N.P. 4,474.82- 575.66 124.19
40330001 SENATI 2,804.85- 351.35 174.63
40615001 IMPUESTO AL PATRIMON 95,683.26-
40634001 ARBITRIOS MUNICIPALES 28,500.55-
40700001 AFP HORIZONTE
40700002 AFP PROFUTURO 10,472.56- 491.66- 1,703.78
40700004 AFP PRIMA 16,028.13- 3,457.78 170.44-
40700005 AFP INTEGRA 13,774.17- 2,027.12 1,058.99
40700006 AFP HABITAT 1,957.32- 525.05 140.98
40999997 CUENTA CORRECCIÓN -
40999998 CUENTA PUENTE DUA
40999999 DETRACCIONES PUENTES 47,330.00 63.00 17,011.39-
41110001 REMUNERACION EMPLEADOS 2,918.83-
41110002 REMUNERACION OBREROS 36,870.95- 3,872.49- 5,053.31-
41110006 REMUNERACION SENATI OBREROS 309.27 20.59 263.82
41110007 REMUNERACION PRACTIC
41119999 CUENTA CORRECCIËN -
41140001 GRATIFICACION EMPLEADOS
41140002 GRATIFICACION OBREROS
41140003 GRATIFICACION EXTRAO
41140004 GRATIFICACION EXTRAO
41140005 PROVISION GRATIFICAC 18,671.32- 20,939.57-
41140006 PROVISION GRATIFICAC 38,164.08- 35,660.24-
41140009 PROV GRATIF EXTRAORD 77.50-
41150001 VACACIONES EMPLEADOS 10,364.94- 2,780.92- 327.82-
41150002 VACACIONES OBREROS 305,383.63- 15,360.82 593.34
41150003 PROVISION VACACIONES 169,424.90- 25,749.73 3,633.54
41150004 PROVISION VACACIONES OBREROS 62,258.88 7,590.12- 16,810.36
41159999 CUENTA CORRECCIËN -
41300001 PARTICIPACIONES EMPLEADOS 385,354.86-
41399999 CUENTA CORRECCIÓN -
 41510001 CTS EMPLEADOS 27,908.50- 24,097.59- 15,424.77
41510002 CTS OBREROS 17,504.10- 729.17- 638.89-
41510005 PROVISION CTS EMPLEADOS 23,255.72- 7,570.07- 10,381.32-
41510006 PROVISION CTS OBREROS 40,708.39- 19,421.98- 16,622.02-
41519999 CUENTA CORRECCIËN - 2,276.83 144.05- 132.05-
41999999 CUENTA CORRECCIÓN -
42002101 CUENTA EM-RF PRENDAS
42002403 CUENTA EM-RF TELAS CRUDAS
42002404 CUENTA EM-RF QUÍMICO 2,520.94- 7,178.73- 18,058.18-
42002406 CUENTA EM-RF AVIOS 67,175.37- 1,202.35 42,203.19-
42002407 CUENTA EM-RF TELA AC 78,576.52- 313,021.27- 404,532.96
42002501 CUENTA EM-RF ENVASES 308.80-
42002601 CUENTA EM-RF ECONOMATOS 6,067.62- 1,383.05- 1,583.84
42002602 CUENTA EM-RF REPUESTOS 325.87-
42006301 CUENTA EM-RF SERVICI 13,120.88- 4,317.66- 23,456.96-
42100001 FACT POR PAGAR LOCAL
42100002 FACT POR PAGAR EXTERIOR
42100003 FACT POR RECIBIR
42100004 FACTURAS POR PAGAR A
42110001 FACT POR RECIBIR 155,631.97- 56,171.65- 50,755.06
42120001 FACT POR PAGAR LOCAL 656,588.12- 232,012.78 30,548.60-
42120002 FACT POR PAGAR EXTERIOR 20,031.57- 13,128.23 136,530.35-
42129999 CUENTA CORRECCIËN - 22,091.75- 2,991.14 3,218.10
42200001 ANTICIP PROVEEDOR LOCAL 985.53 3,243.35 10,022.25
42200002 ANTICIP PROVEEDOR EXTERIOR 84,794.32
42200005 ANTICIP PROVEEDOR LOCAL CM
42299999 CUENTA CORRECCIÓN - 605.40- 831.83-
42300001 LETRAS O EFECTOS POR 1,762,912.68- 295,987.13 244,587.66-
42399999 CUENTA CORRECCIÓN - LETRAS 7,108.19- 3,163.80 857.54
42400001 HONORARIOS PROFESIONALES 1,298.00- 1,298.00
42499999 CUENTA CORRECCIËN -
43123001 FACTURAS POR PAGAR A 12,527.94- 775.95- 69,001.07-
43199999 CUENTA CORRECCIËN - 27.47- 90.87 52.82-
43313001 LETRAS O EFECTOS POR
44110001 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 5,198.48-
44120001 DIVIDENDOS POR PAGAR 720,615.38 315,103.48
44999999 CUENTA DE CORRECCIËN 0.83
45120001 PTMOS INSTITU FINANC 970,000.00- 1.00 1.00-
45199999 CUENTA DE CORRECCIÓN
45511001 INTERESES POR PAGAR 6,872.45- 631.45 248.75-
45599999 CUENTA CORRECCIËN -
46300001 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS
46700001 DPSTO EN GARANTIA 12,755.07-
46900001 HONORARIOS PROFESIONALES
46900011 OTRAS CUENTAS POR PA
 46910004 CANASTA NAVIDEÑA
46910005 RETENCIONES JUDICIALES 817.43- 49.24- 47.77-
46910006 RETENCIONES POR CUEN
46910007 RETENCIONES CONSUMO COMEDOR 15,162.67- 4,698.41- 4,287.60
46910008 RETENCIONES CUOTA SINDICAL
46910010 OTRAS CUENTAS POR PA 125,697.95- 124.10- 263.10
46910011 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
46999999 CUENTA CORRECCIÓN - 6,109.61- 467.73 318.92
47130001 PRESTAMOS DE AFILIADAS 15,215.42- 9,796.42 1,380.20
47199999 CUENTA CORRECCIÓN -
48900001 PROVISION DE AJUSTE 6,685.76- 17,868.87- 1,431.57
49110001 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 6,480,822.83-
49600001 GANANCIAS DIFERIDAS
50110001 CAPITAL SOCIAL 1,304,070.54-
58200001 RESERVA LEGAL 260,815.00-
59100001 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS
59110001 UTILIDAD ACUMULADA 23,003,526.25-
59120001 INGRESOS DE EJERCIC 18,645,248.87-
59220001 GASTOS DE EJERCICIOS 661,597.37
59999999 CUENTA PUENTE RECON
* BALANCE 269,443.31 180,924.62
60210004 PRODUCTOS QUIMICOS Y 87,173.74 54,403.73
60210006 AVIOS 114,244.51 128,017.55
60210007 TELA ACABADA 631,228.46 359,452.22
60320001 ECONOMATO 5,837.05 7,651.55
60330001 REP. SUM. Y ACCESORI 5,656.76 12,832.40
60410001 ENVASES 365.85 2,497.98
61210004 VARIACION DE EXISTEN 87,173.74- 54,403.73-
61210006 VARIACION DE EXISTEN 114,244.51- 128,017.55-
61210007 VARIACION DE EXISTEN 631,228.46- 359,452.22-
61211004 VARIACION DE EXISTEN 70,451.84 50,306.36
61211006 VAR.EXIST - AVIOS / CONSUMO 138,514.86 110,889.31
61211007 VARIACION DE EXISTEN 606,542.38 515,141.21
61320001 VARIACION DE EXISTEN 5,837.05- 7,651.55-
61330001 VARIACION DE EXISTEN 5,656.76- 12,832.40-
61410001 VARIACION DE EXISTEN 365.85- 2,497.98-
62111001 SUELDOS 101,132.54 105,199.14
62111003 SUELDOS - PRACTICAS 1,717.28
62112001 SALARIOS 25,465.74 21,223.39
62112003 SALARIOS - PRACTICAS 785.37
62112004 SALARIOS - M.O.D. 171,107.17 151,731.54
62141001 OTRAS REMUNERACIONES 19,088.35 19,210.62
62142001 OTRAS REMUNERACIONES 4,547.88 4,494.80
62142002 OTRAS REMUNERACIONES 30,666.02 29,037.74
62151001 VACACIONES - EMPLEADOS 16,974.24 9,860.06
 62152001 VACACIONES - OBREROS 2,378.71 1,927.59
62152002 VACACIONES - OBREROS 17,779.87 13,721.12
62211001 BONIFICACION EXTRAOR 1,717.97 1,728.95
62212001 BONIFICACION EXTRAOR 486.80 404.54
62212002 BONIFICACION EXTRAOR 2,759.95 2,613.43
62312002 INDEMNIZACION CESE
62312004 INDEMNIZACION CESE
62410001 CAPACITACION AL PERSONAL
62510002 UNIFORMES PARA USO D
62510003 AGASAJOS Y OBSEQUIOS
62510004 ATENCIONES AL PERSONAL 1,406.64
62510005 REFRIGERIO
62710001 REGIMEN DE PRESTACIO 14,648.75 12,066.77
62710002 REGIMEN DE PRESTACIO 15,818.48 15,492.87
62730003 SEGURO SCRT - SALUD 284.19 297.35
62730004 SEGURO SCRT - PENSION 193.54 175.17
62730005 SEGURO SCRT - SALUD / M.O.D. 559.35 554.35
62730006 SEGURO SCRT - PENSIO 380.92 326.54
62740001 SEGURO DE VIDA - LEY 109.77 102.24
62740002 SEGURO DE VIDA - LEY 133.34 131.49
62750001 ENTIDADES PRESTADORA 1,077.62 942.92
62770001 SENATI 1,283.84 1,016.36
62770002 SENATI M.O.D. 1,310.29 1,264.42
62910001 COMPENSACION POR TIE 14,327.67 12,793.83
62910002 COMPENSACION POR TIE 18,206.30 16,472.12
63111001 FLETES LOCALES 3,171.36 4,198.06
63112001 MOVILIDAD 1,389.80 587.70
63120001 CORREOS Y ENCOMIENDAS
63120002 CORREOS Y PORTES 1,047.29
63140001 VIATICOS
63150001 VIAJES AL EXTERIOR
63150002 VIAJES EN EL PAIS
63210003 ASESORIA EN SISTEMAS
63210004 ASESORIA LABORAL
63210005 ASESORIA GERENCIAL Y 5,817.00 5,817.00
63220002 GASTOS LEGALES Y DE 635.94 277.54
63230002 GASTOS POR AUDITORIA 1,108.00 1,108.00
63270001 ASESORIA TECNICA
63300003 SERVICIOS DE ESTAMPADO 7,278.61 2,664.57
63300005 SERVICIOS DE BORDADO 4,126.29 11,220.71
63300006 SERVICIOS DE CONFECC 333,587.30 299,507.40
63300007 SERVICIOS DE LAVADO 26,065.40 10,702.64
63300008 SERVICIOS DE CORTE 3,662.00 6,748.50
63300010 OTROS SERVICIOS DE P
63300013 SERVICIOS DE ACABADO 28,530.50 29,415.20
 63300016 SERVICIOS DE DESARRO
63300020 SERVICIOS DE ESTAMPA 3,043.86
63430002 REPARACION Y MANTEN 3,425.90 2,786.98
63430004 REPARACION Y MANTENI 114.48 111.73
63430007 MANTENIMIENTO INSTAL
63430010 REPARACION Y MANTENI 871.08 384.78
63430011 REPARACION Y MANTENI
63430015 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS 1,681.77 1,743.46
63520001 ALQUILER DE INMUEBLE 58,587.62 58,394.37
63530001 ALQUILER DE MAQUINAR 1,942.42 1,942.42
63560001 ALQ. -EQUIPOS DE COMPUTO 5,722.96 6,527.53
63560004 ALQ. -EQUIPOS DIVERSOS 300.00
63560007 ALQ - EQ TELECOMUNIC 548.30 549.20
63610001 ENERGIA ELECTRICA 25,829.66 15,205.61
63620001 GAS INDUSTRIAL 73,297.24 53,093.01
63630001 AGUA 37,138.14 48,832.64
63650001 INTERNET 486.19 486.19
63660002 SERVICIOS RPC 94.82 94.82
63710013 IMPRESIONES 65.00
63910001 COMISIONES Y GASTOS 2,046.39 2,141.65
63990003 FUMIGAC EDIFIC/PLANT
63990006 RECARGA Y ADQUISICIO 159.00
63990007 MUESTRAS DE PRENDAS 1,605.00 1,859.00
63990010 SERVICIOS DE CUSTODIA 53.18 57.78
63990013 SEGURIDAD Y VIGILANCIA 14,330.45 14,330.45
63990016 OTROS SERVICIOS PRES 1,255.70 2,433.33
64120001 ITF -IMPUESTO TRANSA 353.18 236.31
64310001 IMPUESTO AL VALOR PREDIAL 12,267.13 12,253.69
64320001 ARBITRIOS MUNICIPALES 2,642.45 2,869.06
64340002 LICENCIA MUNICIPAL 325.66 325.66-
65100002 SEGURO COMPRENSIVO 3-D 286.11 281.90
65100006 SEGURO MULTIRIESGO 5,585.81 5,504.39
65100008 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL 41.07 40.47
65100011 SEGURO POR TRANSPORTE 24.59 24.23
65100016 SEGURO ASISTENCIA MEDICA
65100019 SEGURO VARIOS
65600002 UTILES DE OFICINA
65600003 MATERIALES Y ACCESORIOS 67.25
65600009 MATERIALES AUXILIARE 2,110.25 6,411.40
65600010 MATERIALES Y ACCESOR 3,257.85 15,264.42
65600014 QUIMICOS Y AUXILIARES 4,930.00 8,039.88
65600015 ECONOMATOS 8,338.84 5,544.54
65600016 MEDICINAS
65920007 INTERESES - AFP 234.94
65920019 PENALIDADES
 65920020 GASTOS NO DEDUCIBLES 4,839.31
65990004 COPIAS FOTOSTATICAS
65990017 GASTOS POR REFACTURA 127.12
65990018 COMBUSTIBLE
65990019 OTRAS CARGAS DIVERSA
65990020 AJUSTE POR DIFERENCI
65990026 IGV ASUMIDO POR OBSE
65990030 AJUSTE DE INVENTARIO
65990031 AJUSTE DE INVENTARIO
65990033 AJUSTE DE INVENTARIO
65990034 REDONDEO 1.37 8.32
65990038 GASTOS EXTRAORDINARIOS 14,119.50 33,523.11
65990045 GASTOS SIN COMPROBAN
65990046 MUESTRAS DE PRENDAS
65990048 MUESTRAS DE INSUMOS 4,888.36 1,474.25
67311001 INTERESES COMISIONES 6,454.14 9,245.30
67600001 DIFERENCIA DE CAMBIO - CAJA
67600002 DIFERENCIA DE CAMBIO 318.05 190.72
67600004 DIFERENCIA DE CAMBIO
67600005 DIFERENCIA DE CAMBIO 5,242.79 4,821.55
67600006 DIFERENCIA DE CAMBIO 4,416.34 4,196.52
67600007 DIFERENCIA DE CAMBIO 4,886.73- 1,070.33-
67600008 DIFERENCIA DE CAMBIO 478.04 710.61
67600010 DIFERENCIA DE CAMBIO
67600011 DIFERENCIA DE CAMBIO 474.30- 308.65-
67600012 DIFERENCIA DE CAMBIO
67600014 DIFERENCIA DE CAMBIO
67900005 INTERESES Y GASTOS P
67900009 INTERESES Y GASTOS P 2,164.94 48.39
67900010 INTERESES Y GASTOS P 2,508.78
67900011 DIFERENCIA EN TIPO DE CAMBIO
67900012 OTRAS CARGAS FINANCIERAS
68132001 DEPREC MAQU Y EQ-LEA 15,110.33 15,110.23
68134003 DEPREC EQ DIVERS-LEA 437.63 437.64
68141001 DEPRECIACION DE EDIFICIOS 22,591.31 22,591.31
68142001 DEPREC MAQUINA Y EQU 14,348.44 14,348.34
68144001 DEPREC MUEBL Y ENSER 150.39 150.25
68145002 DEPREC EQUIPO DIVERS 921.44 921.31
68151001 DEPRECIACION DE EDIF 4,422.95 4,422.95
68211101 AMORTIZAC CONCESIONE 724.94 715.80
68211201 AMORTIZACIONES DE LICENCIAS 3.51 3.51
68410001 PROV DE COBRANZ CLIE
69111002 CV - MATERIALES
69111004 CV - REPTOS Y ECONOM 630.58
69112002 CV - MATERIALES AFIL 1,604.36
 69112004 CV - REPTOS Y ECO. A 85.59
69211001 CV - PROD. TERM. 118,536.38 19,728.94
69211004 CV - PT QUIMICOS
69212001 CV - PROD. TERM. AFI 1,428,509.35 1,566,265.19
69311001 COSTO DE VENTA - SUB
69420001 CV - SERVICIOS AFIL 273,307.73 221,103.33
69520001 DESVALORIZ PROD TERM
69560001 DESVALORIZ MAT AUXIL
69570001 DESVALORIZ ENV Y EMB
70111003 VENTAS - MATERIAS PR
70111007 VENTAS - REPUESTOS
70112003 VENTAS - MATERIAS PR
70112007 VENTAS - REPUESTOS Y 633.17- 92.51-
70211001 VENTAS - PRODUCTOS T 117,563.51- 10,598.00-
70212001 VENTAS - PRODUCTOS T 1,796,202.42- 1,919,544.88-
70311001 VENTAS - SUBPRODUCTO LOCAL
70311002 VENTAS - RETAZOS Y S 3,829.99- 4,390.83-
70410001 VENTAS - PRESTACION 10,808.84- 2,894.59-
70420001 VENTAS - SERVICIOS AFILIADAS 253,775.46- 140,974.65-
71110001 VARIACION DE PRODUCT 1,575,112.44- 1,408,953.30-
71310001 VARIACION DE PRODUCT 273,307.73- 221,103.33-
75420001 ALQUILER DE INMUEBLES 130,728.60- 129,985.59-
75430001 ALQUILER DE MAQUINAR 487.86- 487.86-
75450001 ALQUILERES DIVERSOS
75910003 SUBSIDIOS RECIBIDOS
75990002 REDONDEO DE PLANILLAS 0.45- 0.76-
75990005 REEMBOLSO DE AFILIADAS 127.12-
75990007 OTROS INGRESOS 217.76- 750.36-
75990017 OTROS INGRESOS EXTRA 24.38-
75990019 INGRESOS EJERCICIOS 129.00- 3,721.85-
77210001 INTERESES SOBRE DEPOSITOS
77220002 INTERESES SOBRE LETR
77230001 INTERESES SOBRE PRES 267.74- 444.87-
77600002 DIFERENCIA DE CAMBIO 359.53- 761.57
77600004 DIFERENCIA DE CAMBIO
77600005 DIFERENCIA DE CAMBIO 264.75- 203.35-
77600006 DIFERENCIA DE CAMBIO 4,365.23 4,001.47
77600007 DIFERENCIA DE CAMBIO 1,899.31- 4,420.16-
77600008 DIFERENCIA DE CAMBIO 26.88- 921.11-
77600010 DIFERENCIA DE CAMBIO
77600011 DIFERENCIA DE CAMBIO 135.67-
77600012 DIFERENCIA DE CAMBIO 2,901.28 2,659.52
77600014 GANANCIA - TRASLACIO 145.40 132.40
* PyG 269,443.31- 180,924.62-
 MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

3,432.00- 147.00 964.00 1,111.00-

127,632.18- 116,359.59 143,508.25- 92,112.92- 40,002.86-

14,448.79 410.00- 410.00

10,496.18- 11,613.81 11,364.97- 1,692.23 7,772.60

7,807.85- 13,956.47- 13,643.32 12,701.07- 26,381.10

409.07 226.64 174.60- 908.03 2,494.86-

4,430.67 1,067,921.37 1,073,008.05- 766.67 5,200.34

9,838.03 45.00- 195.00-

127,222.66- 94,991.47 62,837.94- 1,067.17- 39,102.06-

680.11- 680.11

2,467.63- 98.07- 2,991.10- 108.13- 80.40-

 581.12- 78.70- 5,199.41- 83.19- 13,178.20

2,587.18 971.97- 1,930.01 2,991.11- 6,364.64

90.48- 158.19- 21.15 337.60- 75.40-

12,056.26- 1,951.80- 6,389.81 6,339.70- 28,708.47

3,700,000.00-
62,000.00 62,000.00-
3,700,000.00

119,218.96- 137,021.40- 138,610.01- 43,637.67 18,803.40-

15,778.00- 230.45- 3,555.38 5,551.92- 1,937.47

5,300.00- 808.47
2.56- 1.44 9.28- 12.80 3.19-
7,704.12- 17,387.85- 86,822.04 107,370.20 79,899.55
30.88 19.30- 117.76 158.30- 44.40

1,077,666.28 1,735,295.66- 398,777.74- 256,033.57- 851,635.63

7,351.45 1,900.60- 16,275.64 27,792.56- 13,714.20

229.14- 128.89 830.62- 1,145.68 286.42-

2,600.00
 656.68- 132.34 2,299.39 336.01 1,713.13
230.00 7,325.00 386.56 6,377.46- 809.60-
12.60 125.27 137.87-

1,815.98 593.50 890.56 4,141.64 6,255.03

452.00
2,008.99- 2,376.91 289.24- 78.68- 1,940.67-

0.21 0.01 0.22-

79.30
9.54 5.97- 36.39 48.91- 13.72

98,144.99- 143,732.71 194.25- 3,294.00

1,279.89 799.94- 4,879.71 6,559.59- 1,853.88

211.05 2.09- 6,251.14-

5,706.73- 15,147.33- 14,487.17- 15,810.78- 9,944.83-
184.71 76.80 74.46- 187.05-

488,684.34- 776.75-
492,833.63 776.75 141,510.94 74,456.70- 18,437.37

58,170.72 72,891.24- 64,863.33 22,427.05- 40,435.74

97,776.50- 80,730.36- 130,649.87 327,609.32 156,096.43-
342,207.89- 58,355.91- 252,157.79 60,807.18 80,225.80-
104,587.43- 142,370.52- 56,692.59 30,296.29 82,326.19

63,307.23 61,531.91 64,455.56 117,037.22 100,335.13

50,619.72 30,580.95 59,039.79 139,249.97 70,208.22
202,308.83 48,705.75 871,535.35 662,671.81 1,103,755.42
79,542.52- 51,713.32- 60,117.36- 111,013.87- 112,061.59-
90,789.97- 49,570.67- 69,640.09- 112,967.49- 101,807.23-
240,440.72- 62,808.28- 756,259.49- 504,856.88- 647,072.57-

3,921.52 4,897.65 3,697.17 4,131.22 4,380.16

7,284.32- 5,130.38- 6,036.80- 6,315.89- 6,928.73-
12,076.13 7,789.83 8,133.91 13,763.18 10,459.31
11,428.41- 8,402.55- 9,427.82- 13,316.68- 8,688.46-
1,235.20 1,369.90 1,369.90 3,073.67
126.60-

132,228.06 130,775.21- 1,039.17 2,492.02-

6,396.81 1,066.14-
81.83 81.83- 0.02
 1,101.69

4,422.95- 4,422.95- 4,422.95- 4,422.95- 4,422.95-

15,110.38- 15,110.23- 15,110.32- 15,110.26- 15,110.35-

437.63- 437.64- 437.63- 437.63- 437.64-

22,591.31- 22,591.31- 22,591.31- 22,591.31- 22,591.31-
14,348.26- 14,348.28- 10,122.67- 10,122.63- 10,122.43-

150.26- 150.25- 150.19- 150.32- 150.25-

921.36- 921.35- 921.35- 921.35- 930.50-

378.72- 378.39- 378.62- 378.37- 378.60-

3.52- 3.51- 3.51- 3.51- 3.51-
 55.53 55.53-
69,636.76- 109,165.66 71,259.98 25,096.20- 132,535.85-
184.71- 76.80- 74.46 187.05

1,461.16 846.55- 588.33- 4,435.17 2,144.15-

73,948.00 781,039.00- 15,892.00 40,796.00 51,578.00

804,904.00 20,543.54-
200.00- 200.00
126.27 5,666.43- 5,152.04 37.60- 73.08

12,919.24
28,517.00 16,931.00- 11,586.00-
2,961.43- 4,469.55 372.84- 3,945.85- 4,060.23
840.04- 1,162.73 370.99- 1,011.59- 758.92
263.75- 347.20 26.03 395.69- 336.75
31,894.42
5,700.11 5,700.11

10,863.89- 1,156.83- 11,372.74 1,966.23- 866.34

13,253.01- 825.45 13,507.26 1,854.56- 1,259.59
11,763.07- 1,399.85 11,602.46 992.11- 1,758.99
1,797.07- 208.14- 1,977.16 1,031.23- 632.00

6,434.00 14,769.00 1,005.00- 9,688.00 18,023.91

703.84- 9,203.64- 2,600.00-
11,508.60 553.50- 42,550.13 41,178.00- 5,351.29

20,502.91- 18,105.86- 16,859.86- 21,717.54- 94,627.22

32,499.39- 24,382.48- 32,298.83- 29,066.24- 160,134.87
157.50- 157.50- 157.50- 157.50-
979.61 800.09- 456.68- 1,719.61 242.22
6,631.36- 4,095.23 4,068.51-
1,040.21- 2,485.38- 1,177.53- 6,875.46- 3,847.42-
26,740.59 23,559.64 13,254.02 8,235.72- 11,467.49-

209,249.02 38,575.59 7,619.90 609.27

 1,791.90 14,264.83- 2,925.49 25,141.07
6,549.47 7,849.45- 9,473.93 7,689.25-
11,410.14- 9,069.89- 50,357.84 11,598.33- 12,104.53-
17,024.06- 10,450.50- 87,450.78 16,417.27- 17,681.43-
64.02 40.01- 244.09 328.12- 92.03

6,953.13 7,978.06 6,390.83 3,144.74 11,962.56-

72,240.32 15,712.19 40,578.06- 21,597.30- 27,663.65
31,472.53- 16,236.26- 1,978.01 117,637.58- 534,093.88-
308.80 1,356.60-
996.80 585.93- 614.26 870.70- 829.15
175.75 2,591.14- 3,793.62 2,453.63- 1,123.23
18,101.71 11,761.45 10,139.23- 5,732.95- 27,549.08

56,617.70- 30,049.44 56,794.74- 11,658.72 100.04-

139,254.70 127,898.22 90,935.12- 178,069.40- 86,000.03-
142,757.16 438.76- 5,108.46- 5,908.86 1,879.94-
2,299.01- 480.18 2,964.49- 5,536.37 2,574.66-
13,271.89- 1,345.14 47,612.90 21,994.81 5,440.49
100,700.02 64,859.30- 87,313.72- 553.20-
1,275.00 1,425.01 2,700.01-
2,011.07 562.01- 2,738.66 4,075.66- 905.79
101,300.30- 259,870.86 535.64 397,576.64 396,037.76-
2,244.02- 23.91 2,894.54- 5,581.90 2,247.89-
620.00- 620.00 1,610.00-

64,851.52- 64,654.15- 118,852.26 80,972.09- 68,584.10-

187.51- 77.95 97.22 621.96 256.35-

970,000.00

625.99- 649.04 6,466.70

 92.28 643.34- 111.12- 212.24 511.29

1,528.56- 1,926.84 2,212.05- 4,744.98- 5,040.33

2,278.15- 1,286.63 1,745.86- 156.72 3,110.79

0.01- 0.01
170.09- 95.67 616.56- 850.43 212.60-
676.36- 5,076.03- 1,319.31 262.07 7,207.63-

23,123.06 9,980.21- 15,297.12- 25,277.33 18,695.16-

102,947.77 122,212.49- 133,479.44 3,827.92 279,480.76

63,320.48 61,532.05 65,019.24 117,049.34 100,335.96
50,593.41 30,325.14 59,041.21 140,210.94 70,286.84
202,308.82 48,705.74 850,231.32 647,781.22 1,074,073.56
3,958.41 4,897.67 3,700.60 4,283.96 4,380.17
12,394.39 7,686.94 8,114.35 13,472.79 10,452.84
1,235.20 1,369.90 1,369.90 3,073.67
63,320.48- 61,532.05- 65,019.24- 117,049.34- 100,335.96-
50,593.41- 30,325.14- 59,041.21- 140,210.94- 70,286.84-
202,308.82- 48,705.74- 850,231.32- 647,781.22- 1,074,073.56-
70,321.97 49,327.30 59,955.07 97,066.00 105,980.17
86,424.92 47,383.03 63,866.26 110,121.34 100,580.44
237,330.78 60,499.02 728,627.30 499,804.52 612,305.95
3,958.41- 4,897.67- 3,700.60- 4,283.96- 4,380.17-
12,394.39- 7,686.94- 8,114.35- 13,472.79- 10,452.84-
1,235.20- 1,369.90- 1,369.90- 3,073.67-
104,880.31 109,972.51 117,005.81 119,814.42 116,038.99
2,159.43 2,085.16 2,190.68 1,863.59 2,005.33
25,431.81 25,731.54 25,046.01 26,172.49 26,904.63

164,614.76 133,963.44 135,980.24 172,434.11 165,909.22

18,809.97 18,149.14 18,498.07 19,924.37 19,171.86
4,493.02 4,286.09 3,527.56 4,128.82 2,475.99
26,991.06 24,618.39 29,070.22 26,342.95 15,018.84
8,480.39 8,844.92 10,203.41 10,852.75 11,082.46
2,091.09 1,864.50 1,972.74 2,432.15 2,850.28
10,375.64 8,946.01 9,383.02 14,313.10 16,134.45
1,692.94 1,790.95 1,822.36 1,950.67 1,988.07
404.36 385.74 317.49 371.62 373.20
2,429.21 2,215.61 2,616.32 2,370.86 2,263.74

136.86 442.96 1,662.99 1,653.89 730.44

10.00 10.00
11,986.47 12,683.06 13,422.08 12,637.47 12,937.26
16,148.37 14,511.74 14,912.28 15,104.51 15,108.99
297.35 301.17 392.76 376.25 370.37
175.17 239.12 369.51 367.86 267.80
554.35 550.47 717.87 691.66 564.96
326.54 437.07 675.38 677.03 408.46
102.24 128.86 134.04 202.86 131.41
131.49 157.02 163.87 252.46 166.47
942.92 942.92 1,347.03 1,347.03 1,751.14
1,001.29 1,068.40 1,147.86 1,090.56 1,115.29
1,346.09 1,219.22 1,146.51 1,257.34 1,254.66
14,205.83 12,924.46 11,451.04 13,967.78 14,578.95
17,076.64 13,590.07 12,144.59 14,371.20 15,207.01
5,449.08 2,756.52 6,128.38 2,768.50
1,026.50 528.50 642.00 1,413.30 2,304.80

316.17
6,500.41
6,209.46
23.00 23.00
1,340.00 735.68 1,000.00 1,000.00

5,817.00 5,817.00 5,982.16 5,817.00 5,817.00

186.00 759.33 152.55 203.81 370.42
2,216.00 1,108.00 1,108.00 1,108.00

6,999.48 1,907.10 1,859.81 625.76

4,235.74 885.98 2,752.14 5,875.29 5,421.21
238,300.10 84,400.10 202,241.70 288,527.80 297,897.30
39,862.09 13,653.70 10,155.90 30,848.60 78,128.80
2,707.00 2,374.00 5,117.80 4,255.00 5,930.00

27,264.87 6,345.50 1,441.50 22,043.80 31,755.50

17,701.30 3,583.73 23,233.56 7,482.63 5,458.10
112.75 113.18 1.13 226.60 112.47
700.00
625.01 396.98 402.49 118.57- 748.67
2,500.00 2,438.96 632.50 5,050.00 13,565.77
2,779.50 1,901.23 1,904.36 2,016.27 4,013.47
58,165.99 58,359.24 58,394.37 58,517.36 57,761.94
1,942.42 1,942.42 1,942.42 1,942.42 1,942.42
6,497.44 6,529.93 6,380.55 5,460.85 5,251.53
300.00 360.00 1,295.30 1,695.30 1,265.10
545.25 544.08 552.79 545.36 542.85
26,592.05 13,241.16 40,584.11 27,497.40 21,834.95
66,286.95 50,069.67 75,392.62 87,497.66 87,172.76
68,018.71 66,625.80 69,996.74 55,631.56 66,299.01
486.19 486.19 486.19 486.19 2,430.95-
94.82 94.82 94.82 94.82 94.82

2,019.26 1,445.34 2,943.11 1,988.64 2,241.51

364.00 285.00
3,186.00 2,508.00 2,370.00 2,133.00 1,447.00
55.54 62.24 105.69 8.45 63.83
14,330.45 14,330.45 14,330.45 12,490.33 12,490.33
3,738.67 2,263.00 1,651.41 2,024.63 17,095.43
432.31 263.25 1,349.92 192.21 179.77
12,253.70 12,253.70 12,253.70 12,253.70 12,253.70
2,869.09 2,869.09 2,869.09 2,869.09 2,869.09

283.21 282.85 286.76 60.66 307.67

5,478.76 5,522.70 5,599.56 5,665.58 6,927.54
40.65 40.60 41.16 3.44- 41.65
24.34 24.31 24.65 13.19 28.12

161.43 63.66
318.62 19.91 481.11 286.44
3,068.45 1,364.13 6,591.72 4,678.91 3,916.06
10,686.10 8,191.81 9,874.36 13,567.12 9,848.43
9,233.80 2,386.16 158.01 13,959.99 6,082.25
7,284.33 5,130.40 6,040.23 6,468.63 6,928.74
58.62 29.81
326.28 1,040.86 32.32 38.19
25,918.64
10,399.33 1,796.01

214.78

23.68 0.64 1.52- 1.51 0.64

1,439.87 35,099.79 9,515.63 22,166.25 1,126.21

2,954.36 789.67 784.31- 3,310.21 2,737.67-

6,665.39 6,468.79 429.18

454.44 212.93 116.74 226.25 138.88

17.50 4.00
1,507.03- 1,490.15 531.58- 12,511.72 4,850.06-
2,013.82- 1,272.99 7,720.69- 10,349.49 2,937.89-
1,694.81 508.98- 9,778.59 5,580.31- 2,951.73
769.09- 385.82 2,110.70 379.39 119.58

183.16 175.75- 626.32 877.73- 0.27-

0.04 9.78
0.01

475.00 1,058.67 496.29 1,026.66 374.77

626.74 716.50

2,649.77
15,110.38 15,110.23 15,110.32 15,110.26 15,110.35
437.63 437.64 437.63 437.63 437.64
22,190.65 22,991.97 22,591.31 22,591.31 22,591.31
14,348.26 14,348.28 10,122.67 10,122.63 10,122.43
150.26 150.25 150.19 150.32 150.25
921.36 921.35 921.35 921.35 930.50
4,422.95 4,422.95 4,422.95 4,422.95 4,422.95
378.72 378.39 378.62 378.37 378.60
3.52 3.51 3.51 3.51 3.51

1,108.80
36.88
99.15 490.71
 1,060.57 107.85
18,499.45 16,378.32 58,507.68 127,404.59 161,197.09
567.96
1,537,280.84 892,579.52 709,586.44 964,219.42 1,471,644.87

289,074.89 274,678.44 303,705.76 314,719.57 340,951.02

1,512.00-

579.42-
906.82- 41.88-
10,641.85- 5,460.15- 73,578.00- 124,014.17- 144,435.45-
1,844,733.73- 940,927.98- 814,829.11- 1,073,242.18- 1,772,668.85-

196.76- 211.43- 1,143.44- 2,672.14- 1,176.22-

22,808.73- 10,839.30- 4,932.91- 5,559.93- 2,244.06-
165,359.41- 205,599.60- 303,390.53- 343,298.08- 421,773.24-
1,071,949.31- 553,241.81- 1,410,296.16- 1,413,453.05- 1,532,871.36-
289,074.89- 274,678.44- 303,705.76- 314,719.57- 340,951.02-
122,724.50- 125,440.81- 126,621.70- 126,888.34- 125,174.16-
487.86- 468.04- 468.04- 468.04- 468.04-

1.36- 1.45- 2.85- 2.52- 0.99-

214.78-
727.31- 712.00- 825.76- 833.03- 861.73-
0.02- 0.06- 0.04-
360.43-
87,120.00- 13.77- 64.39-
31.85-
444.75- 5,290.04- 2,267.97- 1,577.08-
287.82 49.19 1,835.08- 1,677.62 656.83-
10.00-
130.49- 460.44- 10,391.76- 7,679.25 2,266.21-
16,324.32 246.19 1,501.79- 2,018.80 566.25-
126.92 763.52- 1,203.66- 4,821.19- 431.74
367.33- 155.21 3,501.63- 222.58 624.24-

1,289.44- 793.31 5,041.37- 6,746.38 1,867.64-

63.79- 40.18 243.59- 328.70 90.96-
102,947.77- 122,212.49 133,479.44- 3,827.92- 279,480.76-
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

4,564.00 4,564.00- 358.00 358.00-

12,391.73 361.71- 8,712.93 35,320.37 40,143.90-

7,412.65 4,410.64- 20.80- 3,981.09- 5,293.59-

21,970.00- 5,397.68- 4,386.39 13,927.67 18,149.43-

1,976.35 4,034.42- 3,334.62 247.59- 163.89

7,805.08 1,622.29 45.00- 6,758.60- 6,134.06-

231.90 195.00- 45.00- 2,967.35- 210.00-

8,285.96 12,131.31 70,005.98 85,998.22- 36,972.73-

979.99
90.52- 111.02- 114.77- 4,428.49 3,047.57-
4,982.32- 88.01- 7,278.49- 2,376.77 13,486.60-

5,403.51- 5,955.38 14,887.54 19,190.81- 18,799.15

68.83 159.23- 220.92- 22.34- 13,001.89-

18,180.24- 10,606.00- 7,753.00 15,088.00 15,931.00-

41,441.18- 1,903.74 15,665.36- 41,490.75 38,374.65-

63,959.41-
15,790.89- 636.92- 915.11- 1,288.67 1,360.03-
4,491.53
14.26- 2.24 5.76 8.00- 1.10-
31,454.66- 19,162.20- 49,297.95-
162.16 19.30- 71.43- 94.59 1,173.73-
18,810.51
83,509.15
69,057.08 883,396.85 147,350.56 746,425.23 746,216.12-
364,209.48-
23,323.39 117,010.41- 7,019.18- 5,937.84 5,698.83-
38,852.76
1,274.56- 9,824.18
425,989.36
5,139.02- 10,267.98
 24.81 58.11 93.72
1,792.41- 1,303.18- 682.91- 1,604.91- 3,442.48
445.50- 404.50 3,756.50 2,598.00- 54.60-

5,503.29 2,494.76- 1,388.02 15,158.02- 6.16

56.00 98,266.00
80.07- 1,623.34- 1,777.71 900.11 845.23
931.16 931.16- 90.78 337.48

79.30- 11,453.97-
50.11 5.96- 22.07- 29.23 400.28-

228,482.16-
6,705.58 799.95- 2,959.82- 3,919.75 38,601.66-

14,852.85- 12,192.35- 15,739.35- 15,739.85- 15,739.85-

365.98 365.98- 188.83

83,509.15- 444,799.87-

395,415.60 395,545.08-
477,845.45- 407,402.33 2,947.76 64,949.04 1,707.70

63,907.97 43,863.97- 83,681.69- 162,070.62

117,813.91 15,900.50 22,060.23 133,081.73-
78,559.27 179,129.78 217,845.76- 41,635.06-
148,781.15 100,708.25 179,429.63 146,753.18-

97,214.47 37,746.14 34,616.14 50,608.84 22,291.75-

113,373.29 205,998.21 228,082.70 83,304.69 76,493.11
638,212.33 691,749.48 814,228.36 346,783.75 143,142.91
73,922.85- 65,784.49- 75,519.18- 56,716.98- 16,038.48
109,804.07- 163,190.44- 175,110.11- 146,707.82- 132,803.27-
745,139.42- 788,958.84- 522,185.41- 710,906.58- 154,968.72-

8,376.57 9,324.42 7,923.88 7,027.06 8,295.21

6,412.04- 10,579.36- 5,166.33- 8,030.97- 5,291.99-
4,833.45 10,405.41 27,333.17 8,009.41 27,237.49
8,387.66- 11,082.86- 28,458.30- 8,137.73- 26,536.05-
2,726.50 3,281.18 6,756.40 1,544.00 2,699.90
195.30- 388.26- 66.40-

3,258.27 2,033.22- 1,193.58 1,193.58- 12,773.43-

1,066.14- 1,066.14- 12,162.82 7,680.62- 7,680.62-

3,073.60-

64,195.67 24,362.92-
37,724.99- 37,724.99- 1,712.70-

56,229.60
 4,422.95- 4,422.95- 4,422.95- 4,422.95- 4,422.95-
15,110.26- 15,110.34- 15,110.25- 15,110.31- 15,110.26-

437.63- 437.64- 437.63- 437.63- 437.64-

22,190.64- 22,591.31- 22,591.31- 22,591.31- 22,591.31-
10,122.59- 10,122.56- 10,122.50- 10,122.53- 15,878.51-

150.19- 150.26- 150.29- 150.20- 150.26-

930.55- 930.52- 930.53- 930.52- 930.55-

378.14- 378.80- 378.16- 378.85- 378.42-

3.51- 3.52- 3.51- 3.51- 3.51-
456,757.28 358,642.83- 85,495.77- 279,914.91 66,604.68-
163,690.41- 165,688.28 158,872.91 432,306.79- 143,623.12
365.98- 365.98 188.83-

2,831.80- 2,313.62 3,278.91- 274.75- 2,263.56

75,941.00 61,170.00 69,463.00 80,522.00 79,719.00

40.00- 40.00 495.66- 459.66

215.65- 225.29- 50.58 246.45- 4,773.56-

23,865.00
184.72- 3,324.99- 5,513.89 1,285.46- 880.03-
171.62 210.18- 495.91 354.40- 253.68-
63.02 285.63- 459.79 105.42- 54.45-
31,894.42 31,894.42
5,700.11 5,700.11 5,700.11
115.61-
418.39 1,423.80- 1,866.75 345.94 362.25-
143.10 703.54- 1,937.68 1,192.00- 191.82
435.41 1,570.55- 2,512.65 613.76- 144.34
20.88- 492.74- 899.55 38.99 374.73-

10,567.52- 24,529.00- 20,054.00 6,401.00- 17,951.00-

100.28- 5,200.00 540.31 7,060.77
35,769.41 34,885.93- 34,885.93 304.86 29,900.22-

945.00 945.00-
21,797.46- 22,259.20- 23,293.85- 16,727.65- 106,248.00
25,179.17- 29,181.09- 32,601.86- 29,626.54- 148,525.05
157.50- 157.50- 157.50- 157.50- 865.00
2,395.05- 1,469.82 6.58 1,523.19 16,266.42
1,725.85- 824.20 304,127.96
3,849.34- 785.22- 1,843.47- 11,016.99 28,167.34-
10,857.19 11,307.80- 14,998.59- 5,218.03- 278,661.84-

1,523.36
 4,452.26- 59,468.53-
188.15 1,863.78- 3,779.34 3,768.32- 1,867.46
11,212.01- 11,616.07- 12,454.45- 61,489.30 13,811.34-
9,634.75- 15,290.03- 17,764.84- 79,135.20 16,094.20-
336.13 40.02- 148.05- 196.07 2,376.87-

12,039.64 122.19- 3,723.42 18,142.23- 11,377.62

34,362.15- 9,600.69- 174.99 37,440.27 28,639.82
477,784.37 462,383.73- 227,353.52 219,525.35 163,901.84
13.30- 1,369.90 4,096.40- 4,096.40
157.95- 1,231.46- 354.57 2,737.93 2,852.12
296.83- 2,577.56- 1,933.07- 5,039.46 216.67-
44,035.80- 81,822.43- 89,662.63 10,709.06- 39,955.86

12,883.07 4,424.86 19,725.84- 59,760.10- 104,025.61

203,126.66 127,182.09- 245,041.18- 213,185.40 113,796.75-
307.40 6,118.22- 180,464.48- 7,164.46
3,680.66- 622.47 11.52- 6,118.84- 26,892.67
8,820.82- 84,932.35 70,172.77- 19,127.21 3,958.50-
11,280.21 44,048.33- 6,569.26
1.46-
2,439.45 615.52 2,708.68- 1,187.52 1,114.43-
1,007,702.88- 9,940.22 17,987.49- 273,560.44- 813,184.23
6,856.32- 1,577.41 5,173.08 5,240.91- 10,214.23
110.00 1,500.00 600.00- 360.00-

195,631.55 47,767.08- 63,942.78- 60,084.73- 35,489.01-

407.31- 5.11 23.83 147.85- 162.37
 1,742.80- 3,760.60- 69.00-
26.26 23.99- 33.99- 126.21 87.38-
29.80- 29.80
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2,531.18- 2,086.40 1,835.40- 1,388.50 3,606.18-

946.11- 148.82 382.70 531.52- 6,322.22

9,323.25 260.06 985.58 688.04 6,413.33-

12,681.04- 25,859.26 15,349.55- 9,778.79- 21,875.34

82,508.37 331,711.81- 216,401.01 280,148.08 184,441.27

97,182.76 38,850.90 96,560.77 88,619.70 66,428.08
113,486.44 205,972.36 227,854.93 87,946.24 76,454.63
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113,056.89 118,635.96 110,170.85 105,875.66 105,242.74
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137,921.04 147,690.47 139,264.78 133,186.89 124,077.64

20,196.50 20,821.27 21,370.51 19,646.71 19,910.53
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20,923.71 23,498.24 25,531.77 25,458.19 19,098.12
11,334.08 12,950.17 10,833.54 10,457.94 11,630.59
2,472.50 3,030.65 2,395.94 2,274.79 1,534.17
12,980.23 15,838.71 16,066.69 15,522.99 10,217.53
1,975.18 2,031.43 2,080.84 1,925.72 1,788.73
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1,883.13 2,114.89 2,297.89 2,291.23 1,862.91
1,639.60
993.35
400.00
1,794.02
831.80
438.93 56.02 84.70 940.08 29,158.41
8.48 10.00
12,587.57 13,578.17 12,381.95 13,454.53 12,542.22
15,333.41 12,734.24 12,507.63 12,294.12 10,988.44
370.37 404.08 427.56 427.56 210.15
267.80 35.02 292.42 292.42 127.08
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1,751.14 1,751.14 538.81 1,347.03 1,347.03
1,077.14 1,171.45 1,066.27 1,158.26 1,074.26
1,192.36 1,075.12 1,042.23 1,019.28 905.08
14,365.67 14,627.72 14,989.78 9,240.56 16,838.34
13,600.47 14,379.85 15,229.51 11,127.38 14,162.76
6,517.23 3,714.28 1,749.46 2,018.16 10,122.27
1,260.40 609.30 1,292.31 561.76 1,153.75
481.11
450.81 1,302.30 241.07

12.00
781.25 781.25 1,855.21 781.25 1,119.95
500.00
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304.84 168.00 139.85 656.80 434.40
1,108.00 1,109.00 7,352.82 1,109.00 1,109.00
220.00 7,455.06 4,223.33
4,674.45 5,635.78 5,082.72 3,503.69
5,192.84 4,407.27 3,871.48 3,310.46
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10,116.00 19,017.00 6,104.00 8,530.75 3,059.75
342.00 1,511.50 1,218.56
41,951.10 40,465.20 43,123.50 62,109.75 15,575.85
24,197.68 4,856.27 1,031.83 10,501.44 22,384.56
115.97 115.88 115.60 113.88 113.25

335.00 978.44 835.67 584.43 675.57

4,000.00 238.63 6,950.00
2,578.90 2,650.53 1,650.83 5,399.42 135.67-
59,325.46 58,288.97 59,202.49 58,693.02 59,571.39
1,942.42 1,942.42 1,942.42 1,942.42 1,942.42
5,312.28 6,409.09 5,521.49 3,286.43 7,916.45
915.10 465.10 615.10 550.00 2,607.15
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65.00 65.00
1,648.87 1,652.07 1,772.05 2,124.68 1,586.81
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231.52 161.65 266.83 1,110.14 273.85
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2,869.09 2,869.09 2,869.09 2,455.66 2,869.09

313.39 397.41 316.48 317.12

7,056.16 8,950.07 7,125.81 7,140.32
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28.64 36.35 28.92 28.97
358.44 119.48 358.44
2,036.93
93.53
161.62 325.76 81.36 598.82
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6,440.17 10,578.50 5,180.73 8,039.81 5,291.20
57.50

4,635.17
 68,355.50 2,999.11 17,738.26
65.00

145.81 263.84

618.19
59.92
126.28
27.33
0.72 0.25 1.57 0.09 5.30-
2,087.02 4,977.02 1,209.00 2,003.39 52,961.27
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252.54 960.00
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46.97 56.84 179.72 243.98 17,590.01-

41.00
1,209.20- 931.03 2,495.50 183.70- 266.77
10,500.83- 101,471.99
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57.48 1.14 3,373.37 2,998.47 5,439.16-
37.10
977.18 239.83- 415.19- 523.34 6,284.01-

0.88
4.30 4.30 79.01
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1.81 8.60
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22,190.64 22,591.31 22,591.31 22,591.31 22,591.31
10,122.59 10,122.56 10,122.50 10,122.53 15,878.51
150.19 150.26 150.29 150.20 150.26
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378.14 378.80 378.16 378.85 378.42
3.51 3.52 3.51 3.51 3.51
83,509.15 444,799.87
56.55 6.75 2,270.00

463.24 8,265.48 40,688.75 8,836.78

 1,813.00 14.68
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1,140.29 65,197.48 24,447.84
1,332,898.73 1,583,588.09 1,766,405.31 1,755,546.87
37,719.08
278,122.55 246,761.86 249,276.55 272,456.42
3,073.60
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58.89- 1,176.98- 5,678.48-

1,828.85- 60.29-
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1,706.79-
772.82- 1,863.53- 2,769.70- 797.53- 854.05-
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0.32-
1.49- 0.23- 2.33- 1.98- 4.48-

875.14- 813.02- 674.75- 797.50- 813.61-

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4,299.96- 125.76- 5,131.10- 3,569.19-
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3,098.30- 560.34 349.63 225.45- 57,384.14

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24,654.46- 2,073.54 5,530.38 11,038.30- 6,892.49
2,068.04- 100,576.30-
616.18- 2,375.28- 2,120.03- 463.24- 1,135.32-
780.05- 11.87 53.48 169.29- 26.20-

6,860.71- 805.89 2,981.87 3,949.00- 39,000.49

335.42- 40.10 148.07 195.93- 2,381.80
82,508.37- 331,711.81 216,401.01- 280,148.08- 184,512.20-
 Cuentas Contables TOTAL
10200001 FONDO FIJO CENTRAL M.N. 2,440.00
10300001 REMESAS EN TRANSITO
10400541 BCP 191-1772639-0-42
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10411151 BANCO DE CREDITO DEL
10411152 BANCO DE CREDITO DEL
10411153 BANCO DE CREDITO DEL
10411154 BANCO DE CREDITO DEL
10411155 BANCO DE CREDITO DEL
10411160 INTERBANK S/. CTA.CT 5,339.53
10411161 INTERBANK S/. CTA.CT
10411162 INTERBANK S/. CTA.CT
10411164 INTERBANK S/. CTA.CT
10411165 INTERBANK S/. CTA.CT
10411170 SCOTIABANK S/. CTA.C 8,594.63
10411171 SCOTIABANK S/. CTA.C
10411172 SCOTIABANK S/. CTA.C
10411174 SCOTIABANK S/. CTA.C
10411175 SCOTIABANK S/. CTA.C
10411290 BBVA S/. CTA.CTE 001 3,278.95
10411291 BBVA S/. CTA.CTE 001
10411292 BBVA S/. CTA.CTE 001
10411294 BBVA S/. CTA.CTE 001
10411295 BBVA S/. CTA.CTE 001
10411500 BIF S/. 007000292407 5,367.00
10411501 BIF S/. 007000292407
10411502 BIF S/. 007000292407
10411504 BIF S/. 007000292407
10411505 BIF S/. 007000292407
10411560 BCO PICHINCHA S/. 6,412.58
10411561 BCO PICHINCHA S/.
10411562 BCO PICHINCHA S/.
10411564 BCO PICHINCHA S/.
10411565 BCO PICHINCHA S/.
10412200 BANCO DE CREDITO DEL 21,290.58-
10412201 BANCO DE CREDITO DEL
10412202 BANCO DE CREDITO DEL
10412203 BANCO DE CREDITO DEL
10412204 BANCO DE CREDITO DEL
10412205 BANCO DE CREDITO DEL 979.99
10412210 INTERBANK US$ CTA.CT 1,805.07
10412211 INTERBANK US$ CTA.CT
10412212 INTERBANK US$ CTA.CT
 10412214 INTERBANK US$ CTA.CT
10412215 INTERBANK US$ CTA.CT
10412220 SCOTIABANK US$ CTA.C 9,389.33-
10412221 SCOTIABANK US$ CTA.C
10412222 SCOTIABANK US$ CTA.C
10412224 SCOTIABANK US$ CTA.C
10412225 SCOTIABANK US$ CTA.C
10412230 BBVA US$ CTA.CTE 001 24,437.84
10412231 BBVA US$ CTA.CTE 001
10412232 BBVA US$ CTA.CTE 001
10412234 BBVA US$ CTA.CTE 001
10412235 BBVA US$ CTA.CTE 001
10412570 BIF US$ 007000292423 5,281.76-
10412572 BIF US$ 007000292423
10412575 BIF US$ 007000292423
10420040 BANCO DE LA NACIËN S 6,974.83
10420041 BANCO DE LA NACIËN S
10420042 BANCO DE LA NACIËN S
10420044 BANCO DE LA NACIËN S
10420045 BANCO DE LA NACIËN S
10510001 CUENTA PUENTE - COMP
10620001 DEPOSITO A PLAZO BAN 9,000,000.00
10620008 DEPOSITO A PLAZO BIF S/.
10620009 DEPOS PLAZO BCO PICH 3,700,000.00
10699999 CUENTA CORRECCIÓN -
12100001 FACTURAS POR COBRAR LOCAL
12100002 FxC EXPORTACION
12100003 FxC AFILIADAS
12100038 FxC AFILIADAS EXPORT
12120001 FACTURAS POR COBRAR LOCAL 140,052.77
12120002 FxC EXPORTACION
12199999 CUENTA CORRECCIÓN -
12200001 ANTICIPO CLIENTES LOCALES 2,140.43-
12299999 CUENTA CORRECCIÓN -
12310001 LETRAS EN CARTERA 194,762.63
12399999 CUENTA CORRECCIÓN - LETRAS 0.01-
12900001 COBRANZA DUDOSA LOCAL 70,091.92
12900002 COBRANZA DUDOSA EXTERIOR 86,945.77
13123001 FxC AFILIADAS 4,952,886.04
13123002 FxC AFILIADAS EXPORT
13199999 CUENTA CORRECCIËN -
13213004 ANTICIPO CLIENTES AF
13299999 CTA CORRECCIÓN -AFIL
13900002 COBRANZA DUDOSA AFIL 498,430.99
14110001 PRESTAMOS AL PERSONA 10,328.96
14110002 PRESTAMOS AL PERSONAL OBRERO 246.63
14110007 OTROS DESCUENTOS 7,093.94
14130001 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 2,317.40
14999999 CUENTA CORRECCIÓN -
16800002 DESCUENTO POR COMEDOR
16800004 OTRAS CUENTAS POR CO
16820002 SUBSIDIOS IPSS 22,842.90
16820003 SUNAT - VARIOS 98,774.00
16820011 DESCUENTO POR COMEDOR 121.03-
16820013 CUENTAS POR COBRAR D 27,984.36
16820014 CUENTA COMPENSATORIA
16820016 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 8,799.97-
16899999 CUENTA CORRECCIÓN -
16900001 COBRANZA DUDOSA LOCA 6,564.57
17123001 PRESTAMOS A AFILIADAS 232,901.20
17199999 CTA CORRECCIÓN -PTMO
17900001 COBRANZA DUDOSA PTMOS LOCAL 71,704.96
18100001 INTERESES POR DEVENG
18900003 GASTOS PAGADOS POR A 2,045.00
18900006 IGV NO DOMICILIADO 188.83
18999999 CUENTA CORRECCIËN -
19110001 CLIENTES - FACTURA 655,468.68-
19410001 CTA X COB DIV - PTMO 78,269.53-
21100001 PRENDAS - LO 13,682,721.97
21101001 PRENDAS - FI 13,585,226.36-
22200001 SUBPRODUCTOS DESHEC
23100022 PROCESO DE CORTE 195,726.37
23100024 PROCESO DE ACABADO 445,645.29
23100026 SERVICIO DE COSTURA 302,334.36
23100042 PROCESO DE LAVADO PRENDAS 455,058.30
24100003 TELA CRUDA
24100004 PRODUCTOS QUIMICOS Y 16,458,665.08
24100006 AVIOS 22,653,842.30
24100007 TELA ACABADA 53,771,099.47
24101004 PRODUCTOS QUIMICOS Y 16,296,122.49-
24101006 AVIOS FI 22,883,220.52-
24101007 TELA ACABADA FI 53,114,172.61-
25100001 ENVASES Y EMBALAJES
25101001 ENVASES Y EMBALAJES FI
25240001 ECONOMATO 1,177,600.46
25240002 ECONOMATO FI 1,169,743.49-
25300001 REPUESTOS Y ACCESORIOS 3,716,583.55
25300002 REP. SUM. Y ACCESORI 3,706,823.98-
26100001 ECONOMATO
26100002 REPUESTOS Y ACCESORIOS
 26101001 ECONOMATO FI
26101002 REP. SUM. Y ACCESORI
26110001 ENVASES 476,937.09
26110002 ENVASES FI 61,085.76-
28100501 MERCADERIAS IMPORTACION
28100503 FLETE IMPORTACION
28100504 DERECHOS ADUANEROS
28100505 SEGURO IMPORTACION
28100506 FLETE LOCAL
28100507 COMISION
28100508 GASTOS TERMINALES DE ADUANA
28100509 GASTOS BANCARIOS
28400504 PRODUCTOS QUIMICOS Y
28400506 AVIOS IMPORTACION 18.53
28400507 TELA ACABADA IMPORTACION 2,228.77
28510001 REPUESTOS Y ACCESORIOS 0.03-
28510501 REPUESTOS Y ACCESORI 0.02
28600510 GASTOS BANCARIOS
29210001 DESVALORIZ PROD TERM 8,886.91-
29510001 DESVALORIZ MAT PRIM
29610001 DESVALORIZ MAT AUXI 43,815.29-
29720001 DESVALORIZ EMBALAJES 90,821.52-
32230001 MAQUINARIA Y EQU-LEA 3,870,468.46
32260001 EQUIPOS DE COMPUTO - LEASING
32261001 EQUIPOS DIVERSOS - LEASING 52,516.08
33100001 TERRENOS
33100004 TERRENOS - UNIDADES
33100005 TERRENOS - REVALUACION
33111001 TERRENOS 24,906,683.42
33112001 TERRENOS - REVALUACION 252,076.11
33200001 EDIFICIOS Y CONSTRUC
33200005 EDIFICIOS Y CONS-REV
33211001 EDIFICIOS Y CONSTRUC 8,657,725.87
33212001 EDIFICIOS Y CONS-REV 906,541.49
33300001 MAQUINARIAS Y EQUIPOS
33300002 MAQUINARIA Y EQU-LEA
33300004 MAQUINARIA Y EQU-UXR
33311001 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2,060,211.14
33400001 UNIDADES DE TRANSPORTE
33400004 UNIDAD DE TRANSP-UXR
33411001 UNIDADES DE TRANSPORTE
33500001 MUEBLES Y ENSERES
33500004 MUEBLE Y ENSERES-UXR
33511001 MUEBLES Y ENSERES 18,029.46
33600001 EQUIPOS DE COMPUTO
33600002 EQUIPOS DE COMPUTO - LEASING
33600004 EQUIPO COMPUTO - UXR
33600501 EQUIPOS DIVERSOS
33600504 EQUIPO DIVERSO - UXR
33611001 EQUIPOS DE COMPUTO
33691001 EQUIPOS DIVERSOS 122,676.30
33810001 MAQUINARIA Y EQU-UXR
33820001 UNIDAD DE TRANSP-UXR
33830001 MUEBLE Y ENSERES-UXR
33860001 EQUIPO COMPUTO - UXR
33860004 EQUIPO DIVERSO - UXR
33900001 TRABAJOS EN CURSO
33920001 TRABAJOS EN CURSO
34100001 INVERSIONES INTANGIBLES
34100004 INVERSION INTANG-UXR
34111001 CONCESIONES 73,559.68
34121001 LICENCIAS 421.40
34911005 UNIDADES POR RECIBIR
38400001 ENTREGAS A RENDIR CUENTA
38600005 GASTOS PAGADOS POR A
39112001 EDIFICIOS Y CONSTRUC 608,664.09-
39123001 MAQUINARIA Y EQU-LEA 3,205,335.21-
39126001 EQUIPOS DE COMPUTO - LEASING
39126301 EQUIPOS DIVERSOS - LEASING 46,826.86-
39131001 EDIFICIOS Y CONSTRUC 3,082,579.05-
39132001 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1,860,781.77-
39133001 UNIDADES DE TRANSPORTE
39134001 MUEBLES Y ENSERES 14,675.49-
39135001 EQUIPOS DE COMPUTO
39135004 EQUIPOS DIVERSOS 72,521.27-
39200001 EDIFICIOS Y CONSTRUC
39200004 EDIFIC. Y CONS-REVAL
39211101 INVERSIONES INTANGIBLES 60,152.17-
39211201 LICENCIAS 291.47-
39300001 MAQUINARIAS Y EQUIPOS
39300002 MAQUINARIA Y EQU-LEA
39400001 UNIDADES DE TRANSPORTE
39500001 MUEBLES Y ENSERES
39600001 EQUIPOS DE COMPUTO
39600002 EQUIPOS DE COMPUTO - LEASING
39600501 EQUIPOS DIVERSOS
39700001 INVERSIONES INTANGIBLES
40110002 IVA - LIBRO DE COMPRAS
40110003 IVA - LIBRO DE VENTAS
40110007 CRÉDITO FISCAL - PER
 40111002 IVA - LIBRO DE COMPRAS 225,928.91
40111003 IVA - LIBRO DE VENTAS 322,765.31-
40112001 IMPUESTO POR PAGAR - 188.83-
40113001 CR?DITO FISCAL - PER
40114001 IMPUESTO POR PAGAR - 6,344.00-
40170006 IMPUESTO A LA RENTA
40171101 RENTA DE 3RA CATEGOR 716,793.00
40171103 RENTA DE 3RA CATEGOR
40172001 RENTA DE 4TA CATEGOR 36.00-
40173001 RENTA DE 5TA CATEGOR 10,535.27-
40174001 IMPUESTO A LA RENTA
40185001 IMPUESTO A LOS DIVIDENDOS
40186001 ITAN.-IMPUESTO TEMPO 23,865.00
40310001 ESSALUD 26,263.01-
40320001 S.N.P. 4,226.67-
40330001 SENATI 2,151.02-
40615001 IMPUESTO AL PATRIMON
40634001 ARBITRIOS MUNICIPALES
40700001 AFP HORIZONTE 115.61-
40700002 AFP PROFUTURO 10,163.28-
40700004 AFP PRIMA 11,879.00-
40700005 AFP INTEGRA 7,773.85-
40700006 AFP HABITAT 1,668.38-
40999997 CUENTA CORRECCIÓN -
40999998 CUENTA PUENTE DUA
40999999 DETRACCIONES PUENTES 38,897.00
41110001 REMUNERACION EMPLEADOS 2,725.51-
41110002 REMUNERACION OBREROS 21,944.18-
41110006 REMUNERACION SENATI OBREROS 593.68
41110007 REMUNERACION PRACTIC
41119999 CUENTA CORRECCIËN -
41140001 GRATIFICACION EMPLEADOS
41140002 GRATIFICACION OBREROS
41140003 GRATIFICACION EXTRAO
41140004 GRATIFICACION EXTRAO
41140005 PROVISION GRATIFICAC
41140006 PROVISION GRATIFICAC
41140009 PROV GRATIF EXTRAORD 472.50-
41150001 VACACIONES EMPLEADOS 5,081.95
41150002 VACACIONES OBREROS 7,192.20
41150003 PROVISION VACACIONES 179,096.01-
41150004 PROVISION VACACIONES OBREROS 183,998.91-
41159999 CUENTA CORRECCIËN -
41300001 PARTICIPACIONES EMPLEADOS 127,777.72-
41399999 CUENTA CORRECCIÓN -
 41510001 CTS EMPLEADOS 84,908.48-
41510002 CTS OBREROS 18,184.61-
41510005 PROVISION CTS EMPLEADOS 22,636.73-
41510006 PROVISION CTS OBREROS 30,523.49-
41519999 CUENTA CORRECCIËN -
41999999 CUENTA CORRECCIÓN -
42002101 CUENTA EM-RF PRENDAS
42002403 CUENTA EM-RF TELAS CRUDAS
42002404 CUENTA EM-RF QUÍMICO 6,377.39-
42002406 CUENTA EM-RF AVIOS 32,443.17-
42002407 CUENTA EM-RF TELA AC 58,345.72-
42002501 CUENTA EM-RF ENVASES
42002601 CUENTA EM-RF ECONOMATOS 328.04-
42002602 CUENTA EM-RF REPUESTOS 262.71-
42006301 CUENTA EM-RF SERVICI 6,304.24-
42100001 FACT POR PAGAR LOCAL
42100002 FACT POR PAGAR EXTERIOR
42100003 FACT POR RECIBIR
42100004 FACTURAS POR PAGAR A
42110001 FACT POR RECIBIR 191,005.28-
42120001 FACT POR PAGAR LOCAL 612,683.53-
42120002 FACT POR PAGAR EXTERIOR 181,305.67-
42129999 CUENTA CORRECCIËN -
42200001 ANTICIP PROVEEDOR LOCAL 98,480.05
42200002 ANTICIP PROVEEDOR EXTERIOR 6,569.26
42200005 ANTICIP PROVEEDOR LOCAL CM 1.46-
42299999 CUENTA CORRECCIÓN -
42300001 LETRAS O EFECTOS POR 2,026,994.49-
42399999 CUENTA CORRECCIÓN - LETRAS
42400001 HONORARIOS PROFESIONALES 960.00-
42499999 CUENTA CORRECCIËN -
43123001 FACTURAS POR PAGAR A 254,166.61-
43199999 CUENTA CORRECCIËN -
43313001 LETRAS O EFECTOS POR
44110001 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 5,198.48-
44120001 DIVIDENDOS POR PAGAR 1,035,718.86
44999999 CUENTA DE CORRECCIËN 0.83
45120001 PTMOS INSTITU FINANC
45199999 CUENTA DE CORRECCIÓN
45511001 INTERESES POR PAGAR
45599999 CUENTA CORRECCIËN -
46300001 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS
46700001 DPSTO EN GARANTIA 12,755.07-
46900001 HONORARIOS PROFESIONALES
46900011 OTRAS CUENTAS POR PA
 46910004 CANASTA NAVIDEÑA 5,572.40-
46910005 RETENCIONES JUDICIALES 845.98-
46910006 RETENCIONES POR CUEN
46910007 RETENCIONES CONSUMO COMEDOR 16,370.14-
46910008 RETENCIONES CUOTA SINDICAL 35.00-
46910010 OTRAS CUENTAS POR PA 129,526.68-
46910011 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
46999999 CUENTA CORRECCIÓN -
47130001 PRESTAMOS DE AFILIADAS 10,573.84-
47199999 CUENTA CORRECCIÓN -
48900001 PROVISION DE AJUSTE 8,769.94-
49110001 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 6,480,822.83-
49600001 GANANCIAS DIFERIDAS
50110001 CAPITAL SOCIAL 1,304,070.54-
58200001 RESERVA LEGAL 260,815.00-
59100001 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS
59110001 UTILIDAD ACUMULADA 23,003,526.25-
59120001 INGRESOS DE EJERCIC 18,645,248.87-
59220001 GASTOS DE EJERCICIOS 661,597.37
59999999 CUENTA PUENTE RECON
* BALANCE 1,279,678.25
60210004 PRODUCTOS QUIMICOS Y 936,476.75
60210006 AVIOS 1,304,434.20
60210007 TELA ACABADA 6,493,026.03
60320001 ECONOMATO 75,706.27
60330001 REP. SUM. Y ACCESORI 148,058.30
60410001 ENVASES 26,920.48
61210004 VARIACION DE EXISTEN 936,476.75-
61210006 VARIACION DE EXISTEN 1,304,434.20-
61210007 VARIACION DE EXISTEN 6,493,026.03-
61211004 VARIACION DE EXISTEN 825,850.00
61211006 VAR.EXIST - AVIOS / CONSUMO 1,338,262.29
61211007 VARIACION DE EXISTEN 6,127,402.79
61320001 VARIACION DE EXISTEN 75,706.27-
61330001 VARIACION DE EXISTEN 148,058.30-
61410001 VARIACION DE EXISTEN 26,920.48-
62111001 SUELDOS 1,327,025.82
62111003 SUELDOS - PRACTICAS 21,877.93
62112001 SALARIOS 292,486.17
62112003 SALARIOS - PRACTICAS 785.37
62112004 SALARIOS - M.O.D. 1,777,881.30
62141001 OTRAS REMUNERACIONES 234,797.90
62142001 OTRAS REMUNERACIONES 47,714.72
62142002 OTRAS REMUNERACIONES 296,255.25
62151001 VACACIONES - EMPLEADOS 133,504.55
 62152001 VACACIONES - OBREROS 27,225.11
62152002 VACACIONES - OBREROS 161,279.36
62211001 BONIFICACION EXTRAOR 22,493.81
62212001 BONIFICACION EXTRAOR 4,544.72
62212002 BONIFICACION EXTRAOR 27,719.17
62312002 INDEMNIZACION CESE 1,639.60
62312004 INDEMNIZACION CESE 993.35
62410001 CAPACITACION AL PERSONAL 400.00
62510002 UNIFORMES PARA USO D 1,794.02
62510003 AGASAJOS Y OBSEQUIOS 831.80
62510004 ATENCIONES AL PERSONAL 36,711.92
62510005 REFRIGERIO 38.48
62710001 REGIMEN DE PRESTACIO 154,926.30
62710002 REGIMEN DE PRESTACIO 170,955.08
62730003 SEGURO SCRT - SALUD 4,159.16
62730004 SEGURO SCRT - PENSION 2,802.91
62730005 SEGURO SCRT - SALUD / M.O.D. 6,710.46
62730006 SEGURO SCRT - PENSIO 4,586.49
62740001 SEGURO DE VIDA - LEY 1,587.83
62740002 SEGURO DE VIDA - LEY 2,006.33
62750001 ENTIDADES PRESTADORA 15,086.73
62770001 SENATI 13,270.98
62770002 SENATI M.O.D. 14,032.60
62910001 COMPENSACION POR TIE 164,311.63
62910002 COMPENSACION POR TIE 175,567.90
63111001 FLETES LOCALES 48,593.30
63112001 MOVILIDAD 12,770.12
63120001 CORREOS Y ENCOMIENDAS 481.11
63120002 CORREOS Y PORTES 3,357.64
63140001 VIATICOS 6,500.41
63150001 VIAJES AL EXTERIOR 6,209.46
63150002 VIAJES EN EL PAIS 58.00
63210003 ASESORIA EN SISTEMAS 9,394.59
63210004 ASESORIA LABORAL 500.00
63210005 ASESORIA GERENCIAL Y 71,616.54
63220002 GASTOS LEGALES Y DE 4,289.48
63230002 GASTOS POR AUDITORIA 19,543.82
63270001 ASESORIA TECNICA 11,898.39
63300003 SERVICIOS DE ESTAMPADO 40,231.97
63300005 SERVICIOS DE BORDADO 51,299.41
63300006 SERVICIOS DE CONFECC 3,361,592.30
63300007 SERVICIOS DE LAVADO 609,006.23
63300008 SERVICIOS DE CORTE 77,621.80
63300010 OTROS SERVICIOS DE P 3,072.06
63300013 SERVICIOS DE ACABADO 350,022.27
 63300016 SERVICIOS DE DESARRO
63300020 SERVICIOS DE ESTAMPA 3,043.86
63430002 REPARACION Y MANTEN 126,643.98
63430004 REPARACION Y MANTENI 1,366.92
63430007 MANTENIMIENTO INSTAL 700.00
63430010 REPARACION Y MANTENI 6,719.55
63430011 REPARACION Y MANTENI 35,375.86
63430015 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS 28,184.07
63520001 ALQUILER DE INMUEBLE 703,262.22
63530001 ALQUILER DE MAQUINAR 23,309.04
63560001 ALQ. -EQUIPOS DE COMPUTO 70,816.53
63560004 ALQ. -EQUIPOS DIVERSOS 10,368.15
63560007 ALQ - EQ TELECOMUNIC 6,603.22
63610001 ENERGIA ELECTRICA 293,093.22
63620001 GAS INDUSTRIAL 878,657.66
63630001 AGUA 694,136.78
63650001 INTERNET 1,139.65
63660002 SERVICIOS RPC 3,013.22
63710013 IMPRESIONES 195.00
63910001 COMISIONES Y GASTOS 23,610.38
63990003 FUMIGAC EDIFIC/PLANT 1,500.00
63990006 RECARGA Y ADQUISICIO 1,873.00
63990007 MUESTRAS DE PRENDAS 25,225.35
63990010 SERVICIOS DE CUSTODIA 721.06
63990013 SEGURIDAD Y VIGILANCIA 160,438.81
63990016 OTROS SERVICIOS PRES 61,364.42
64120001 ITF -IMPUESTO TRANSA 5,050.94
64310001 IMPUESTO AL VALOR PREDIAL 148,216.23
64320001 ARBITRIOS MUNICIPALES 33,788.98
64340002 LICENCIA MUNICIPAL
65100002 SEGURO COMPRENSIVO 3-D 3,133.56
65100006 SEGURO MULTIRIESGO 70,556.70
65100008 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL 1,263.04
65100011 SEGURO POR TRANSPORTE 286.31
65100016 SEGURO ASISTENCIA MEDICA 836.36
65100019 SEGURO VARIOS 2,036.93
65600002 UTILES DE OFICINA 318.62
65600003 MATERIALES Y ACCESORIOS 2,340.89
65600009 MATERIALES AUXILIARE 57,098.17
65600010 MATERIALES Y ACCESOR 172,869.72
65600014 QUIMICOS Y AUXILIARES 70,339.69
65600015 ECONOMATOS 81,266.12
65600016 MEDICINAS 145.93
65920007 INTERESES - AFP 1,672.59
65920019 PENALIDADES 30,553.81
 65920020 GASTOS NO DEDUCIBLES 106,127.52
65990004 COPIAS FOTOSTATICAS 65.00
65990017 GASTOS POR REFACTURA 341.90
65990018 COMBUSTIBLE 409.65
65990019 OTRAS CARGAS DIVERSA
65990020 AJUSTE POR DIFERENCI
65990026 IGV ASUMIDO POR OBSE 618.19
65990030 AJUSTE DE INVENTARIO 59.92
65990031 AJUSTE DE INVENTARIO 126.28
65990033 AJUSTE DE INVENTARIO 27.33
65990034 REDONDEO 31.97
65990038 GASTOS EXTRAORDINARIOS 180,228.06
65990045 GASTOS SIN COMPROBAN 773.10
65990046 MUESTRAS DE PRENDAS 1,212.54
65990048 MUESTRAS DE INSUMOS 19,559.23
67311001 INTERESES COMISIONES 29,262.80
67600001 DIFERENCIA DE CAMBIO - CAJA
67600002 DIFERENCIA DE CAMBIO 15,404.49-
67600004 DIFERENCIA DE CAMBIO 62.50
67600005 DIFERENCIA DE CAMBIO 19,477.94
67600006 DIFERENCIA DE CAMBIO 98,534.10
67600007 DIFERENCIA DE CAMBIO 4,904.81-
67600008 DIFERENCIA DE CAMBIO 4,406.35
67600010 DIFERENCIA DE CAMBIO 37.10
67600011 DIFERENCIA DE CAMBIO 6,465.73-
67600012 DIFERENCIA DE CAMBIO 9.82
67600014 DIFERENCIA DE CAMBIO 0.89
67900005 INTERESES Y GASTOS P 87.61
67900009 INTERESES Y GASTOS P 7,909.92
67900010 INTERESES Y GASTOS P 6,312.05
67900011 DIFERENCIA EN TIPO DE CAMBIO
67900012 OTRAS CARGAS FINANCIERAS 2,660.18
68132001 DEPREC MAQU Y EQ-LEA 181,323.52
68134003 DEPREC EQ DIVERS-LEA 5,251.61
68141001 DEPRECIACION DE EDIFICIOS 270,695.05
68142001 DEPREC MAQUINA Y EQU 144,129.74
68144001 DEPREC MUEBL Y ENSER 1,803.11
68145002 DEPREC EQUIPO DIVERS 11,111.33
68151001 DEPRECIACION DE EDIF 53,075.40
68211101 AMORTIZAC CONCESIONE 5,225.81
68211201 AMORTIZACIONES DE LICENCIAS 42.14
68410001 PROV DE COBRANZ CLIE 528,309.02
69111002 CV - MATERIALES 3,442.10
69111004 CV - REPTOS Y ECONOM 667.46
69112002 CV - MATERIALES AFIL 60,448.47
 69112004 CV - REPTOS Y ECO. A 3,081.69
69211001 CV - PROD. TERM. 697,896.03
69211004 CV - PT QUIMICOS 91,353.57
69212001 CV - PROD. TERM. AFI 15,008,524.63
69311001 COSTO DE VENTA - SUB 37,719.08
69420001 CV - SERVICIOS AFIL 3,064,158.12
69520001 DESVALORIZ PROD TERM 3,073.60
69560001 DESVALORIZ MAT AUXIL 39,832.75-
69570001 DESVALORIZ ENV Y EMB 77,162.68
70111003 VENTAS - MATERIAS PR 25,175.22-
70111007 VENTAS - REPUESTOS
70112003 VENTAS - MATERIAS PR 7,493.77-
70112007 VENTAS - REPUESTOS Y 3,563.52-
70211001 VENTAS - PRODUCTOS T 575,230.77-
70212001 VENTAS - PRODUCTOS T 19,520,995.95-
70311001 VENTAS - SUBPRODUCTO LOCAL 1,706.79-
70311002 VENTAS - RETAZOS Y S 20,678.44-
70410001 VENTAS - PRESTACION 106,278.64-
70420001 VENTAS - SERVICIOS AFILIADAS 2,908,432.14-
71110001 VARIACION DE PRODUCT 15,978,098.87-
71310001 VARIACION DE PRODUCT 3,064,158.12-
75420001 ALQUILER DE INMUEBLES 1,525,353.93-
75430001 ALQUILER DE MAQUINAR 5,675.94-
75450001 ALQUILERES DIVERSOS
75910003 SUBSIDIOS RECIBIDOS 0.32-
75990002 REDONDEO DE PLANILLAS 20.89-
75990005 REEMBOLSO DE AFILIADAS 341.90-
75990007 OTROS INGRESOS 8,901.97-
75990017 OTROS INGRESOS EXTRA 525.47-
75990019 INGRESOS EJERCICIOS 17,337.29-
77210001 INTERESES SOBRE DEPOSITOS 92,158.94-
77220002 INTERESES SOBRE LETR 1,572.15-
77230001 INTERESES SOBRE PRES 10,292.45-
77600002 DIFERENCIA DE CAMBIO 54,895.12
77600004 DIFERENCIA DE CAMBIO 403.00-
77600005 DIFERENCIA DE CAMBIO 27,234.10-
77600006 DIFERENCIA DE CAMBIO 77,756.37-
77600007 DIFERENCIA DE CAMBIO 19,259.23-
77600008 DIFERENCIA DE CAMBIO 5,973.59-
77600010 DIFERENCIA DE CAMBIO
77600011 DIFERENCIA DE CAMBIO 135.67-
77600012 DIFERENCIA DE CAMBIO 36,880.58
77600014 GANANCIA - TRASLACIO 2,286.96
* PyG 1,279,749.18-