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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 014423 汇丰晋信研究精选混合 档案 公告 0.7687 0.7687 0.7336 0.7336 0.0351 4.78% 开放 开放 购买
2 014917 汇丰晋信时代先锋混合A 档案 公告 0.7181 0.7181 0.6858 0.6858 0.0323 4.71% 开放 开放 购买
3 014918 汇丰晋信时代先锋混合C 档案 公告 0.7015 0.7015 0.6700 0.6700 0.0315 4.70% 开放 开放 购买
4 540002 汇丰晋信龙腾混合A 档案 公告 1.0654 3.5614 1.0222 3.5182 0.2167 4.23% 开放 开放 购买
5 019244 汇丰晋信龙腾混合C 档案 公告 1.0546 1.0546 1.0119 1.0119 0.0427 4.22% 开放 开放 购买
6 013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 档案 公告 2.4012 2.4012 2.3100 2.3100 0.0912 3.95% -- -- 购买
7 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 档案 公告 2.4580 2.5580 2.3646 2.4646 0.1019 3.95% 开放 开放 购买
8 016335 汇丰晋信动态策略混合C 档案 公告 3.3935 3.3935 3.2680 3.2680 0.1255 3.84% 开放 开放 购买
9 540003 汇丰晋信动态策略混合A 档案 公告 3.4591 4.0991 3.3312 3.9712 0.1908 3.84% 开放 开放 购买
10 960003 汇丰晋信动态策略混合H 档案 公告 2.1995 2.1995 2.1181 2.1181 0.0814 3.84% -- -- 购买
1 013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 档案 公告 2.4012 2.4012 2.3100 2.3100 0.0912 3.95% -- -- 购买
2 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 档案 公告 2.4580 2.5580 2.3646 2.4646 0.1019 3.95% 开放 开放 购买
3 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 档案 公告 2.3819 2.3819 2.2948 2.2948 0.0871 3.80% 开放 开放 购买
4 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 档案 公告 2.2602 2.2602 2.1776 2.1776 0.0826 3.79% 开放 开放 购买
5 027574 天弘上证科创板芯片设计主题ETF发起联接A 档案 公告 1.0312 1.0312 -- -- 0.0312 3.12% 开放 开放 购买
6 027575 天弘上证科创板芯片设计主题ETF发起联接C 档案 公告 1.0312 1.0312 -- -- 0.0312 3.12% 开放 开放 购买
7 019916 富国医药创新股票A 档案 公告 1.4035 1.4035 1.3653 1.3653 0.0382 2.80% 开放 开放 购买
8 019917 富国医药创新股票C 档案 公告 1.3836 1.3836 1.3459 1.3459 0.0377 2.80% 开放 开放 购买
9 008107 华商医药医疗行业股票 档案 公告 0.9258 0.9258 0.9035 0.9035 0.0223 2.47% 开放 开放 购买
10 560780 广发中证半导体材料设备ETF 档案 公告 2.8477 2.8477 2.7792 2.7792 0.0685 2.46% 开放 开放 购买
1 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 档案 公告 1.1462 1.1462 1.1419 1.1419 0.0043 0.38% 开放 开放 购买
2 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 档案 公告 1.1330 1.1330 1.1287 1.1287 0.0043 0.38% 开放 开放 购买
3 020019 国泰双利债券A 档案 公告 1.7242 2.1442 1.7196 2.1396 0.0065 0.27% 开放 限制大额 购买
4 020020 国泰双利债券C 档案 公告 1.6365 2.0255 1.6321 2.0211 0.0061 0.27% 开放 限制大额 购买
5 003341 工银瑞盈18个月定开债券 档案 公告 1.3903 1.3903 1.3871 1.3871 0.0032 0.23% 暂停 暂停 购买
6 016005 红土创新添利债券A 档案 公告 1.1012 1.1012 1.0987 1.0987 0.0025 0.23% 开放 开放 购买
7 016006 红土创新添利债券C 档案 公告 1.0890 1.0890 1.0865 1.0865 0.0025 0.23% 开放 开放 购买
8 010118 天弘多元收益债券A 档案 公告 1.3958 1.3958 1.3930 1.3930 0.0028 0.20% 开放 开放 购买
9 010119 天弘多元收益债券C 档案 公告 1.3725 1.3725 1.3698 1.3698 0.0027 0.20% 开放 开放 购买
10 022527 天弘多元收益债券E 档案 公告 1.3881 1.3881 1.3853 1.3853 0.0028 0.20% 开放 开放 购买
1 014423 汇丰晋信研究精选混合 档案 公告 0.7687 0.7687 0.7336 0.7336 0.0351 4.78% 开放 开放 购买
2 014917 汇丰晋信时代先锋混合A 档案 公告 0.7181 0.7181 0.6858 0.6858 0.0323 4.71% 开放 开放 购买
3 014918 汇丰晋信时代先锋混合C 档案 公告 0.7015 0.7015 0.6700 0.6700 0.0315 4.70% 开放 开放 购买
4 540002 汇丰晋信龙腾混合A 档案 公告 1.0654 3.5614 1.0222 3.5182 0.2167 4.23% 开放 开放 购买
5 019244 汇丰晋信龙腾混合C 档案 公告 1.0546 1.0546 1.0119 1.0119 0.0427 4.22% 开放 开放 购买
6 016335 汇丰晋信动态策略混合C 档案 公告 3.3935 3.3935 3.2680 3.2680 0.1255 3.84% 开放 开放 购买
7 540003 汇丰晋信动态策略混合A 档案 公告 3.4591 4.0991 3.3312 3.9712 0.1908 3.84% 开放 开放 购买
8 960003 汇丰晋信动态策略混合H 档案 公告 2.1995 2.1995 2.1181 2.1181 0.0814 3.84% -- -- 购买
9 011578 汇丰晋信核心成长混合A 档案 公告 0.8137 0.8137 0.7843 0.7843 0.0294 3.75% 开放 开放 购买
10 011579 汇丰晋信核心成长混合C 档案 公告 0.7935 0.7935 0.7648 0.7648 0.0287 3.75% 开放 开放 购买
1 560780 广发中证半导体材料设备ETF 档案 公告 2.8477 2.8477 2.7792 2.7792 0.0685 2.46% 开放 开放 购买
2 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 3.0240 3.0240 2.9517 2.9517 0.0723 2.45% 开放 开放 购买
3 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 2.7186 2.7186 2.6536 2.6536 0.0650 2.45% 开放 开放 购买
4 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 1.2890 2.5780 1.2583 2.5166 0.0614 2.44% 开放 开放 购买
5 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 3.0806 3.0806 3.0079 3.0079 0.0727 2.42% 开放 开放 购买
6 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 档案 公告 0.6500 0.6500 0.6372 0.6372 0.0128 2.01% 开放 开放 购买
7 159316 易方达恒生港股通创新药ETF 档案 公告 0.9923 0.9923 0.9729 0.9729 0.0194 1.99% 开放 开放 购买
8 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 2.5920 2.5920 2.5415 2.5415 0.0505 1.99% 开放 开放 购买
9 520690 博时恒生港股通创新药精选ETF 档案 公告 0.6365 0.6365 0.6242 0.6242 0.0123 1.97% 开放 开放 购买
10 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 2.0919 2.0919 2.0514 2.0514 0.0405 1.97% 开放 开放 购买
1 167301 方正富邦中证保险A 档案 公告 1.0230 1.7080 0.9990 1.6680 0.0402 2.40% 开放 开放 购买
2 501087 交银瑞丰混合(LOF) 档案 公告 1.3069 1.3069 1.2853 1.2853 0.0216 1.68% 开放 开放 购买
3 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 档案 公告 0.7993 1.8737 0.7863 1.8665 0.0287 1.65% 开放 开放 购买
4 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 档案 公告 1.2188 1.9708 1.2000 1.9520 0.0350 1.57% 开放 开放 购买
5 161029 富国中证银行指数A 档案 公告 1.7650 1.8510 1.7380 1.8240 0.0295 1.55% 开放 开放 购买
6 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 档案 公告 1.3582 1.4856 1.3377 1.4651 0.0236 1.53% 开放 开放 购买
7 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 档案 公告 1.6123 1.7285 1.5881 1.7043 0.0276 1.52% 开放 开放 购买
8 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 档案 公告 0.9059 1.6109 0.8923 1.5973 0.0251 1.52% 开放 开放 购买
9 160517 博时中证银行ETF联接A 档案 公告 1.7998 2.0255 1.7731 1.9954 0.0300 1.51% 开放 开放 购买
10 161723 招商中证银行指数A 档案 公告 1.6555 1.7832 1.6308 1.7585 0.0281 1.51% 开放 开放 购买
1 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 档案 公告 0.7536 0.7536 0.7416 0.7416 0.0120 1.62% 开放 开放 购买
2 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 档案 公告 0.7509 0.7509 0.7389 0.7389 0.0120 1.62% 开放 开放 购买
3 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.0621 1.0621 1.0455 1.0455 0.0166 1.59% 开放 开放 购买
4 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.0538 1.0538 1.0374 1.0374 0.0164 1.58% 开放 开放 购买
5 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 1.0090 1.0090 0.9940 0.9940 0.0150 1.51% 开放 开放 购买
6 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 1.0000 1.0000 0.9851 0.9851 0.0149 1.51% 开放 开放 购买
7 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 档案 公告 1.0113 1.0113 0.9963 0.9963 0.0150 1.51% 开放 开放 购买
8 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.9254 0.9254 0.9119 0.9119 0.0135 1.48% 开放 开放 购买
9 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.9156 0.9156 0.9023 0.9023 0.0133 1.47% 开放 开放 购买
10 021658 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 档案 公告 1.2307 1.2307 1.2129 1.2129 0.0178 1.47% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 004044 金鹰转型动力混合 公告 2026-06-10 10.74% 9.53% 26.72% 62.88% 3.48% -0.09% -33.09% 购买
2 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
3 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-10 8.09% 29.06% 52.95% 170.62% 159.20% 1.99% 159.20% 购买
4 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-10 8.09% 28.97% 52.70% 109.19% 109.19% 1.97% 109.19% 购买
5 560780 广发中证半导体材料设备ETF 公告 2026-06-10 7.84% 25.54% 46.56% 161.26% 184.68% 2.46% 184.68% 购买
6 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-10 7.78% 25.41% 46.47% 160.45% 171.86% 2.45% 171.86% 购买
7 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-10 7.77% 25.36% 46.28% 160.91% 202.40% 2.45% 202.40% 购买
8 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-10 7.75% 25.33% 46.15% 159.33% 157.80% 2.44% 157.80% 购买
9 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-10 7.71% 25.23% 46.51% 162.16% 208.06% 2.42% 208.06% 购买
10 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-10 7.71% 28.56% 52.56% 169.53% 167.45% 1.85% 167.45% 购买
1 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-10 8.09% 29.06% 52.95% 170.62% 159.20% 1.99% 159.20% 购买
2 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-10 8.09% 28.97% 52.70% 109.19% 109.19% 1.97% 109.19% 购买
3 560780 广发中证半导体材料设备ETF 公告 2026-06-10 7.84% 25.54% 46.56% 161.26% 184.68% 2.46% 184.68% 购买
4 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-10 7.78% 25.41% 46.47% 160.45% 171.86% 2.45% 171.86% 购买
5 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-10 7.77% 25.36% 46.28% 160.91% 202.40% 2.45% 202.40% 购买
6 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-10 7.75% 25.33% 46.15% 159.33% 157.80% 2.44% 157.80% 购买
7 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-10 7.71% 25.23% 46.51% 162.16% 208.06% 2.42% 208.06% 购买
8 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-10 7.71% 28.56% 52.56% 169.53% 167.45% 1.85% 167.45% 购买
9 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 公告 2026-06-10 7.67% 27.04% 49.26% 109.76% 109.76% 1.84% 109.76% 购买
10 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 公告 2026-06-10 7.67% 27.02% 49.18% 109.44% 109.44% 1.84% 109.44% 购买
1 012902 平安添悦债券A 公告 2026-06-10 0.90% 1.55% 0.18% 8.56% 17.22% -0.29% 28.57% 购买
2 012903 平安添悦债券C 公告 2026-06-10 0.90% 1.52% 0.08% 8.16% 15.99% -0.30% 26.83% 购买
3 026221 财通沣悦回报债券A 公告 2026-06-10 0.90% 4.45% 4.43% 4.43% 4.43% -0.26% 4.43% 购买
4 023364 平安添悦债券E 公告 2026-06-10 0.89% 1.53% 0.10% 8.64% 8.27% -0.30% 8.27% 购买
5 026222 财通沣悦回报债券C 公告 2026-06-10 0.89% 4.43% 4.39% 4.39% 4.39% -0.26% 4.39% 购买
6 008171 长城嘉裕六个月定开债券A 公告 2026-04-28 0.82% 0.94% 1.50% 2.59% 4.69% -- 9.14% 购买
7 008172 长城嘉裕六个月定开债券C 公告 2026-04-28 0.81% 0.92% 1.44% 2.37% 2.15% -- 2.34% 购买
8 007701 国联安6个月定开债A 公告 2026-03-30 0.61% 0.96% 1.23% 2.33% 3.43% -- 5.22% 购买
9 013263 金鹰年年邮享一年持有债券A 公告 2026-06-10 0.50% 1.07% 1.95% 5.20% 11.28% -0.30% 13.74% 购买
10 022230 金鹰年年邮享一年持有债券D 公告 2026-06-10 0.50% 1.06% 1.94% 5.22% 7.59% -0.31% 7.59% 购买
1 004044 金鹰转型动力混合 公告 2026-06-10 10.74% 9.53% 26.72% 62.88% 3.48% -0.09% -33.09% 购买
2 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 公告 2026-06-10 7.21% -1.06% 6.67% 19.68% 190.89% -5.59% 115.12% 购买
3 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 公告 2026-06-10 7.20% -1.10% 6.56% 19.21% 187.39% -5.59% 111.23% 购买
4 002838 华夏新锦程混合A 公告 2026-06-10 6.78% 17.46% 52.48% 77.90% 67.22% -0.92% 111.59% 购买
5 002839 华夏新锦程混合C 公告 2026-06-10 6.78% 17.45% 52.44% 77.71% 66.76% -0.92% 94.10% 购买
6 257070 国联安优选行业混合 公告 2026-06-10 6.15% 29.00% 71.94% 264.40% 162.17% -1.70% 782.92% 购买
7 014271 大成北交所两年定开混合A 公告 2026-06-10 6.09% -2.11% -0.83% 4.36% 76.79% -5.66% 35.97% 购买
8 014272 大成北交所两年定开混合C 公告 2026-06-10 6.09% -2.15% -0.93% 3.94% 74.67% -5.67% 33.52% 购买
9 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 公告 2026-06-10 5.89% -4.28% -1.19% 1.89% 132.11% -5.62% 123.38% 购买
10 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 公告 2026-06-10 5.88% -4.32% -1.32% 1.38% 128.65% -5.62% 119.18% 购买
1 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-10 8.09% 29.06% 52.95% 170.62% 159.20% 1.99% 159.20% 购买
2 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-10 8.09% 28.97% 52.70% 109.19% 109.19% 1.97% 109.19% 购买
3 560780 广发中证半导体材料设备ETF 公告 2026-06-10 7.84% 25.54% 46.56% 161.26% 184.68% 2.46% 184.68% 购买
4 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-10 7.78% 25.41% 46.47% 160.45% 171.86% 2.45% 171.86% 购买
5 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-10 7.77% 25.36% 46.28% 160.91% 202.40% 2.45% 202.40% 购买
6 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-10 7.75% 25.33% 46.15% 159.33% 157.80% 2.44% 157.80% 购买
7 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-10 7.71% 25.23% 46.51% 162.16% 208.06% 2.42% 208.06% 购买
8 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-10 7.71% 28.56% 52.56% 169.53% 167.45% 1.85% 167.45% 购买
9 588160 南方上证科创板新材料ETF 公告 2026-06-10 6.35% 11.45% 21.85% 99.69% 51.75% 0.72% 20.61% 购买
10 589180 汇添富上证科创板新材料ETF 公告 2026-06-10 6.25% 10.88% 20.90% 93.92% 93.94% 0.70% 93.94% 购买
1 161126 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 公告 2026-06-09 5.33% 5.04% 0.16% 4.92% 5.31% -- 89.64% 购买
2 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2026-06-10 3.57% 45.65% 106.59% 422.85% 330.65% -2.57% 901.57% 购买
3 160140 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A 公告 2026-06-09 3.56% 0.83% 4.48% 10.62% 26.78% -- 45.34% 购买
4 161029 富国中证银行指数A 公告 2026-06-10 2.86% 2.74% 3.40% -2.00% 43.61% 1.55% 92.72% 购买
5 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 公告 2026-06-10 2.84% 2.66% 3.26% -1.68% 44.81% 1.52% 83.94% 购买
6 161723 招商中证银行指数A 公告 2026-06-10 2.82% 2.63% 3.24% -1.98% 43.41% 1.51% 88.23% 购买
7 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 公告 2026-06-10 2.81% 2.55% 3.01% -2.51% 41.48% 1.53% 56.17% 购买
8 160517 博时中证银行ETF联接A 公告 2026-06-10 2.78% 2.61% 2.98% -1.89% 44.34% 1.51% 102.55% 购买
9 160418 华安中证银行ETF联接A 公告 2026-06-10 2.73% 2.47% 2.93% -2.49% 36.71% 1.47% 42.56% 购买
10 167301 方正富邦中证保险A 公告 2026-06-10 2.71% -7.00% -11.81% -0.68% 23.10% 2.40% 71.40% 购买
1 003719 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) 公告 2026-06-09 5.42% 5.58% 1.64% 10.66% 9.91% -- 91.67% 购买
2 012865 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 公告 2026-06-09 5.36% 5.53% 1.56% 10.17% 8.72% -- 1.71% 购买
3 161126 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 公告 2026-06-09 5.33% 5.04% 0.16% 4.92% 5.31% -- 89.64% 购买
4 012864 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 公告 2026-06-09 5.32% 5.00% 0.07% 4.49% 4.18% -- 7.22% 购买
5 000370 广发全球医疗保健指数美元(QDII)A 公告 2026-06-09 4.34% 4.96% -1.33% 12.56% 16.12% -- 140.19% 购买
6 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 公告 2026-06-09 4.30% 4.44% -2.77% 6.78% 11.29% -- 166.82% 购买
7 016281 广发全球医疗保健指数美元(QDII)C 公告 2026-06-09 4.29% 4.91% -1.46% 12.07% 14.67% -- 17.37% 购买
8 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 公告 2026-06-09 4.24% 4.37% -2.89% 6.28% 9.90% -- 18.47% 购买
9 160140 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A 公告 2026-06-09 3.56% 0.83% 4.48% 10.62% 26.78% -- 45.34% 购买
10 160141 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)C 公告 2026-06-09 3.55% 0.80% 4.38% 10.17% 25.52% -- 40.82% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 0.9869 0.9869 0.9861 0.9861 0.0008 0.08% -- -- 2026-06-28
2 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 0.9855 0.9855 0.9847 0.9847 0.0008 0.08% -- -- 2026-06-28
3 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0160 1.1150 1.0163 1.1153 -0.0003 -0.03% -- -- 2026-07-25
4 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 501221 民生加银进取FOF 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 005150 红土创新优淳货币A 公告 0.1176 2.6250% 0.54% 2.90% 4.93% 22.22% 2017-09-08 限制大额 开放 购买
2 005151 红土创新优淳货币B 公告 0.1176 2.6250% 0.54% 2.93% 5.21% 24.25% 2017-09-08 开放 开放 购买
3 000716 工银薪金货币B 公告 0.3410 2.0700% 0.63% 3.24% 5.57% 39.16% 2014-07-03 限制大额 开放 购买
4 021447 工银薪金货币D 公告 0.3384 2.0600% 0.63% 3.22% 3.37% 3.37% 2024-05-10 限制大额 开放 购买
5 018367 工银薪金货币C 公告 0.2936 1.8810% 0.54% 2.83% 4.94% 5.20% 2023-04-25 限制大额 开放 购买
6 000908 农银红利日结货币B 公告 0.3856 1.8640% 0.52% 2.84% 4.87% 33.71% 2014-12-19 限制大额 开放 购买
7 019834 农银红利日结货币C 公告 0.3856 1.8640% 0.52% 2.53% 3.58% 3.58% 2023-10-26 开放 开放 购买
8 002195 中银机构现金管理货币A 公告 0.2970 1.8210% 0.54% 2.89% 4.99% 28.36% 2015-12-11 限制大额 开放 购买
9 000528 工银薪金货币A 公告 0.2729 1.8160% 0.52% 2.73% 4.78% 36.94% 2014-01-27 限制大额 开放 购买
10 005057 东方红货币B 公告 0.3446 1.7190% 0.59% 3.10% 5.27% 21.84% 2017-08-25 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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